境外
資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)
13.83
美元
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元8,410萬 | 美元 | 17.7400 | +0.03 | +0.17% | +9.17% | +8.17% | 看詳情 |
| B | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元7,424萬 | 歐元 | 15.6800 | -0.02 | -0.13% | +0.00% | +3.77% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元4,144萬 | 美元 | 19.5000 | +0.03 | +0.15% | +9.43% | +8.76% | 看詳情 |
| Z | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元3,658萬 | 歐元 | 17.2300 | -0.02 | -0.12% | +0.17% | +4.23% | 看詳情 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/10/31 | - | 季配 | 美元96.43萬 | 美元 | 13.8300 | +0.03 | +0.22% | +9.48% | +8.78% | 本頁基金 |
| Zd (基金之配息來源可能為本金) | 2003/10/31 | - | 季配 | 美元85.12萬 | 歐元 | 12.2200 | -0.01 | -0.08% | +0.18% | +4.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.86億約台幣217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.83 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/05/20 | 13.8 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 13.77 | +0.1200 | +0.88% |
| 2025/05/16 | 13.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 13.65 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 13.6 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 13.63 | +0.1000 | +0.74% |
| 2025/05/12 | 13.53 | -0.2400 | -1.74% |
| 2025/05/08 | 13.77 | -0.1100 | -0.79% |
| 2025/05/07 | 13.88 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 13.92 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/05/05 | 13.86 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/02 | 13.84 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/04/30 | 13.91 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/04/29 | 13.95 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/04/28 | 14.01 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 13.95 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/04/24 | 14 | +0.1300 | +0.94% |
| 2025/04/23 | 13.87 | -0.1400 | -1.00% |
| 2025/04/22 | 14.01 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/04/17 | 13.92 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 13.9 | +0.1500 | +1.09% |
| 2025/04/15 | 13.75 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/04/14 | 13.83 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/04/11 | 13.79 | +0.1900 | +1.40% |
| 2025/04/10 | 13.6 | +0.3500 | +2.64% |
| 2025/04/09 | 13.25 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/08 | 13.27 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/07 | 13.22 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/04/04 | 13.3 | -0.0900 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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