境外
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf
243.22
歐元
+0.28 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 243.22 | +0.2800 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 242.94 | -0.3800 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 243.32 | +1.6500 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 241.67 | +0.1300 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 241.54 | -1.5400 | -0.63% |
| 2026/01/19 | 243.08 | -1.7900 | -0.73% |
| 2026/01/16 | 244.87 | +0.0600 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 244.81 | +1.1000 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 243.71 | -0.1500 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 243.86 | +0.2800 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 243.58 | +0.9100 | +0.37% |
| 2026/01/09 | 242.67 | +1.7500 | +0.73% |
| 2026/01/08 | 240.92 | -0.8800 | -0.36% |
| 2026/01/07 | 241.8 | -0.0100 | 0.00% |
| 2026/01/06 | 241.81 | +1.1800 | +0.49% |
| 2026/01/05 | 240.63 | +1.9900 | +0.83% |
| 2026/01/02 | 238.64 | +1.7400 | +0.73% |
| 2025/12/30 | 236.9 | +1.0500 | +0.45% |
| 2025/12/29 | 235.85 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 235.74 | +0.3100 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 235.43 | -0.0800 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 235.51 | +0.9200 | +0.39% |
| 2025/12/18 | 234.59 | +1.7800 | +0.76% |
| 2025/12/17 | 232.81 | -0.7000 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 233.51 | -0.8000 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 234.31 | +0.7000 | +0.30% |
| 2025/12/12 | 233.61 | -0.9600 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 234.57 | +0.5500 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 234.02 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 234.05 | -0.6200 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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