境外
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf
233.82
歐元
+0.28 (0.12%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.25% | +1.35% | 577/1006 | 43% |
| 3個月 | +3.96% | +4.90% | 486/1006 | 52% |
| 6個月 | +4.25% | +12.02% | 827/1006 | 18% |
| 1年 | +9.88% | +15.09% | 241/1006 | 76% |
| 3年 | +18.70% | +53.05% | 537/1006 | 47% |
| 5年 | +18.06% | +56.69% | 270/1006 | 73% |
| 10年 | +31.94% | +148.99% | 123/1006 | 88% |
| 15年 | +66.98% | +277.49% | 32/1006 | 97% |
年度報酬率
參考指標：零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.71% | +18.82% | 236/1006 | 77% |
| 2024年 | +1.24% | +13.55% | 756/1006 | 25% |
| 2023年 | +7.04% | +18.27% | 517/1006 | 49% |
| 2022年 | -12.28% | -16.23% | 223/1006 | 78% |
| 2021年 | +8.53% | +15.41% | 150/1006 | 85% |
| 2020年 | +2.10% | +12.81% | 328/1006 | 67% |
| 2019年 | +11.72% | +22.61% | 229/1006 | 77% |
| 2018年 | -8.35% | -7.87% | 160/1006 | 84% |
| 2017年 | +6.75% | +20.04% | 144/1006 | 86% |
| 2016年 | +1.86% | +7.77% | 107/1006 | 89% |
| 2015年 | +5.14% | -1.08% | 12/1006 | 99% |
| 2014年 | +3.42% | +6.01% | 24/1006 | 98% |
| 2013年 | +8.37% | +22.42% | 28/1006 | 97% |
| 2012年 | +7.64% | +15.03% | 27/1006 | 97% |
| 2011年 | -1.93% | -1.74% | 14/1006 | 99% |
| 2010年 | +8.61% | +16.74% | 14/1006 | 99% |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.51%
(高點209.88 ➔ 低點185.73)
2022/03/29~2023/10/20
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/02回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.65%
(高點201.65 ➔ 低點160.00)
2020/02/19~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
10個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.53%
(高點194.98 ➔ 低點174.45)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-9.01%
(高點149.16 ➔ 低點135.72)
2011/05/31~2011/11/24
2011/05高點
2011/11低點
6個月下跌
2012/10回原高點
11個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.36% | 8.35% |
| 3年 | 7.28% | 10.42% |
| 5年 | 7.92% | 11.98% |
| 10年 | 8.51% | 12.80% |
| 15年 | 7.78% | 12.75% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
