境外
資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)
108.69
美元
+0.65 (0.60%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巿場成長基金(盧森堡) Z (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元6,014萬 | 美元 | 123.1700 | +0.73 | +0.60% | +4.55% | +6.96% | 看詳情 |
| 巿場成長基金(盧森堡) Z | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元4,911萬 | 歐元 | 116.8700 | +1.30 | +1.12% | +9.51% | +10.75% | 看詳情 |
| 市場成長基金(盧森堡) B (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元498萬 | 美元 | 108.6900 | +0.65 | +0.60% | +3.74% | +6.04% | 本頁基金 |
| 市場成長基金(盧森堡) B | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元458萬 | 歐元 | 103.1300 | +1.15 | +1.13% | +8.66% | +9.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.54億約台幣80.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 108.69 | +0.6500 | +0.60% |
| 2024/11/19 | 108.04 | +0.6300 | +0.59% |
| 2024/11/18 | 107.41 | +0.7100 | +0.67% |
| 2024/11/15 | 106.7 | -0.4800 | -0.45% |
| 2024/11/14 | 107.18 | -0.5300 | -0.49% |
| 2024/11/13 | 107.71 | -0.8900 | -0.82% |
| 2024/11/12 | 108.6 | -1.7700 | -1.60% |
| 2024/11/11 | 110.37 | -0.3900 | -0.35% |
| 2024/11/08 | 110.76 | -1.1800 | -1.05% |
| 2024/11/07 | 111.94 | +0.3600 | +0.32% |
| 2024/11/06 | 111.58 | -0.5500 | -0.49% |
| 2024/11/05 | 112.13 | +1.1100 | +1.00% |
| 2024/11/04 | 111.02 | +1.6800 | +1.54% |
| 2024/10/31 | 109.34 | -1.0800 | -0.98% |
| 2024/10/30 | 110.42 | -1.2200 | -1.09% |
| 2024/10/29 | 111.64 | -0.3600 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 112 | -0.3700 | -0.33% |
| 2024/10/25 | 112.37 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 112.39 | -0.1100 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 112.5 | -0.1600 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 112.66 | -0.9300 | -0.82% |
| 2024/10/21 | 113.59 | -0.6400 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 114.23 | +1.3800 | +1.22% |
| 2024/10/17 | 112.85 | -0.2700 | -0.24% |
| 2024/10/16 | 113.12 | +0.2500 | +0.22% |
| 2024/10/15 | 112.87 | -2.1700 | -1.89% |
| 2024/10/14 | 115.04 | -0.2800 | -0.24% |
| 2024/10/10 | 115.32 | +0.2300 | +0.20% |
| 2024/10/09 | 115.09 | -1.3000 | -1.12% |
| 2024/10/08 | 116.39 | -0.4700 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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