境外
資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (基金之配息來源可能為本金)
12.27
歐元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 16.4700 | -0.11 | -0.66% | -3.17% | +2.36% | 看詳情 |
| B | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元9,365萬 | 歐元 | 15.6300 | -0.02 | -0.13% | +1.43% | +5.97% | 看詳情 |
| Z | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元5,897萬 | 歐元 | 17.1300 | -0.03 | -0.17% | +1.84% | +6.46% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元5,240萬 | 美元 | 18.0600 | -0.12 | -0.66% | -2.75% | +2.85% | 看詳情 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/10/31 | - | 月配 | 美元93.26萬 | 美元 | 12.9300 | -0.09 | -0.69% | -2.74% | +2.82% | 看詳情 |
| Zd (基金之配息來源可能為本金) | 2003/10/31 | - | 月配 | 美元85.73萬 | 歐元 | 12.2700 | -0.02 | -0.16% | +1.87% | +6.48% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.43億約台幣235億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.27 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 12.29 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 12.27 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 12.28 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 12.27 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/13 | 12.24 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 12.26 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/11 | 12.27 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/11/08 | 12.23 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 12.19 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/06 | 12.2 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/05 | 12.18 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/04 | 12.2 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/31 | 12.19 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 12.21 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/29 | 12.25 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 12.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 12.28 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 12.31 | +0.0600 | +0.49% |
| 2024/10/23 | 12.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 12.25 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 12.27 | -0.0800 | -0.65% |
| 2024/10/18 | 12.35 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/10/17 | 12.31 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 12.32 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/15 | 12.29 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/10/14 | 12.24 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 12.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 12.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 12.23 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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