境外
資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)
12.93
美元
-0.09 (-0.69%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 16.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元9,365萬 | 歐元 | 15.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元5,897萬 | 歐元 | 17.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元5,240萬 | 美元 | 18.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/10/31 | - | 月配 | 美元93.26萬 | 美元 | 12.9300 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.0671 | 本頁基金 | |
| Zd (基金之配息來源可能為本金) | 2003/10/31 | - | 月配 | 美元85.73萬 | 歐元 | 12.2700 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.0603 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元7.43億約台幣235億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.6%，2023年共配息4次，累積配息率為0.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.6% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.0671 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/15 | 0.0548 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/16 | 0.049 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/16 | 0.0423 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 0.7% | ||||
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/16 | 0.0387 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/17 | 0.0278 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/19 | 0.0191 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/17 | 0.0002 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
