安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金)
選擇本基金其它級別/幣別
安盛最佳收益基金A CAP歐元 pf
安盛最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf
安盛最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf
214.7600
歐元
+0.98 (0.46%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
185.73
23/10/20
219.66
24/06/06
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金的目標在於透過符合社會責任投資(簡稱「SRI」)之方法*,尋求以歐元評估之長期資本 成長及穩健收益。投資之收益率則屬次要考量。本基金投資於歐洲發行機構之任何種類的股票及 債務證券且目標為不超過 15%的年波動率。本子基金將其資產淨值投資於包括高股利股票 (任何時 候最低為淨資產之 25%)、政府發行固定收益證券、由位於歐洲或於歐洲上市之公司或政府所發 行之投資級別證券及/或貨幣市場工具之股票,。本子基金得將不超過 20%之淨資產,投資於歐洲 以外發行機構發行之股票,包括於滬港通上市之中國 A 股。(*符合社會責任投資(簡稱「SRI」) 之方法」將於 2022 年 8 月 26 日起適用。)
投資策略
本子基金為主動式管理,並以「績效費用所採之績效指標」(「績效指標」)一節所載績效指標之指 數為參考,即歐元股份類別為歐元計價之歐元短期利率+ 8.5 基本點+ 200 基本點以及美元股份類別 為美國聯邦基金(有效)–中間利率資本+200 個基本點,以計算績效費用股份類別之績效費。因績效 指標是一種特別用於績效衡量之比率,子基金之投資配置或持股之組成與績效指標無關,可能顯 著偏離績效指標。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR3
成立日期
2003/11/19
基金組別
全球股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
歐元 4.32億 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
080-AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS(安盛環球)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.42 %
2022年
1.42 %
2021年
3.10 %
2020年
1.42 %
2019年
2.15 %
2018年
1.42 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.2% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.5% ,含於應用服務費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5.5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.07% | -0.17% | +0.52% | +10.86% | +0.34% | +11.81% | +27.83% | +65.98% |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +0.61% | +3.84% | +7.88% | +20.62% | +15.26% | +54.65% | +110.17% | +271.50% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.06% | +6.66% | -12.68% | +8.06% | +1.27% | +11.95% | -8.41% | +6.38% | +3.26% | +5.19% | +3.54% | +7.91% | +7.87% | -2.56% | +7.55% | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +13.64% | +18.04% | -16.54% | +15.99% | +11.88% | +22.58% | -8.43% | +19.48% | +9.03% | -0.97% | +7.12% | +20.51% | +13.52% | -2.65% | +14.90% | +23.86% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 214.76000 | 0.9800 | +0.46% |
| 2024/09/12 | 213.78000 | 0.9000 | +0.42% |
| 2024/09/11 | 212.88000 | 0.7200 | +0.34% |
| 2024/09/10 | 212.16000 | -0.2600 | -0.12% |
| 2024/09/09 | 212.42000 | 1.0900 | +0.52% |
| 2024/09/06 | 211.33000 | -1.6600 | -0.78% |
| 2024/09/05 | 212.99000 | -1.1000 | -0.51% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
10個月回本
最大跌幅-20.65%
(高點201.65 ➔ 低點160.00)
(2020/02/19~2020/03/18)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
10個月回本
最大跌幅-20.65%
(高點201.65 ➔ 低點160.00)
(2020/02/19~2020/03/18)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 6.75% | 8.81% | 10.05% | 8.65% |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | 9.70% | 14.36% | 15.92% | 12.99% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安盛最佳收益基金過去1年的標準差比全球股債平衡ETF (AOA)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
