境外
資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd
12.27
歐元
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元6,121萬 | 美元 | 20.8900 | +0.15 | +0.72% | +1.70% | +16.44% | 看詳情 |
| B (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元6,021萬 | 美元 | 18.9600 | +0.14 | +0.74% | +1.72% | +15.96% | 看詳情 |
| Z | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元5,208萬 | 歐元 | 17.5800 | +0.03 | +0.17% | +0.57% | +2.75% | 看詳情 |
| B | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元5,124萬 | 歐元 | 15.9500 | +0.03 | +0.19% | +0.50% | +2.31% | 看詳情 |
| Zd (美元) | 2003/10/31 | - | 季配 | 美元93.58萬 | 美元 | 14.5700 | +0.10 | +0.69% | +1.67% | +16.47% | 看詳情 |
| Zd | 2003/10/31 | - | 季配 | 美元79.62萬 | 歐元 | 12.2700 | +0.03 | +0.25% | +0.63% | +2.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.7億約台幣208億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.27 | +0.0300 | +0.25% |
| 2026/01/23 | 12.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 12.24 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 12.23 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/20 | 12.24 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/19 | 12.25 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/16 | 12.24 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 12.26 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 12.25 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 12.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 12.24 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 12.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 12.22 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 12.23 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 12.21 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/05 | 12.19 | +0.0300 | +0.25% |
| 2026/01/02 | 12.16 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/12/31 | 12.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 12.26 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 12.27 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 12.24 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 12.21 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 12.22 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/18 | 12.25 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 12.24 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 12.25 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 12.24 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 12.23 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 12.24 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 12.22 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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