境外
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金)
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)
22.91
歐元
+0.05 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 美元 | 48.1600 | +0.00 | +0.00% | +5.92% | +7.26% | 看詳情 |
| B | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 歐元 | 41.1800 | +0.08 | +0.19% | -6.20% | +0.02% | 看詳情 |
| Z (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 美元 | 56.8600 | +0.00 | +0.00% | +6.32% | +8.06% | 看詳情 |
| Z | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 歐元 | 48.6200 | +0.10 | +0.21% | -5.81% | +0.77% | 看詳情 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元5,689萬 | 美元 | 26.7900 | +0.00 | +0.00% | +6.34% | +8.06% | 看詳情 |
| Zd (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元5,022萬 | 歐元 | 22.9100 | +0.05 | +0.22% | -5.82% | +0.80% | 本頁基金 |
| Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,786萬 | 美元 | 28.5800 | +0.00 | +0.00% | +5.32% | +6.66% | 看詳情 |
| Bfdm (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,460萬 | 歐元 | 24.4300 | +0.04 | +0.16% | -6.75% | -0.57% | 看詳情 |
| Bfdmh (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元208萬 | 歐元 | 22.7200 | +0.00 | +0.00% | +4.22% | +4.65% | 看詳情 |
| Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元4.48萬 | 美元 | 42.1800 | +0.01 | +0.02% | +5.86% | +7.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.55億約台幣555億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.91 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 22.86 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 22.83 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 22.86 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 22.85 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/07/02 | 22.72 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 22.73 | -0.3300 | -1.43% |
| 2025/06/30 | 23.06 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/06/27 | 23.11 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 23.1 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/06/25 | 23.14 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/06/24 | 23.2 | -0.1300 | -0.56% |
| 2025/05/21 | 23.33 | -0.1500 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 23.48 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/05/19 | 23.54 | -0.1600 | -0.68% |
| 2025/05/16 | 23.7 | +0.1100 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 23.59 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/05/14 | 23.67 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 23.65 | -0.1500 | -0.63% |
| 2025/05/12 | 23.8 | +0.3500 | +1.49% |
| 2025/05/08 | 23.45 | +0.1600 | +0.69% |
| 2025/05/07 | 23.29 | +0.1500 | +0.65% |
| 2025/05/06 | 23.14 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/05/05 | 23.24 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 23.28 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/04/30 | 23.19 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 23.13 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 23.01 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/04/25 | 23.08 | +0.1100 | +0.48% |
| 2025/04/24 | 22.97 | -0.0300 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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