資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)

資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)

資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)

41.64

美元

+0.02 (0.05%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

摩根大通全球非投資等級債券指數

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
B (美元)	1999/05/07	-	不配息	美元2.64億	美元	45.8200	+0.03	+0.07%	+4.56%	+9.46%	看詳情
B	1999/05/07	-	不配息	美元2.43億	歐元	43.7200	+0.27	+0.62%	+10.15%	+13.71%	看詳情
Z (美元)	1999/05/07	-	不配息	美元1.65億	美元	53.8400	+0.03	+0.06%	+5.26%	+10.28%	看詳情
Z	1999/05/07	-	不配息	美元1.51億	歐元	51.3700	+0.32	+0.63%	+10.88%	+14.56%	看詳情
Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1999/05/07	-	月配	美元6,001萬	美元	26.6000	+0.02	+0.08%	+5.23%	+10.23%	看詳情
Zd (配息來源可能為本金)	1999/05/07	-	月配	美元5,517萬	歐元	25.3800	+0.16	+0.63%	+10.87%	+14.53%	看詳情
Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1999/05/07	-	月配	美元3,193萬	美元	28.4800	+0.02	+0.07%	+4.58%	+9.46%	看詳情
Bfdm (配息來源可能為本金)	1999/05/07	-	月配	美元2,936萬	歐元	27.1700	+0.17	+0.63%	+10.12%	+13.71%	看詳情
Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)	1999/05/07	-	月配	美元167萬	歐元	22.9300	+0.01	+0.04%	+3.00%	+7.57%	看詳情
Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1999/05/07	-	月配	美元4.53萬	美元	41.6400	+0.02	+0.05%	+5.25%	+10.28%	本頁基金
所有級別累計				美元15.85億約台幣501億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.08%	-2.85%	330/448	26%
3個月	-0.01%	-5.27%	393/448	12%
6個月	+3.86%	+0.83%	275/448	39%
1年	+10.28%	+5.28%	211/448	53%
3年	+3.94%	-0.75%	211/448	53%
5年	--	+7.45%	--	--
10年	--	+14.47%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.25%	-0.55%	282/448	37%
2023年	+11.09%	+15.99%	117/448	74%
2022年	-12.27%	-15.59%	223/448	50%
2021年	-1.00%	-3.78%	372/448	17%
2020年	--	+10.68%	--	--
2019年	--	+8.60%	--	--
2018年	--	-7.72%	--	--
2017年	--	+19.68%	--	--
2016年	--	+5.09%	--	--
2015年	--	-9.84%	--	--
2014年	--	-8.72%	--	--
2013年	--	+12.77%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+6400.0萬	256/448	43%	-1.4億	175/448	61%	-7900.0萬	370/448	17%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.4億	266/448	41%	-1.4億	304/448	32%	+0	229/448	49%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.1億	294/448	34%	-2.8億	299/448	33%	-7200.0萬	312/448	30%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.7億	305/448	32%	-2.9億	348/448	22%	-1700.0萬	287/448	36%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6%，2023年共配息11次，累積配息率為5.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.0%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/12	0.2351	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.2341	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/10	0.2314	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.2526	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.1986	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	0.2361	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	0.2472	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	0.2176	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.1842	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.2495	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	0.2017	美元
2023年			年度配息率 5.5%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.1564	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	0.2234	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	0.2008	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	0.2131	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	0.2051	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	0.1634	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.2374	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/10	0.198	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/12	0.2179	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.1514	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/10	0.2306	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9498

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.68%

(高點37.99 ➔ 低點33.17)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.82%	6.71%
3年	9.22%	13.73%
5年	--	14.26%
10年	--	11.91%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.85%	0.89%	0.89%	0.90%	0.90%	0.90%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.06% ,
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%