資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)
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資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)
資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B
資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z (美元)
資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z
110.6700
美元
+2.13 (1.96%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
95.2
23/10/26
111.6
23/07/28
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金透過投資位於新興市場或主要經濟活動範圍於新興市場之發行機構所發行之普通股及其他股權證 券,以尋求地區別與產業別之風險分散及長期的資本增長。這些標的通常在其他受管制的市場上市或交 易。亦可投資未上市證券,但需受到「投資限制」相關規範的限制。
投資策略
1.本基金最高可投資 10%於非位於新興市場,但已經或將會有相當比例資產投資於新興市場,或有相當比 例之總營收或獲利均係來自或預期將來自於新興市場所產出或銷售之商品或服務之發行機構證券,但此處 之 10%限度,對上述所謂「相當比例」為至少 75%之情況並不適用。 2.本基金最高可投資 10%於位於新興市場中未被列為合資格開發中國家,但已經或將會有相當比例資產投 資於合資格開發中國家,或有相當比例之總營收或獲利均係來自或預期將來自於合資格開發中國家所產出 或銷售之商品或服務之發行機構證券。 3.本基金最高可投資 10%於固定收益之證券及其他可轉讓證券。 4.本基金可在輔助的基礎上透過滬港通或深港通投資中國 A 股。 5.本基金最高可投資 30%於任何一個產業。 6.本基金有時可能對一個或數個新興市場有較大之曝險,以達到本基金之投資目標。 7.本基金得在(各貨幣) 基金資產中以該貨幣計價及/或對該貨幣直接曝險部位價值不超過 95%之限額內, 進行貨幣避險。 8.本基金可直接或透過債券通將不超過基金淨資產價值之 5 %投資於中國銀行間債券市場。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1990/05/31
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 4.60億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
099-資本國際管理公司/CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY
保管銀行
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.90 %
2020年
1.90 %
2019年
1.90 %
2018年
1.99 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.75% ,1.75%
保管費率(每年)
最低0%~最高0.13% ,最高0.13%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.89% | +6.88% | +7.24% | +7.26% | +6.30% | -22.09% | +17.40% | +24.64% | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.40% | -25.61% | -2.93% | +22.71% | +24.55% | -17.06% | +38.26% | +11.84% | -17.15% | -6.86% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 110.67000 | 2.1300 | +1.96% |
| 2024/05/14 | 108.54000 | 0.2400 | +0.22% |
| 2024/05/13 | 108.30000 | 0.1600 | +0.15% |
| 2024/05/10 | 108.14000 | 0.5000 | +0.46% |
| 2024/05/08 | 107.64000 | -0.3300 | -0.31% |
| 2024/05/07 | 107.97000 | -0.4500 | -0.42% |
| 2024/05/06 | 108.42000 | 1.0200 | +0.95% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-43.34%
(高點150.99 ➔ 低點85.55)
(2021/02/16~2022/10/24)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-43.34%
(高點150.99 ➔ 低點85.55)
(2021/02/16~2022/10/24)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.27% | 15.89% | 19.57% | 17.40% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。資本集團新興市場成長基金過去1年的標準差比新興市場股市ETF (VWO)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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