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境外
安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)
79.21
美元
-0.18 (-0.23%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金)2003/11/19-配息歐元2.4億歐元206.0000-0.47-0.23%+0.53%+5.80%看詳情
BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)2003/11/19-月配歐元1,981萬美元79.2100-0.18-0.23%+0.73%+5.96%本頁基金
A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)2003/11/19-月配歐元586萬美元88.9100-0.20-0.22%+1.45%+6.33%看詳情
所有級別累計歐元3.96億約台幣134億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/1979.21-0.1800-0.23%
2024/11/1879.39-0.1300-0.16%
2024/11/1579.52-0.7400-0.92%
2024/11/1480.26+0.8600+1.08%
2024/11/1379.4-0.1700-0.21%
2024/11/1279.57-1.2100-1.50%
2024/11/1180.78+0.8000+1.00%
2024/11/0879.98-0.1600-0.20%
2024/11/0780.14+0.2900+0.36%
2024/11/0679.85-0.3400-0.42%
2024/11/0580.19+0.0900+0.11%
2024/11/0480.1+0.2500+0.31%
2024/10/3179.85-1.4400-1.77%
2024/10/3081.29-1.0300-1.25%
2024/10/2982.32-0.4900-0.59%
2024/10/2882.81+0.2200+0.27%
2024/10/2582.59-0.1000-0.12%
2024/10/2482.69+0.1400+0.17%
2024/10/2382.55-0.2000-0.24%
2024/10/2282.75-0.2600-0.31%
2024/10/2183.01-0.8000-0.95%
2024/10/1883.81+0.4000+0.48%
2024/10/1783.41+0.4100+0.49%
2024/10/1683+0.0100+0.01%
2024/10/1582.99-0.8500-1.01%
2024/10/1483.84+0.4800+0.58%
2024/10/1183.36+0.2900+0.35%
2024/10/1083.07-0.1700-0.20%
2024/10/0983.24+0.3700+0.45%
2024/10/0882.87-0.0500-0.06%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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