境外
資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)
124.17
美元
-0.10 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巿場成長基金(盧森堡) Z (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元5,128萬 | 美元 | 141.5000 | -0.11 | -0.08% | +17.66% | +14.38% | 看詳情 |
| 巿場成長基金(盧森堡) Z | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元4,526萬 | 歐元 | 120.9800 | +0.14 | +0.12% | +4.20% | +6.65% | 看詳情 |
| 市場成長基金(盧森堡) B (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元213萬 | 美元 | 124.1700 | -0.10 | -0.08% | +17.12% | +13.39% | 本頁基金 |
| 市場成長基金(盧森堡) B | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元188萬 | 歐元 | 106.1700 | +0.12 | +0.11% | +3.73% | +5.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.13億約台幣67.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 124.17 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 124.27 | -0.2400 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 124.51 | +0.7700 | +0.62% |
| 2025/07/07 | 123.74 | -1.4500 | -1.16% |
| 2025/07/03 | 125.19 | +1.0600 | +0.85% |
| 2025/07/02 | 124.13 | +0.3000 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 123.83 | -0.4000 | -0.32% |
| 2025/06/27 | 124.23 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 124.17 | +0.8300 | +0.67% |
| 2025/06/25 | 123.34 | +0.3600 | +0.29% |
| 2025/06/24 | 122.98 | +4.8800 | +4.13% |
| 2025/05/21 | 118.1 | -0.2800 | -0.24% |
| 2025/05/20 | 118.38 | -0.2300 | -0.19% |
| 2025/05/19 | 118.61 | +0.1600 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 118.45 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 118.49 | +0.5600 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 117.93 | +1.0000 | +0.86% |
| 2025/05/13 | 116.93 | -0.2500 | -0.21% |
| 2025/05/12 | 117.18 | +2.8100 | +2.46% |
| 2025/05/08 | 114.37 | -0.6200 | -0.54% |
| 2025/05/07 | 114.99 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 115.04 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 114.96 | +2.2200 | +1.97% |
| 2025/04/30 | 112.74 | +0.9800 | +0.88% |
| 2025/04/29 | 111.76 | +0.5800 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 111.18 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 111.07 | +0.1800 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 110.89 | +0.8000 | +0.73% |
| 2025/04/23 | 110.09 | +1.6800 | +1.55% |
| 2025/04/22 | 108.41 | +1.7200 | +1.61% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
