境外
安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)
78.23
美元
+0.91 (1.18%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 配息 | 歐元2.25億 | 歐元 | 211.3600 | +2.49 | +1.19% | +1.88% | -0.01% | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元1,844萬 | 美元 | 78.2300 | +0.91 | +1.18% | +2.10% | +0.58% | 本頁基金 |
| A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元404萬 | 美元 | 88.5200 | +1.04 | +1.19% | +2.35% | +1.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.93億約台幣132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 78.23 | +0.9100 | +1.18% |
| 2025/04/14 | 77.32 | +1.1800 | +1.55% |
| 2025/04/11 | 76.14 | +0.1800 | +0.24% |
| 2025/04/10 | 75.96 | +1.0400 | +1.39% |
| 2025/04/09 | 74.92 | -1.1400 | -1.50% |
| 2025/04/08 | 76.06 | +0.6200 | +0.82% |
| 2025/04/07 | 75.44 | -1.3300 | -1.73% |
| 2025/04/04 | 76.77 | -0.9500 | -1.22% |
| 2025/04/03 | 77.72 | -0.8400 | -1.07% |
| 2025/04/02 | 78.56 | -0.2000 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 78.76 | +0.6100 | +0.78% |
| 2025/03/31 | 78.15 | -1.4700 | -1.85% |
| 2025/03/28 | 79.62 | -0.3800 | -0.47% |
| 2025/03/27 | 80 | -0.1900 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 80.19 | -0.4900 | -0.61% |
| 2025/03/25 | 80.68 | +0.3300 | +0.41% |
| 2025/03/24 | 80.35 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/03/21 | 80.32 | -0.1900 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 80.51 | -0.3800 | -0.47% |
| 2025/03/19 | 80.89 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 80.74 | +0.3200 | +0.40% |
| 2025/03/17 | 80.42 | +0.4900 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 79.93 | +0.6100 | +0.77% |
| 2025/03/13 | 79.32 | -0.1700 | -0.21% |
| 2025/03/12 | 79.49 | +0.4200 | +0.53% |
| 2025/03/11 | 79.07 | -0.8800 | -1.10% |
| 2025/03/10 | 79.95 | -0.8300 | -1.03% |
| 2025/03/07 | 80.78 | -0.1400 | -0.17% |
| 2025/03/06 | 80.92 | -0.1600 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 81.08 | +0.1300 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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