境外
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金)
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)
24.27
歐元
-0.29 (-1.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 46.4700 | +0.09 | +0.19% | +2.20% | +5.66% | 看詳情 |
| B | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 歐元 | 43.0700 | +0.18 | +0.42% | -1.89% | +5.43% | 看詳情 |
| Z (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.78億 | 美元 | 54.7500 | +0.10 | +0.18% | +2.37% | +6.43% | 看詳情 |
| Z | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 歐元 | 50.7400 | +0.20 | +0.40% | -1.70% | +6.22% | 看詳情 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元6,140萬 | 美元 | 26.1900 | -0.37 | -1.39% | +0.78% | +4.76% | 看詳情 |
| Zd (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元5,919萬 | 歐元 | 24.2700 | -0.29 | -1.18% | -3.28% | +4.52% | 本頁基金 |
| Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元3,017萬 | 美元 | 28.0600 | -0.11 | -0.39% | +1.61% | +5.03% | 看詳情 |
| Bfdm (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,909萬 | 歐元 | 26.0100 | -0.04 | -0.15% | -2.45% | +4.84% | 看詳情 |
| Bfdmh (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元211萬 | 歐元 | 22.4500 | -0.09 | -0.40% | +1.18% | +3.22% | 看詳情 |
| Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元4.51萬 | 美元 | 41.2300 | -0.15 | -0.36% | +1.82% | +5.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.01億約台幣551億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24.27 | -0.2900 | -1.18% |
| 2025/03/31 | 24.56 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/03/28 | 24.52 | -0.1100 | -0.45% |
| 2025/03/27 | 24.63 | -0.1400 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 24.77 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/03/25 | 24.73 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 24.7 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 24.65 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/03/20 | 24.61 | +0.1200 | +0.49% |
| 2025/03/19 | 24.49 | +0.1300 | +0.53% |
| 2025/03/18 | 24.36 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/17 | 24.4 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/14 | 24.44 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/03/13 | 24.47 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/03/12 | 24.43 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/03/11 | 24.39 | -0.2100 | -0.85% |
| 2025/03/10 | 24.6 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/07 | 24.59 | -0.1500 | -0.61% |
| 2025/03/06 | 24.74 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 24.78 | -0.3400 | -1.35% |
| 2025/03/04 | 25.12 | -0.3100 | -1.22% |
| 2025/03/03 | 25.43 | -0.2200 | -0.86% |
| 2025/02/28 | 25.65 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 25.6 | +0.1800 | +0.71% |
| 2025/02/26 | 25.42 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/02/25 | 25.31 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/02/24 | 25.39 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/21 | 25.38 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/02/20 | 25.28 | -0.1500 | -0.59% |
| 2025/02/19 | 25.43 | +0.0200 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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