境外
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金)
224.97
歐元
+0.29 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 配息 | 歐元2.3億 | 歐元 | 224.9700 | +0.29 | +0.13% | +8.44% | +3.25% | 本頁基金 |
| BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元1,784萬 | 美元 | 81.3300 | +0.12 | +0.15% | +7.88% | +3.15% | 看詳情 |
| A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元442萬 | 美元 | 92.3800 | +0.14 | +0.15% | +8.35% | +4.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.78億約台幣135億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 224.97 | +0.2900 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 224.68 | +1.4700 | +0.66% |
| 2025/07/08 | 223.21 | +0.4700 | +0.21% |
| 2025/07/07 | 222.74 | +0.5300 | +0.24% |
| 2025/07/04 | 222.21 | -0.7800 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 222.99 | +0.8200 | +0.37% |
| 2025/07/02 | 222.17 | +0.1800 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 221.99 | -0.5500 | -0.25% |
| 2025/06/30 | 222.54 | -0.3700 | -0.17% |
| 2025/06/27 | 222.91 | +1.5400 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 221.37 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 221.21 | -1.1600 | -0.52% |
| 2025/06/24 | 222.37 | -1.9200 | -0.86% |
| 2025/05/21 | 224.29 | -0.2700 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 224.56 | +1.2800 | +0.57% |
| 2025/05/16 | 223.28 | +0.5400 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 222.74 | +0.6900 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 222.05 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 222 | +0.1200 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 221.88 | +1.6400 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 220.24 | +0.7000 | +0.32% |
| 2025/05/07 | 219.54 | -0.2000 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 219.74 | -0.4400 | -0.20% |
| 2025/05/05 | 220.18 | +0.1800 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 220 | +2.2900 | +1.05% |
| 2025/04/30 | 217.71 | +0.6100 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 217.1 | +0.3700 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 216.73 | +0.6500 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 216.08 | +0.4800 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 215.6 | +4.2900 | +2.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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