境外
安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)
82.09
美元
-0.08 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 配息 | 歐元2.3億 | 歐元 | 224.2900 | -0.27 | -0.12% | +8.11% | +2.91% | 看詳情 |
BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元1,784萬 | 美元 | 82.0900 | -0.08 | -0.10% | +8.02% | +3.52% | 本頁基金 |
A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元442萬 | 美元 | 93.0000 | -0.09 | -0.10% | +8.30% | +4.35% | 看詳情 |
所有級別累計 | 歐元3.78億約台幣135億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 82.09 | -0.0800 | -0.10% |
2025/05/20 | 82.17 | +0.5000 | +0.61% |
2025/05/16 | 81.67 | +0.1900 | +0.23% |
2025/05/15 | 81.48 | +0.2700 | +0.33% |
2025/05/14 | 81.21 | +0.0200 | +0.02% |
2025/05/13 | 81.19 | +0.0600 | +0.07% |
2025/05/12 | 81.13 | +0.6000 | +0.75% |
2025/05/08 | 80.53 | +0.2600 | +0.32% |
2025/05/07 | 80.27 | -0.0700 | -0.09% |
2025/05/06 | 80.34 | -0.1600 | -0.20% |
2025/05/05 | 80.5 | +0.0600 | +0.07% |
2025/05/02 | 80.44 | +0.8300 | +1.04% |
2025/04/30 | 79.61 | -0.4100 | -0.51% |
2025/04/29 | 80.02 | +0.1200 | +0.15% |
2025/04/28 | 79.9 | +0.1900 | +0.24% |
2025/04/25 | 79.71 | +0.1400 | +0.18% |
2025/04/24 | 79.57 | +1.3300 | +1.70% |
2025/04/22 | 78.24 | +0.2100 | +0.27% |
2025/04/17 | 78.03 | -0.0700 | -0.09% |
2025/04/16 | 78.1 | -0.1300 | -0.17% |
2025/04/15 | 78.23 | +0.9100 | +1.18% |
2025/04/14 | 77.32 | +1.1800 | +1.55% |
2025/04/11 | 76.14 | +0.1800 | +0.24% |
2025/04/10 | 75.96 | +1.0400 | +1.39% |
2025/04/09 | 74.92 | -1.1400 | -1.50% |
2025/04/08 | 76.06 | +0.6200 | +0.82% |
2025/04/07 | 75.44 | -1.3300 | -1.73% |
2025/04/04 | 76.77 | -0.9500 | -1.22% |
2025/04/03 | 77.72 | -0.8400 | -1.07% |
2025/04/02 | 78.56 | -0.2000 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。