境外
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)
51.37
歐元
+0.32 (0.63%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 美元 | 45.8200 | +0.03 | +0.07% | +4.56% | +9.46% | 看詳情 |
| B | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 歐元 | 43.7200 | +0.27 | +0.62% | +10.15% | +13.71% | 看詳情 |
| Z (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 53.8400 | +0.03 | +0.06% | +5.26% | +10.28% | 看詳情 |
| Z | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 51.3700 | +0.32 | +0.63% | +10.88% | +14.56% | 本頁基金 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元6,001萬 | 美元 | 26.6000 | +0.02 | +0.08% | +5.23% | +10.23% | 看詳情 |
| Zd (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元5,517萬 | 歐元 | 25.3800 | +0.16 | +0.63% | +10.87% | +14.53% | 看詳情 |
| Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元3,193萬 | 美元 | 28.4800 | +0.02 | +0.07% | +4.58% | +9.46% | 看詳情 |
| Bfdm (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,936萬 | 歐元 | 27.1700 | +0.17 | +0.63% | +10.12% | +13.71% | 看詳情 |
| Bfdmh (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元167萬 | 歐元 | 22.9300 | +0.01 | +0.04% | +3.00% | +7.57% | 看詳情 |
| Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元4.53萬 | 美元 | 41.6400 | +0.02 | +0.05% | +5.25% | +10.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.85億約台幣501億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 51.37 | +0.3200 | +0.63% |
| 2024/11/20 | 51.05 | +0.2400 | +0.47% |
| 2024/11/19 | 50.81 | +0.0800 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 50.73 | -0.2200 | -0.43% |
| 2024/11/15 | 50.95 | -0.1100 | -0.22% |
| 2024/11/14 | 51.06 | +0.1600 | +0.31% |
| 2024/11/13 | 50.9 | +0.2800 | +0.55% |
| 2024/11/12 | 50.62 | +0.1700 | +0.34% |
| 2024/11/08 | 50.45 | +0.4400 | +0.88% |
| 2024/11/07 | 50.01 | -0.0400 | -0.08% |
| 2024/11/06 | 50.05 | +0.7900 | +1.60% |
| 2024/11/05 | 49.26 | -0.1900 | -0.38% |
| 2024/11/04 | 49.45 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/31 | 49.44 | -0.1800 | -0.36% |
| 2024/10/30 | 49.62 | -0.1700 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 49.79 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 49.81 | -0.1200 | -0.24% |
| 2024/10/25 | 49.93 | +0.1500 | +0.30% |
| 2024/10/24 | 49.78 | -0.0900 | -0.18% |
| 2024/10/23 | 49.87 | -0.1000 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 49.97 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/10/21 | 49.99 | +0.0700 | +0.14% |
| 2024/10/18 | 49.92 | -0.1500 | -0.30% |
| 2024/10/17 | 50.07 | +0.0500 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 50.02 | +0.1600 | +0.32% |
| 2024/10/15 | 49.86 | +0.2400 | +0.48% |
| 2024/10/11 | 49.62 | +0.0500 | +0.10% |
| 2024/10/10 | 49.57 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/10/09 | 49.6 | +0.1500 | +0.30% |
| 2024/10/08 | 49.45 | -0.0800 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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