境外
安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)
79.21
美元
-0.18 (-0.23%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 配息 | 歐元2.4億 | 歐元 | 206.0000 | -0.47 | -0.23% | +0.53% | +5.80% | 看詳情 |
BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元1,981萬 | 美元 | 79.2100 | -0.18 | -0.23% | +0.73% | +5.96% | 本頁基金 |
A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元586萬 | 美元 | 88.9100 | -0.20 | -0.22% | +1.45% | +6.33% | 看詳情 |
所有級別累計 | 歐元3.96億約台幣134億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/19 | 79.21 | -0.1800 | -0.23% |
2024/11/18 | 79.39 | -0.1300 | -0.16% |
2024/11/15 | 79.52 | -0.7400 | -0.92% |
2024/11/14 | 80.26 | +0.8600 | +1.08% |
2024/11/13 | 79.4 | -0.1700 | -0.21% |
2024/11/12 | 79.57 | -1.2100 | -1.50% |
2024/11/11 | 80.78 | +0.8000 | +1.00% |
2024/11/08 | 79.98 | -0.1600 | -0.20% |
2024/11/07 | 80.14 | +0.2900 | +0.36% |
2024/11/06 | 79.85 | -0.3400 | -0.42% |
2024/11/05 | 80.19 | +0.0900 | +0.11% |
2024/11/04 | 80.1 | +0.2500 | +0.31% |
2024/10/31 | 79.85 | -1.4400 | -1.77% |
2024/10/30 | 81.29 | -1.0300 | -1.25% |
2024/10/29 | 82.32 | -0.4900 | -0.59% |
2024/10/28 | 82.81 | +0.2200 | +0.27% |
2024/10/25 | 82.59 | -0.1000 | -0.12% |
2024/10/24 | 82.69 | +0.1400 | +0.17% |
2024/10/23 | 82.55 | -0.2000 | -0.24% |
2024/10/22 | 82.75 | -0.2600 | -0.31% |
2024/10/21 | 83.01 | -0.8000 | -0.95% |
2024/10/18 | 83.81 | +0.4000 | +0.48% |
2024/10/17 | 83.41 | +0.4100 | +0.49% |
2024/10/16 | 83 | +0.0100 | +0.01% |
2024/10/15 | 82.99 | -0.8500 | -1.01% |
2024/10/14 | 83.84 | +0.4800 | +0.58% |
2024/10/11 | 83.36 | +0.2900 | +0.35% |
2024/10/10 | 83.07 | -0.1700 | -0.20% |
2024/10/09 | 83.24 | +0.3700 | +0.45% |
2024/10/08 | 82.87 | -0.0500 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。