資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)

資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (美元)資本集團歐元債券基金(盧森堡) B 資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z 資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z (美元)

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12.93

美元

-0.09 (-0.69%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index

參考ETF

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
B (美元)	2003/10/31	-	不配息	美元1.02億	美元	16.4700	-0.11	-0.66%	-3.17%	+2.36%	看詳情
B	2003/10/31	-	不配息	美元9,365萬	歐元	15.6300	-0.02	-0.13%	+1.43%	+5.97%	看詳情
Z	2003/10/31	-	不配息	美元5,897萬	歐元	17.1300	-0.03	-0.17%	+1.84%	+6.46%	看詳情
Z (美元)	2003/10/31	-	不配息	美元5,240萬	美元	18.0600	-0.12	-0.66%	-2.75%	+2.85%	看詳情
Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2003/10/31	-	月配	美元93.26萬	美元	12.9300	-0.09	-0.69%	-2.74%	+2.82%	本頁基金
Zd (基金之配息來源可能為本金)	2003/10/31	-	月配	美元85.73萬	歐元	12.2700	-0.02	-0.16%	+1.87%	+6.48%	看詳情
所有級別累計				美元7.43億約台幣235億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.56%	--	47/53	11%
3個月	-4.88%	--	50/53	6%
6個月	+0.15%	--	49/53	8%
1年	+2.82%	--	49/53	8%
3年	-16.58%	--	44/53	17%
5年	-14.14%	--	36/53	32%
10年	-13.97%	--	36/53	32%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-2.74%	--	49/53	8%
2023年	+10.60%	--	24/53	55%
2022年	-22.10%	--	49/53	8%
2021年	-9.67%	--	40/53	25%
2020年	+12.27%	--	7/53	87%
2019年	+4.29%	--	37/53	30%
2018年	-5.21%	--	38/53	28%
2017年	+14.71%	--	7/53	87%
2016年	-0.22%	--	41/53	23%
2015年	-9.76%	--	35/53	34%
2014年	-2.43%	--	32/53	40%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	48/53	9%	+-0	48/53	9%	+0	35/53	34%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	48/53	9%	+-0	48/53	9%	+0	34/53	36%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	48/53	9%	+-0	48/53	9%	+0	29/53	45%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	48/53	9%	+-0	48/53	9%	+0	29/53	45%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.6%，2023年共配息4次，累積配息率為0.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.6%
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/15	0.0671	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/15	0.0548	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/16	0.049	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/16	0.0423	美元
2023年			年度配息率 0.7%
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/16	0.0387	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/17	0.0278	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/19	0.0191	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/17	0.0002	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.06%

(高點14.26 ➔ 低點10.83)

2022/03/17~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.87%	--
3年	13.31%	--
5年	11.69%	--
10年	9.77%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.08% ,
同類基金平均	0.84%	0.83%	0.83%	0.83%	0.84%	0.88%
同類基金最高	1.48%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.50%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%