資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z

資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z (美元)

資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z 資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B

115.57

歐元

+0.65 (0.57%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
巿場成長基金(盧森堡) Z (美元)	1990/05/31	-	不配息	美元6,014萬	美元	122.4400	+0.73	+0.60%	+3.93%	+5.61%	看詳情
巿場成長基金(盧森堡) Z	1990/05/31	-	不配息	美元5,403萬	歐元	115.5700	+0.65	+0.57%	+8.29%	+9.07%	本頁基金
市場成長基金(盧森堡) B (美元)	1990/05/31	-	不配息	美元498萬	美元	108.0400	+0.63	+0.59%	+3.12%	+4.69%	看詳情
市場成長基金(盧森堡) B	1990/05/31	-	不配息	美元458萬	歐元	101.9800	+0.57	+0.56%	+7.45%	+8.12%	看詳情
所有級別累計				美元2.7億約台幣84.26億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.94%	-4.73%	12/131	91%
3個月	+4.53%	+2.13%	3/131	98%
6個月	+0.17%	+2.44%	47/131	64%
1年	+9.07%	+14.59%	93/131	29%
3年	-15.60%	-2.33%	73/131	44%
5年	+13.35%	+24.13%	39/131	70%
10年	+62.14%	+43.13%	12/131	91%
15年	--	+67.75%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.29%	+11.41%	57/131	56%
2023年	+3.69%	+9.27%	108/131	18%
2022年	-19.98%	-17.99%	30/131	77%
2021年	+5.92%	+1.30%	12/131	91%
2020年	+15.25%	+15.19%	66/131	50%
2019年	+27.07%	+20.76%	18/131	86%
2018年	-11.19%	-14.77%	8/131	94%
2017年	+23.74%	+31.48%	82/131	37%
2016年	+12.81%	+12.21%	17/131	87%
2015年	-6.23%	-15.81%	16/131	88%
2014年	+6.88%	-0.07%	16/131	88%
2013年	--	-4.92%	--	--
2012年	--	+19.20%	--	--
2011年	--	-18.75%	--	--
2010年	--	+19.46%	--	--
2009年	--	+76.28%	--	--
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	122/131	7%	+-0	124/131	5%	+0	47/131	64%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	124/131	5%	-100.0萬	112/131	15%	-100.0萬	25/131	81%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	124/131	5%	-200.0萬	112/131	15%	-200.0萬	36/131	73%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	126/131	4%	-200.0萬	112/131	15%	-200.0萬	21/131	84%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8532

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.16%

(高點117.81 ➔ 低點96.42)

2022/04/04~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10回原高點

24個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.09%	11.96%
3年	12.84%	15.61%
5年	15.82%	19.20%
10年	15.31%	17.36%
15年	--	18.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.03%	1.03%	1.90%	1.03%	1.03%	1.03%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.875% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%