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境外
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金)
206
歐元
-0.47 (-0.23%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金)2003/11/19-配息歐元2.4億歐元206.0000-0.47-0.23%+0.53%+5.77%本頁基金
BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)2003/11/19-月配歐元1,981萬美元79.2100-0.18-0.23%+0.73%+5.92%看詳情
A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)2003/11/19-月配歐元586萬美元88.9100-0.20-0.22%+1.45%+6.30%看詳情
所有級別累計歐元3.96億約台幣134億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/19206-0.4700-0.23%
2024/11/18206.47-0.3200-0.15%
2024/11/15206.79-1.9400-0.93%
2024/11/14208.73+2.2000+1.07%
2024/11/13206.53-0.4500-0.22%
2024/11/12206.98-3.1400-1.49%
2024/11/11210.12+2.1000+1.01%
2024/11/08208.02-0.4000-0.19%
2024/11/07208.42+0.7200+0.35%
2024/11/06207.7-0.8700-0.42%
2024/11/05208.57+0.2300+0.11%
2024/11/04208.34+0.6400+0.31%
2024/10/31207.7-2.0000-0.95%
2024/10/30209.7-2.6200-1.23%
2024/10/29212.32-1.2700-0.59%
2024/10/28213.59+0.5500+0.26%
2024/10/25213.04-0.2400-0.11%
2024/10/24213.28+0.3300+0.15%
2024/10/23212.95-0.5400-0.25%
2024/10/22213.49-0.6900-0.32%
2024/10/21214.18-2.0500-0.95%
2024/10/18216.23+1.0400+0.48%
2024/10/17215.19+1.0100+0.47%
2024/10/16214.18+0.0400+0.02%
2024/10/15214.14-2.2100-1.02%
2024/10/14216.35+1.2400+0.58%
2024/10/11215.11+0.7500+0.35%
2024/10/10214.36-0.4900-0.23%
2024/10/09214.85+0.9600+0.45%
2024/10/08213.89-0.1300-0.06%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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