境外
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)
48.78
歐元
-0.31 (-0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 美元 | 46.8100 | -0.15 | -0.32% | +2.95% | +5.76% | 看詳情 |
| B | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 歐元 | 41.3600 | -0.26 | -0.62% | -5.79% | +1.37% | 看詳情 |
| Z (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 美元 | 55.2100 | -0.17 | -0.31% | +3.23% | +6.54% | 看詳情 |
| Z | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 歐元 | 48.7800 | -0.31 | -0.63% | -5.50% | +2.14% | 本頁基金 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元5,689萬 | 美元 | 26.4100 | -0.08 | -0.30% | +3.27% | +6.58% | 看詳情 |
| Zd (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元5,022萬 | 歐元 | 23.3300 | -0.15 | -0.64% | -5.52% | +2.14% | 看詳情 |
| Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,786萬 | 美元 | 28.1000 | -0.09 | -0.32% | +2.96% | +5.75% | 看詳情 |
| Bfdm (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,460萬 | 歐元 | 24.8300 | -0.16 | -0.64% | -5.77% | +1.39% | 看詳情 |
| Bfdmh (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元208萬 | 歐元 | 22.4200 | -0.08 | -0.36% | +2.25% | +3.89% | 看詳情 |
| Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元4.48萬 | 美元 | 41.3600 | -0.13 | -0.31% | +3.25% | +6.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.55億約台幣555億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.58% | +0.83% | 76/452 | 83% |
| 3個月 | -6.61% | +9.08% | 417/452 | 8% |
| 6個月 | -5.61% | +11.68% | 414/452 | 8% |
| 1年 | +2.14% | +6.42% | 349/452 | 23% |
| 3年 | +14.37% | +20.48% | 240/452 | 47% |
| 5年 | +18.77% | +23.91% | 185/452 | 59% |
| 10年 | +43.85% | +31.99% | 21/452 | 95% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.50% | +11.59% | 417/452 | 8% |
| 2024年 | +11.42% | -5.32% | 19/452 | 96% |
| 2023年 | +8.22% | +15.99% | 307/452 | 32% |
| 2022年 | -6.69% | -15.59% | 46/452 | 90% |
| 2021年 | +8.16% | -3.78% | 14/452 | 97% |
| 2020年 | -0.14% | +10.68% | 238/452 | 47% |
| 2019年 | +15.09% | +8.60% | 27/452 | 94% |
| 2018年 | +2.10% | -7.72% | 1/452 | 100% |
| 2017年 | -3.14% | +19.68% | 162/452 | 64% |
| 2016年 | +20.46% | +5.09% | 2/452 | 100% |
| 2015年 | +2.99% | -9.84% | 6/452 | 99% |
| 2014年 | +12.07% | -8.72% | 5/452 | 99% |
| 2013年 | -3.10% | +12.77% | 78/452 | 83% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.87%
(高點44.64 ➔ 低點42.02)
2022/04/05~2022/06/30
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
1個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.27%
(高點44.88 ➔ 低點36.23)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/09回原高點
18個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.34%
(高點37.78 ➔ 低點36.52)
2018/08/14~2018/09/05
2018/08高點
2018/09低點
1個月下跌
2018/11回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.96% | 9.33% |
| 3年 | 6.57% | 13.18% |
| 5年 | 5.80% | 12.39% |
| 10年 | 7.79% | 11.78% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
