境外
資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (美元)
14.25
美元
-0.03 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元6,890萬 | 美元 | 18.4500 | -0.03 | -0.16% | +13.54% | +10.48% | 看詳情 |
| B | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元5,978萬 | 歐元 | 15.8900 | -0.04 | -0.25% | +1.34% | -0.06% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元5,492萬 | 美元 | 20.3200 | -0.03 | -0.15% | +14.03% | +10.98% | 看詳情 |
| Z | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元4,764萬 | 歐元 | 17.5000 | -0.05 | -0.28% | +1.74% | +0.34% | 看詳情 |
| Zd (美元) | 2003/10/31 | - | 季配 | 美元91.9萬 | 美元 | 14.2500 | -0.03 | -0.21% | +14.02% | +10.97% | 本頁基金 |
| Zd | 2003/10/31 | - | 季配 | 美元79.73萬 | 歐元 | 12.2800 | -0.03 | -0.24% | +1.76% | +0.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.74億約台幣205億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 14.25 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/11/28 | 14.28 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/27 | 14.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 14.27 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/11/25 | 14.24 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/11/24 | 14.16 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 14.14 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/20 | 14.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 14.15 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/11/18 | 14.22 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 14.23 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/11/14 | 14.27 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 14.31 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/11/12 | 14.28 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 14.26 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/11/10 | 14.23 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/11/07 | 14.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 14.21 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/11/05 | 14.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 14.13 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/11/03 | 14.18 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/10/31 | 14.2 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/10/30 | 14.25 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/10/29 | 14.3 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/10/28 | 14.36 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/10/27 | 14.35 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/10/24 | 14.31 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/10/23 | 14.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/22 | 14.33 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/10/21 | 14.32 | -0.0300 | -0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
