境外
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf
233.82
歐元
+0.28 (0.12%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 233.82 | +0.2800 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 233.54 | -0.4300 | -0.18% |
| 2025/11/28 | 233.97 | +0.3600 | +0.15% |
| 2025/11/27 | 233.61 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 233.53 | +2.1200 | +0.92% |
| 2025/11/25 | 231.41 | +1.5200 | +0.66% |
| 2025/11/24 | 229.89 | +0.7400 | +0.32% |
| 2025/11/21 | 229.15 | -1.4100 | -0.61% |
| 2025/11/20 | 230.56 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/11/19 | 230.43 | +0.3100 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 230.12 | -2.8700 | -1.23% |
| 2025/11/17 | 232.99 | -1.1200 | -0.48% |
| 2025/11/14 | 234.11 | -1.9900 | -0.84% |
| 2025/11/13 | 236.1 | -1.0000 | -0.42% |
| 2025/11/12 | 237.1 | +1.7600 | +0.75% |
| 2025/11/11 | 235.34 | +1.2600 | +0.54% |
| 2025/11/10 | 234.08 | +2.3600 | +1.02% |
| 2025/11/07 | 231.72 | -1.2200 | -0.52% |
| 2025/11/06 | 232.94 | -0.5700 | -0.24% |
| 2025/11/05 | 233.51 | +0.2700 | +0.12% |
| 2025/11/04 | 233.24 | -0.9000 | -0.38% |
| 2025/11/03 | 234.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 234.14 | -0.9900 | -0.42% |
| 2025/10/30 | 235.13 | -0.4600 | -0.20% |
| 2025/10/29 | 235.59 | +0.2200 | +0.09% |
| 2025/10/28 | 235.37 | -0.1900 | -0.08% |
| 2025/10/27 | 235.56 | +1.1100 | +0.47% |
| 2025/10/24 | 234.45 | +0.5300 | +0.23% |
| 2025/10/23 | 233.92 | +0.7000 | +0.30% |
| 2025/10/22 | 233.22 | -0.9500 | -0.41% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
