境外
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金)
206
歐元
-0.47 (-0.23%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5300.0萬 | 392/970 | 60% | -2600.0萬 | 621/970 | 36% | +2700.0萬 | 251/970 | 74% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.2億 | 367/970 | 62% | -1.1億 | 608/970 | 37% | +1.1億 | 197/970 | 80% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7.4億 | 320/970 | 67% | -2.6億 | 573/970 | 41% | +4.8億 | 200/970 | 79% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +11.8億 | 327/970 | 66% | -5.4億 | 619/970 | 36% | +6.4億 | 233/970 | 76% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +100.0萬 | -100.0萬 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +400.0萬 | -200.0萬 | +200.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +400.0萬 | -300.0萬 | +100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
