資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z

資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)

資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)

51.37

歐元

+0.32 (0.63%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

摩根大通全球非投資等級債券指數

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
B (美元)	1999/05/07	-	不配息	美元2.64億	美元	45.8200	+0.03	+0.07%	+4.56%	+9.46%	看詳情
B	1999/05/07	-	不配息	美元2.43億	歐元	43.7200	+0.27	+0.62%	+10.15%	+13.71%	看詳情
Z (美元)	1999/05/07	-	不配息	美元1.65億	美元	53.8400	+0.03	+0.06%	+5.26%	+10.28%	看詳情
Z	1999/05/07	-	不配息	美元1.51億	歐元	51.3700	+0.32	+0.63%	+10.88%	+14.56%	本頁基金
Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1999/05/07	-	月配	美元6,001萬	美元	26.6000	+0.02	+0.08%	+5.23%	+10.23%	看詳情
Zd (配息來源可能為本金)	1999/05/07	-	月配	美元5,517萬	歐元	25.3800	+0.16	+0.63%	+10.87%	+14.53%	看詳情
Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1999/05/07	-	月配	美元3,193萬	美元	28.4800	+0.02	+0.07%	+4.58%	+9.46%	看詳情
Bfdm (配息來源可能為本金)	1999/05/07	-	月配	美元2,936萬	歐元	27.1700	+0.17	+0.63%	+10.12%	+13.71%	看詳情
Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)	1999/05/07	-	月配	美元167萬	歐元	22.9300	+0.01	+0.04%	+3.00%	+7.57%	看詳情
Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1999/05/07	-	月配	美元4.53萬	美元	41.6400	+0.02	+0.05%	+5.25%	+10.28%	看詳情
所有級別累計				美元15.85億約台幣501億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.01%	-2.85%	8/448	98%
3個月	+6.78%	-5.27%	10/448	98%
6個月	+7.11%	+0.83%	16/448	96%
1年	+14.56%	+5.28%	24/448	95%
3年	+12.11%	-0.75%	44/448	90%
5年	+22.43%	+7.45%	41/448	91%
10年	+70.27%	+14.47%	4/448	99%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.88%	-0.55%	17/448	96%
2023年	+8.22%	+15.99%	308/448	31%
2022年	-6.69%	-15.59%	46/448	90%
2021年	+8.16%	-3.78%	14/448	97%
2020年	-0.14%	+10.68%	238/448	47%
2019年	+15.09%	+8.60%	27/448	94%
2018年	+2.10%	-7.72%	1/448	100%
2017年	-3.14%	+19.68%	162/448	64%
2016年	+20.46%	+5.09%	2/448	100%
2015年	+2.99%	-9.84%	6/448	99%
2014年	+12.07%	-8.72%	5/448	99%
2013年	-3.10%	+12.77%	78/448	83%
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+6400.0萬	259/448	42%	-1.4億	178/448	60%	-7900.0萬	373/448	17%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.4億	269/448	40%	-1.4億	307/448	31%	+0	232/448	48%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.1億	297/448	34%	-2.8億	302/448	33%	-7200.0萬	315/448	30%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.7億	308/448	31%	-2.9億	351/448	22%	-1700.0萬	290/448	35%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.3071

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.87%

(高點44.64 ➔ 低點42.02)

2022/04/05~2022/06/30

2022/04高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

1個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.43%	6.71%
3年	5.77%	13.73%
5年	8.06%	14.26%
10年	7.90%	11.91%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.89%	0.89%	0.89%	0.90%	0.90%	0.90%
經理費率(每年)	最低0%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.06% ,
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%