境外
安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf
81.92
美元
+0.10 (0.12%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 81.92 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 81.82 | -0.1400 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 81.96 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/11/27 | 81.82 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 81.8 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/11/25 | 81.68 | +0.5400 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 81.14 | +0.2700 | +0.33% |
| 2025/11/21 | 80.87 | -0.4900 | -0.60% |
| 2025/11/20 | 81.36 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 81.3 | +0.1100 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 81.19 | -1.0100 | -1.23% |
| 2025/11/17 | 82.2 | -0.3800 | -0.46% |
| 2025/11/14 | 82.58 | -0.7100 | -0.85% |
| 2025/11/13 | 83.29 | -0.3300 | -0.39% |
| 2025/11/12 | 83.62 | +0.6300 | +0.76% |
| 2025/11/11 | 82.99 | +0.4500 | +0.55% |
| 2025/11/10 | 82.54 | +0.8400 | +1.03% |
| 2025/11/07 | 81.7 | -0.4300 | -0.52% |
| 2025/11/06 | 82.13 | -0.1900 | -0.23% |
| 2025/11/05 | 82.32 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/11/04 | 82.22 | -0.3100 | -0.38% |
| 2025/11/03 | 82.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 82.53 | -1.0000 | -1.20% |
| 2025/10/30 | 83.53 | -0.1600 | -0.19% |
| 2025/10/29 | 83.69 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/10/28 | 83.6 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/10/27 | 83.66 | +0.4000 | +0.48% |
| 2025/10/24 | 83.26 | +0.1900 | +0.23% |
| 2025/10/23 | 83.07 | +0.2600 | +0.31% |
| 2025/10/22 | 82.81 | -0.3300 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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