資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金)

資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)

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25.22

歐元

+0.12 (0.48%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

摩根大通全球非投資等級債券指數

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
B (美元)	1999/05/07	-	不配息	美元2.67億	美元	45.7900	-0.02	-0.04%	+4.50%	+9.41%	看詳情
B	1999/05/07	-	不配息	美元2.4億	歐元	43.4500	+0.21	+0.49%	+9.47%	+13.30%	看詳情
Z (美元)	1999/05/07	-	不配息	美元1.65億	美元	53.8100	-0.02	-0.04%	+5.20%	+10.24%	看詳情
Z	1999/05/07	-	不配息	美元1.51億	歐元	51.0500	+0.24	+0.47%	+10.19%	+14.13%	看詳情
Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1999/05/07	-	月配	美元6,001萬	美元	26.5800	-0.02	-0.08%	+5.15%	+10.19%	看詳情
Zd (配息來源可能為本金)	1999/05/07	-	月配	美元5,517萬	歐元	25.2200	+0.12	+0.48%	+10.17%	+14.10%	本頁基金
Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1999/05/07	-	月配	美元3,193萬	美元	28.4600	-0.02	-0.07%	+4.51%	+9.42%	看詳情
Bfdm (配息來源可能為本金)	1999/05/07	-	月配	美元2,936萬	歐元	27.0000	+0.12	+0.45%	+9.43%	+13.27%	看詳情
Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)	1999/05/07	-	月配	美元179萬	歐元	22.9200	-0.01	-0.04%	+2.95%	+7.52%	看詳情
Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1999/05/07	-	月配	美元4.53萬	美元	41.6200	-0.02	-0.05%	+5.20%	+10.25%	看詳情
所有級別累計				美元15.85億約台幣501億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.11%	-2.43%	10/448	98%
3個月	+5.98%	-3.78%	11/448	98%
6個月	+6.31%	+1.10%	29/448	94%
1年	+14.10%	+6.17%	40/448	91%
3年	+10.92%	-0.35%	56/448	88%
5年	+11.88%	+8.16%	127/448	72%
10年	+13.59%	+15.54%	115/448	74%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.17%	+0.38%	21/448	95%
2023年	+8.20%	+15.99%	309/448	31%
2022年	-6.67%	-15.59%	45/448	90%
2021年	+4.69%	-3.78%	69/448	85%
2020年	-5.56%	+10.68%	315/448	30%
2019年	+8.21%	+8.60%	251/448	44%
2018年	-3.98%	-7.72%	71/448	84%
2017年	-8.83%	+19.68%	170/448	62%
2016年	+12.51%	+5.09%	85/448	81%
2015年	-2.81%	-9.84%	46/448	90%
2014年	+5.48%	-8.72%	9/448	98%
2013年	-8.62%	+12.77%	82/448	82%
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+6400.0萬	258/448	42%	-1.4億	177/448	60%	-7900.0萬	372/448	17%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.4億	268/448	40%	-1.4億	306/448	32%	+0	231/448	48%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.1億	296/448	34%	-2.8億	301/448	33%	-7200.0萬	314/448	30%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.7億	307/448	31%	-2.9億	350/448	22%	-1700.0萬	289/448	35%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為6.2%，2023年共配息4次，累積配息率為6.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.2%
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/15	0.4121	歐元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/15	0.4068	歐元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/16	0.3858	歐元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/16	0.3362	歐元
2023年			年度配息率 6.1%
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/16	0.3737	歐元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/17	0.3502	歐元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/19	0.3349	歐元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/17	0.3877	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.3017

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.88%

(高點22.05 ➔ 低點20.76)

2022/04/05~2022/06/30

2022/04高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

1個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.41%	6.71%
3年	5.77%	13.73%
5年	8.50%	14.26%
10年	8.35%	11.91%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.89%	0.89%	0.89%	0.90%	0.90%	0.90%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.06% ,
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%