境外
資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (基金之配息來源可能為本金)
12.22
歐元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元8,410萬 | 美元 | 17.7400 | +0.03 | +0.17% | +9.17% | +8.17% | 看詳情 |
| B | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元7,424萬 | 歐元 | 15.6800 | -0.02 | -0.13% | +0.00% | +3.77% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元4,144萬 | 美元 | 19.5000 | +0.03 | +0.15% | +9.43% | +8.76% | 看詳情 |
| Z | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元3,658萬 | 歐元 | 17.2300 | -0.02 | -0.12% | +0.17% | +4.23% | 看詳情 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/10/31 | - | 季配 | 美元96.43萬 | 美元 | 13.8300 | +0.03 | +0.22% | +9.48% | +8.78% | 看詳情 |
| Zd (基金之配息來源可能為本金) | 2003/10/31 | - | 季配 | 美元85.12萬 | 歐元 | 12.2200 | -0.01 | -0.08% | +0.18% | +4.24% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.86億約台幣217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.22 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 12.23 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 12.25 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 12.24 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 12.21 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 12.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 12.18 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/12 | 12.19 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/05/08 | 12.26 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/07 | 12.28 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 12.24 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 12.25 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 12.24 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/04/30 | 12.28 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/29 | 12.26 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 12.27 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 12.28 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/24 | 12.3 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/04/23 | 12.25 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/22 | 12.27 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/17 | 12.24 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/16 | 12.21 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 12.18 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/14 | 12.19 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/11 | 12.16 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/10 | 12.14 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/09 | 12.12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/08 | 12.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 12.11 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/04/04 | 12.15 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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