資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd》淨值績效、同類基金ETF比較

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12.27

歐元

+0.03 (0.25%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index

參考ETF

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Z (美元)	2003/10/31	-	不配息	美元6,121萬	美元	20.8900	+0.15	+0.72%	+1.70%	+16.44%	看詳情
B (美元)	2003/10/31	-	不配息	美元6,021萬	美元	18.9600	+0.14	+0.74%	+1.72%	+15.96%	看詳情
Z	2003/10/31	-	不配息	美元5,208萬	歐元	17.5800	+0.03	+0.17%	+0.57%	+2.75%	看詳情
B	2003/10/31	-	不配息	美元5,124萬	歐元	15.9500	+0.03	+0.19%	+0.50%	+2.31%	看詳情
Zd (美元)	2003/10/31	-	季配	美元93.58萬	美元	14.5700	+0.10	+0.69%	+1.67%	+16.47%	看詳情
Zd	2003/10/31	-	季配	美元79.62萬	歐元	12.2700	+0.03	+0.25%	+0.63%	+2.83%	本頁基金
所有級別累計				美元6.7億約台幣208億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.80%	--	21/30	30%
3個月	+0.14%	--	18/30	40%
6個月	+1.28%	--	21/30	30%
1年	+2.83%	--	20/30	33%
3年	+9.41%	--	19/30	37%
5年	-9.75%	--	11/30	63%
10年	+1.70%	--	11/30	63%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.63%	--	15/30	50%
2025年	+1.60%	--	23/30	23%
2024年	+2.29%	--	16/30	47%
2023年	+7.26%	--	17/30	43%
2022年	-17.16%	--	15/30	50%
2021年	-3.07%	--	9/30	70%
2020年	+3.10%	--	14/30	53%
2019年	+6.52%	--	7/30	77%
2018年	-0.69%	--	6/30	80%
2017年	+0.84%	--	12/30	60%
2016年	+2.93%	--	8/30	73%
2015年	+0.48%	--	8/30	73%
2014年	+10.92%	--	7/30	77%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+0	27/30	10%	-800.0萬	17/30	43%	-800.0萬	15/30	50%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+0	27/30	10%	-800.0萬	20/30	33%	-800.0萬	12/30	60%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+700.0萬	28/30	7%	-800.0萬	28/30	7%	-100.0萬	21/30	30%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2025年共配息4次，累積配息率為2.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.5%
2025/12/31	2026/01/02	2026/01/16	0.0671	歐元
2025年			年度配息率 2.1%
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/15	0.0686	歐元
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/15	0.0637	歐元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/15	0.0619	歐元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/16	0.0598	歐元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.44%

(高點12.53 ➔ 低點10.84)

2022/03/18~2023/09/28

2022/03高點

2023/09低點

19個月下跌

2026/02

29個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.01%	--
3年	4.84%	--
5年	6.23%	--
10年	5.16%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.40%,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.08%,
同類基金平均	0.74%	0.75%	0.75%	0.75%	0.74%	0.75%	0.81%
同類基金最高	1.49%	1.48%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.50%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%