境外
資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)
14.32
美元
-0.05 (-0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元8,410萬 | 美元 | 18.4600 | -0.06 | -0.32% | +13.60% | +11.00% | 看詳情 |
| B | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元7,424萬 | 歐元 | 15.7800 | -0.03 | -0.19% | +0.64% | +3.48% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元4,144萬 | 美元 | 20.3000 | -0.07 | -0.34% | +13.92% | +11.54% | 看詳情 |
| Z | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元3,658萬 | 歐元 | 17.3600 | -0.02 | -0.12% | +0.93% | +4.01% | 看詳情 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/10/31 | - | 季配 | 美元96.43萬 | 美元 | 14.3200 | -0.05 | -0.35% | +13.94% | +11.53% | 本頁基金 |
| Zd (基金之配息來源可能為本金) | 2003/10/31 | - | 季配 | 美元85.12萬 | 歐元 | 12.2400 | -0.02 | -0.16% | +0.87% | +3.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.86億約台幣217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.32 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/07/09 | 14.37 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 14.36 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 14.39 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/07/04 | 14.48 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/07/03 | 14.43 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/07/02 | 14.47 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 14.48 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/06/30 | 14.52 | +0.1000 | +0.69% |
| 2025/06/27 | 14.42 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 14.43 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 14.36 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/06/24 | 14.32 | +0.4900 | +3.54% |
| 2025/05/21 | 13.83 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/05/20 | 13.8 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 13.77 | +0.1200 | +0.88% |
| 2025/05/16 | 13.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 13.65 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 13.6 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 13.63 | +0.1000 | +0.74% |
| 2025/05/12 | 13.53 | -0.2400 | -1.74% |
| 2025/05/08 | 13.77 | -0.1100 | -0.79% |
| 2025/05/07 | 13.88 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 13.92 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/05/05 | 13.86 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/02 | 13.84 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/04/30 | 13.91 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/04/29 | 13.95 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/04/28 | 14.01 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 13.95 | -0.0500 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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