境外
資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)
14.32
美元
-0.05 (-0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元8,410萬 | 美元 | 18.4600 | -0.06 | -0.32% | +13.60% | +11.00% | 看詳情 |
| B | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元7,424萬 | 歐元 | 15.7800 | -0.03 | -0.19% | +0.64% | +3.48% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元4,144萬 | 美元 | 20.3000 | -0.07 | -0.34% | +13.92% | +11.54% | 看詳情 |
| Z | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元3,658萬 | 歐元 | 17.3600 | -0.02 | -0.12% | +0.93% | +4.01% | 看詳情 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/10/31 | - | 季配 | 美元96.43萬 | 美元 | 14.3200 | -0.05 | -0.35% | +13.94% | +11.53% | 本頁基金 |
| Zd (基金之配息來源可能為本金) | 2003/10/31 | - | 季配 | 美元85.12萬 | 歐元 | 12.2400 | -0.02 | -0.16% | +0.87% | +3.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.86億約台幣217億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.08% | -- | 5/51 | 90% |
| 3個月 | +4.38% | -- | 4/51 | 92% |
| 6個月 | +17.15% | -- | 4/51 | 92% |
| 1年 | +11.53% | -- | 5/51 | 90% |
| 3年 | +19.21% | -- | 14/51 | 73% |
| 5年 | -5.55% | -- | 26/51 | 49% |
| 10年 | +9.63% | -- | 21/51 | 59% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.94% | -- | 4/51 | 92% |
| 2024年 | -4.02% | -- | 47/51 | 8% |
| 2023年 | +10.60% | -- | 24/51 | 53% |
| 2022年 | -22.11% | -- | 49/51 | 4% |
| 2021年 | -9.67% | -- | 38/51 | 25% |
| 2020年 | +12.27% | -- | 7/51 | 86% |
| 2019年 | +4.28% | -- | 35/51 | 31% |
| 2018年 | -5.20% | -- | 36/51 | 29% |
| 2017年 | +14.71% | -- | 7/51 | 86% |
| 2016年 | -0.22% | -- | 39/51 | 24% |
| 2015年 | -9.78% | -- | 33/51 | 35% |
| 2014年 | -2.43% | -- | 30/51 | 41% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.06%
(高點14.04 ➔ 低點10.66)
2022/03/17~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2025/06回原高點
33個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-12.61%
(高點15.50 ➔ 低點13.54)
2020/03/09~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-14.05%
(高點15.76 ➔ 低點13.54)
2018/03/26~2020/03/19
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.86% | -- |
| 3年 | 12.83% | -- |
| 5年 | 11.78% | -- |
| 10年 | 9.81% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
