境外
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)
41.64
美元
+0.02 (0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 美元 | 45.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 歐元 | 43.7200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 53.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 51.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元6,001萬 | 美元 | 26.6000 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.4587 | 看詳情 | |
| Zd (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元5,517萬 | 歐元 | 25.3800 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.4121 | 看詳情 | |
| Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元3,193萬 | 美元 | 28.4800 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.1597 | 看詳情 | |
| Bfdm (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,936萬 | 歐元 | 27.1700 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.1468 | 看詳情 | |
| Bfdmh (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元167萬 | 歐元 | 22.9300 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.1306 | 看詳情 | |
| Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元4.53萬 | 美元 | 41.6400 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.2351 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元15.85億約台幣501億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6%，2023年共配息11次，累積配息率為5.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.0% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 0.2351 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.2341 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.2314 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.2526 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.1986 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.2361 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.2472 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 0.2176 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.1842 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.2495 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.2017 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.5% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.1564 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 0.2234 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/10 | 0.2008 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 0.2131 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 0.2051 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.1634 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.2374 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.198 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 0.2179 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.1514 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.2306 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
