安盛最佳收益基金A CAP歐元 pf》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金)

安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)

206

歐元

-0.47 (-0.23%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

零與下列兩者間之最大值:歐元股份類別為歐元計價之歐元短期利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本點以及美元股份類別為美國聯邦基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金)	2003/11/19	-	配息	歐元2.4億	歐元	206.0000	-0.47	-0.23%	+0.53%	+5.77%	本頁基金
BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)	2003/11/19	-	月配	歐元1,981萬	美元	79.2100	-0.18	-0.23%	+0.73%	+5.92%	看詳情
A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)	2003/11/19	-	月配	歐元586萬	美元	88.9100	-0.20	-0.22%	+1.45%	+6.30%	看詳情
所有級別累計				歐元3.96億約台幣134億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：零與下列兩者間之最大值:歐元股份類別為歐元計價之歐元短期利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本點以及美元股份類別為美國聯邦基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.73%	-1.27%	929/970	4%
3個月	-3.94%	+2.03%	918/970	5%
6個月	-5.52%	+5.89%	891/970	8%
1年	+5.77%	+19.89%	793/970	18%
3年	-6.46%	+13.21%	538/970	45%
5年	+5.62%	+51.84%	376/970	61%
10年	+23.81%	+112.25%	73/970	92%
15年	+59.80%	+274.47%	32/970	97%

年度報酬率

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.53%	+13.92%	833/970	14%
2023年	+7.04%	+18.27%	555/970	43%
2022年	-12.28%	-16.23%	248/970	74%
2021年	+8.53%	+15.41%	153/970	84%
2020年	+2.10%	+12.81%	351/970	64%
2019年	+11.72%	+22.61%	233/970	76%
2018年	-8.35%	-7.87%	167/970	83%
2017年	+6.75%	+20.04%	149/970	85%
2016年	+1.86%	+7.77%	112/970	88%
2015年	+5.14%	-1.08%	12/970	99%
2014年	+3.42%	+6.01%	27/970	97%
2013年	+8.37%	+22.42%	31/970	97%
2012年	+7.64%	+15.03%	28/970	97%
2011年	-1.93%	-1.74%	14/970	99%
2010年	+8.61%	+16.74%	15/970	98%
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5300.0萬	392/970	60%	-2600.0萬	621/970	36%	+2700.0萬	251/970	74%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.2億	367/970	62%	-1.1億	608/970	37%	+1.1億	197/970	80%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+7.4億	320/970	67%	-2.6億	573/970	41%	+4.8億	200/970	79%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+11.8億	327/970	66%	-5.4億	619/970	36%	+6.4億	233/970	76%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8951

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.51%

(高點209.88 ➔ 低點185.73)

2022/03/29~2023/10/20

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/02回原高點

4個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.62%	7.44%
3年	8.86%	14.17%
5年	10.19%	15.92%
10年	8.72%	13.00%
15年	7.98%	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.42%	1.42%	3.10%	1.42%	2.15%	1.42%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.2% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.5% ,含於應用服務費
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5.5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0179866438
境內境外
境外
成立日期
2003/11/19
基金核准生效日
2009/02/13
總代理基金生效日
2020/10/01
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
歐元2.4億 (2024/10/30)
基金總規模
歐元3.96億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
080-AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS(安盛環球)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金的目標在於透過符合社會責任投資(簡稱「SRI」)之方法*,尋求以歐元評估之長期資本成長及穩健收益。投資之收益率則屬次要考量。本基金投資於歐洲發行機構之任何種類的股票及債務證券且目標為不超過 15%的年波動率。本子基金將其資產淨值投資於包括高股利股票 (任何時候最低為淨資產之 25%)、政府發行固定收益證券、由位於歐洲或於歐洲上市之公司或政府所發行之投資級別證券及/或貨幣市場工具之股票,。本子基金得將不超過 20%之淨資產,投資於歐洲以外發行機構發行之股票,包括於滬港通上市之中國 A 股。(*符合社會責任投資(簡稱「SRI」) 之方法」將於 2022 年 8 月 26 日起適用。)