境外
安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)
79.4
美元
+0.40 (0.51%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 配息 | 歐元2.4億 | 歐元 | 206.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元1,981萬 | 美元 | 79.4000 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 0.68 | 本頁基金 | |
| A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元596萬 | 美元 | 89.1400 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 0.68 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 歐元3.96億約台幣134億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為7.9%，2023年共配息12次，累積配息率為9.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.9% | ||||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/07 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/05 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/07 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/05 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 9.5% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/07 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/12 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/07 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/11 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/12 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2022/03/07 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2022/02/07 | 0.68 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
