境外
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z
50.56
歐元
-0.19 (-0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.72億 | 美元 | 50.7100 | +0.07 | +0.14% | +0.84% | +10.02% | 看詳情 |
| B | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.34億 | 歐元 | 42.6800 | -0.15 | -0.35% | -0.26% | -2.87% | 看詳情 |
| Z (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 美元 | 60.0800 | +0.09 | +0.15% | +0.87% | +10.79% | 看詳情 |
| Z | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 50.5600 | -0.19 | -0.37% | -0.24% | -2.22% | 本頁基金 |
| Zd (美元) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元6,676萬 | 美元 | 27.4400 | +0.04 | +0.15% | +0.88% | +10.77% | 看詳情 |
| Zd | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元5,681萬 | 歐元 | 23.0900 | -0.09 | -0.39% | -0.23% | -2.22% | 看詳情 |
| Bfdm (美元) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,635萬 | 美元 | 29.0700 | +0.04 | +0.14% | +0.82% | +9.39% | 看詳情 |
| Bfdm | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,294萬 | 歐元 | 24.4700 | -0.09 | -0.37% | -0.24% | -3.45% | 看詳情 |
| Bfdmh | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元170萬 | 歐元 | 22.8200 | +0.04 | +0.18% | +0.72% | +7.07% | 看詳情 |
| Zdm (美元) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元7.76萬 | 美元 | 43.1900 | +0.06 | +0.14% | +0.86% | +10.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.48億約台幣637億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.36% | -- | 220/346 | 36% |
| 3個月 | -0.16% | -- | 291/346 | 16% |
| 6個月 | +4.08% | -- | 106/346 | 69% |
| 1年 | -2.22% | -- | 327/346 | 5% |
| 3年 | +15.25% | -- | 241/346 | 30% |
| 5年 | +18.49% | -- | 69/346 | 80% |
| 10年 | +67.47% | -- | 22/346 | 94% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.24% | -- | 297/346 | 14% |
| 2025年 | -1.82% | +13.03% | 326/346 | 6% |
| 2024年 | +11.42% | -0.46% | 12/346 | 97% |
| 2023年 | +8.22% | +15.99% | 236/346 | 32% |
| 2022年 | -6.69% | -15.59% | 42/346 | 88% |
| 2021年 | +8.16% | -3.78% | 11/346 | 97% |
| 2020年 | -0.14% | +10.68% | 196/346 | 43% |
| 2019年 | +15.09% | +8.60% | 19/346 | 95% |
| 2018年 | +2.10% | -7.72% | 1/346 | 100% |
| 2017年 | -3.14% | +19.68% | 121/346 | 65% |
| 2016年 | +20.46% | +5.09% | 1/346 | 100% |
| 2015年 | +2.99% | -9.84% | 3/346 | 99% |
| 2014年 | +12.07% | -8.72% | 2/346 | 99% |
| 2013年 | -3.10% | +12.77% | 59/346 | 83% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.87%
(高點44.64 ➔ 低點42.02)
2022/04/05~2022/06/30
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
1個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點45.02 ➔ 低點34.67)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.27%
(高點44.88 ➔ 低點36.23)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/09回原高點
18個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點44.77 ➔ 低點34.63)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.34%
(高點37.78 ➔ 低點36.52)
2018/08/14~2018/09/05
2018/08高點
2018/09低點
1個月下跌
2018/11回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點46.80 ➔ 低點34.63)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.46% | -- |
| 3年 | 5.14% | -- |
| 5年 | 5.85% | -- |
| 10年 | 7.19% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
