境外
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)
49.35
歐元
-0.16 (-0.32%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 45.8400 | -0.49 | -1.06% | +0.81% | +3.99% | 看詳情 |
| B | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 歐元 | 41.8800 | -0.14 | -0.33% | -4.60% | +2.95% | 看詳情 |
| Z (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.78億 | 美元 | 54.0100 | -0.58 | -1.06% | +0.99% | +4.75% | 看詳情 |
| Z | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 歐元 | 49.3500 | -0.16 | -0.32% | -4.40% | +3.72% | 本頁基金 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元6,140萬 | 美元 | 25.8300 | -0.28 | -1.07% | +1.00% | +4.75% | 看詳情 |
| Zd (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元5,919萬 | 歐元 | 23.6000 | -0.08 | -0.34% | -4.43% | +3.70% | 看詳情 |
| Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元3,017萬 | 美元 | 27.6800 | -0.29 | -1.04% | +0.82% | +4.00% | 看詳情 |
| Bfdm (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,909萬 | 歐元 | 25.2900 | -0.09 | -0.35% | -4.59% | +2.93% | 看詳情 |
| Bfdmh (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元211萬 | 歐元 | 22.1400 | -0.24 | -1.07% | +0.37% | +2.18% | 看詳情 |
| Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元4.51萬 | 美元 | 40.6700 | -0.44 | -1.07% | +0.99% | +4.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.01億約台幣551億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 49.35 | -0.1600 | -0.32% |
| 2025/04/03 | 49.51 | -0.9800 | -1.94% |
| 2025/04/02 | 50.49 | -0.2500 | -0.49% |
| 2025/04/01 | 50.74 | +0.2000 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 50.54 | +0.0800 | +0.16% |
| 2025/03/28 | 50.46 | -0.2200 | -0.43% |
| 2025/03/27 | 50.68 | -0.2900 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 50.97 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 50.88 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 50.82 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 50.72 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/03/20 | 50.65 | +0.2600 | +0.52% |
| 2025/03/19 | 50.39 | +0.2700 | +0.54% |
| 2025/03/18 | 50.12 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/03/17 | 50.21 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/03/14 | 50.28 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 50.35 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/03/12 | 50.26 | +0.0800 | +0.16% |
| 2025/03/11 | 50.18 | -0.4400 | -0.87% |
| 2025/03/10 | 50.62 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/03/07 | 50.6 | -0.3000 | -0.59% |
| 2025/03/06 | 50.9 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/03/05 | 50.99 | -0.7000 | -1.35% |
| 2025/03/04 | 51.69 | -0.6300 | -1.20% |
| 2025/03/03 | 52.32 | -0.4700 | -0.89% |
| 2025/02/28 | 52.79 | +0.1200 | +0.23% |
| 2025/02/27 | 52.67 | +0.3600 | +0.69% |
| 2025/02/26 | 52.31 | +0.2400 | +0.46% |
| 2025/02/25 | 52.07 | -0.1600 | -0.31% |
| 2025/02/24 | 52.23 | +0.0100 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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