境外
資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)
106.98
美元
+0.74 (0.70%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巿場成長基金(盧森堡) Z (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元4,672萬 | 美元 | 121.6500 | +0.84 | +0.70% | +1.16% | +7.18% | 看詳情 |
| 巿場成長基金(盧森堡) Z | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元4,504萬 | 歐元 | 107.8100 | +1.37 | +1.29% | -7.14% | +0.90% | 看詳情 |
| 市場成長基金(盧森堡) B (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元234萬 | 美元 | 106.9800 | +0.74 | +0.70% | +0.91% | +6.27% | 本頁基金 |
| 市場成長基金(盧森堡) B | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 歐元 | 94.8100 | +1.21 | +1.29% | -7.37% | +0.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.07億約台幣67.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 106.98 | +0.7400 | +0.70% |
| 2025/04/14 | 106.24 | +1.2000 | +1.14% |
| 2025/04/11 | 105.04 | +2.4600 | +2.40% |
| 2025/04/10 | 102.58 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/04/09 | 102.69 | +4.3500 | +4.42% |
| 2025/04/08 | 98.34 | -1.4400 | -1.44% |
| 2025/04/07 | 99.78 | -9.8200 | -8.96% |
| 2025/04/03 | 109.6 | -1.5600 | -1.40% |
| 2025/04/02 | 111.16 | +0.3900 | +0.35% |
| 2025/04/01 | 110.77 | +0.9300 | +0.85% |
| 2025/03/31 | 109.84 | -0.6700 | -0.61% |
| 2025/03/28 | 110.51 | -1.6100 | -1.44% |
| 2025/03/27 | 112.12 | +0.9700 | +0.87% |
| 2025/03/26 | 111.15 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/03/25 | 111.03 | -0.4300 | -0.39% |
| 2025/03/24 | 111.46 | +0.3600 | +0.32% |
| 2025/03/21 | 111.1 | -0.7600 | -0.68% |
| 2025/03/20 | 111.86 | -0.4900 | -0.44% |
| 2025/03/19 | 112.35 | +0.7000 | +0.63% |
| 2025/03/18 | 111.65 | -0.3500 | -0.31% |
| 2025/03/17 | 112 | +1.4900 | +1.35% |
| 2025/03/14 | 110.51 | +1.9300 | +1.78% |
| 2025/03/13 | 108.58 | -0.5600 | -0.51% |
| 2025/03/12 | 109.14 | +0.4000 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 108.74 | +0.4000 | +0.37% |
| 2025/03/10 | 108.34 | -2.4400 | -2.20% |
| 2025/03/07 | 110.78 | +0.5000 | +0.45% |
| 2025/03/06 | 110.28 | -0.3900 | -0.35% |
| 2025/03/05 | 110.67 | +2.6500 | +2.45% |
| 2025/03/04 | 108.02 | +0.7700 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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