境外
安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)
82.09
美元
-0.08 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +5600.0萬 | 351/1053 | 67% | -3500.0萬 | 612/1053 | 42% | +2100.0萬 | 172/1053 | 84% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1.2億 | 446/1053 | 58% | -1.2億 | 608/1053 | 42% | -200.0萬 | 460/1053 | 56% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1.6億 | 523/1053 | 50% | -2.7億 | 607/1053 | 42% | -1.1億 | 704/1053 | 33% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +9.0億 | 394/1053 | 63% | -5.4億 | 661/1053 | 37% | +3.7億 | 257/1053 | 76% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +3700.0萬 | -2500.0萬 | +1200.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +8200.0萬 | -5800.0萬 | +2400.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1.1億 | -1.7億 | -6000.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +6.2億 | -3.0億 | +3.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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