境外
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金)
202.47
歐元
-3.06 (-1.49%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 配息 | 歐元2.38億 | 歐元 | 202.4700 | -3.06 | -1.49% | -2.41% | -5.43% | 本頁基金 |
| BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元1,844萬 | 美元 | 74.9200 | -1.14 | -1.50% | -2.22% | -4.64% | 看詳情 |
| A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元454萬 | 美元 | 84.7500 | -1.29 | -1.50% | -2.01% | -3.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.93億約台幣132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 202.47 | -3.0600 | -1.49% |
| 2025/04/08 | 205.53 | +1.6600 | +0.81% |
| 2025/04/07 | 203.87 | -3.6600 | -1.76% |
| 2025/04/04 | 207.53 | -2.6100 | -1.24% |
| 2025/04/03 | 210.14 | -2.2600 | -1.06% |
| 2025/04/02 | 212.4 | -0.6600 | -0.31% |
| 2025/04/01 | 213.06 | +1.7500 | +0.83% |
| 2025/03/31 | 211.31 | -2.4700 | -1.16% |
| 2025/03/28 | 213.78 | -1.2600 | -0.59% |
| 2025/03/27 | 215.04 | -0.6800 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 215.72 | -1.5900 | -0.73% |
| 2025/03/25 | 217.31 | +1.0400 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 216.27 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/03/21 | 216.16 | -0.6500 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 216.81 | -1.0700 | -0.49% |
| 2025/03/19 | 217.88 | +0.4200 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 217.46 | +0.9600 | +0.44% |
| 2025/03/17 | 216.5 | +1.6300 | +0.76% |
| 2025/03/14 | 214.87 | +2.0600 | +0.97% |
| 2025/03/13 | 212.81 | -0.6400 | -0.30% |
| 2025/03/12 | 213.45 | +1.3100 | +0.62% |
| 2025/03/11 | 212.14 | -2.8300 | -1.32% |
| 2025/03/10 | 214.97 | -2.6500 | -1.22% |
| 2025/03/07 | 217.62 | -0.3800 | -0.17% |
| 2025/03/06 | 218 | -0.4400 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 218.44 | +0.3200 | +0.15% |
| 2025/03/04 | 218.12 | -2.9300 | -1.33% |
| 2025/03/03 | 221.05 | +0.6900 | +0.31% |
| 2025/02/28 | 220.36 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/02/27 | 220.32 | -1.2100 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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