資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

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資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元)

資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元)

23.09

歐元

-0.09 (-0.39%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

摩根大通全球非投資等級債券指數

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
B (美元)	1999/05/07	-	不配息	美元2.72億	美元	50.7100	+0.07	+0.14%	+0.84%	+10.02%	看詳情
B	1999/05/07	-	不配息	美元2.34億	歐元	42.6800	-0.15	-0.35%	-0.26%	-2.87%	看詳情
Z (美元)	1999/05/07	-	不配息	美元1.64億	美元	60.0800	+0.09	+0.15%	+0.87%	+10.79%	看詳情
Z	1999/05/07	-	不配息	美元1.4億	歐元	50.5600	-0.19	-0.37%	-0.24%	-2.22%	看詳情
Zd (美元)	1999/05/07	-	季配	美元6,676萬	美元	27.4400	+0.04	+0.15%	+0.88%	+10.77%	看詳情
Zd	1999/05/07	-	季配	美元5,681萬	歐元	23.0900	-0.09	-0.39%	-0.23%	-2.22%	本頁基金
Bfdm (美元)	1999/05/07	-	月配	美元2,635萬	美元	29.0700	+0.04	+0.14%	+0.82%	+9.39%	看詳情
Bfdm	1999/05/07	-	月配	美元2,294萬	歐元	24.4700	-0.09	-0.37%	-0.24%	-3.45%	看詳情
Bfdmh	1999/05/07	-	月配	美元170萬	歐元	22.8200	+0.04	+0.18%	+0.72%	+7.07%	看詳情
Zdm (美元)	1999/05/07	-	月配	美元7.76萬	美元	43.1900	+0.06	+0.14%	+0.86%	+10.27%	看詳情
所有級別累計				美元20.48億約台幣637億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.33%	--	225/346	35%
3個月	-0.14%	--	289/346	16%
6個月	+4.06%	--	107/346	69%
1年	-2.22%	--	326/346	6%
3年	+15.24%	--	242/346	30%
5年	+15.83%	--	98/346	72%
10年	+21.28%	--	115/346	67%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.23%	--	296/346	14%
2025年	-1.85%	+13.03%	327/346	5%
2024年	+11.43%	-0.46%	11/346	97%
2023年	+8.19%	+15.99%	237/346	32%
2022年	-6.68%	-15.59%	41/346	88%
2021年	+4.69%	-3.78%	56/346	84%
2020年	-5.56%	+10.68%	246/346	29%
2019年	+8.21%	+8.60%	201/346	42%
2018年	-3.98%	-7.72%	64/346	82%
2017年	-8.83%	+19.68%	126/346	64%
2016年	+12.51%	+5.09%	52/346	85%
2015年	-2.81%	-9.84%	40/346	88%
2014年	+5.48%	-8.72%	6/346	98%
2013年	-8.62%	+12.77%	63/346	82%
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+1.6億	171/346	51%	-100.0萬	340/346	2%	+1.5億	62/346	82%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+6.4億	133/346	62%	-1.6億	233/346	33%	+4.9億	22/346	94%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+9.1億	196/346	43%	-1.6億	309/346	11%	+7.5億	53/346	85%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.5%，2025年共配息4次，累積配息率為6.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 1.5%
2025/12/31	2026/01/02	2026/01/16	0.3578	歐元
2025年			年度配息率 6.3%
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/15	0.3673	歐元
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/15	0.3442	歐元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/15	0.3905	歐元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/16	0.4175	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：-0.8225

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.87%

(高點20.38 ➔ 低點19.19)

2022/04/05~2022/06/30

2022/04高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

1個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點45.02 ➔ 低點34.67)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.51%	--
3年	5.16%	--
5年	5.84%	--
10年	7.49%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.90%	0.89%	0.89%	0.89%	0.90%	0.90%	0.90%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.65%,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.06%,
同類基金平均	1.60%	1.62%	1.63%	1.63%	1.48%	1.59%	1.47%
同類基金最高	2.69%	2.71%	2.71%	2.71%	2.69%	2.46%	2.50%
同類基金最低	0.01%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%