境外
資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)
118.1
美元
-0.28 (-0.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巿場成長基金(盧森堡) Z (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元5,128萬 | 美元 | 134.4200 | -0.32 | -0.24% | +11.77% | +10.92% | 看詳情 |
| 巿場成長基金(盧森堡) Z | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元4,526萬 | 歐元 | 118.7600 | -0.67 | -0.56% | +2.29% | +6.31% | 看詳情 |
| 市場成長基金(盧森堡) B (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元213萬 | 美元 | 118.1000 | -0.28 | -0.24% | +11.39% | +9.96% | 本頁基金 |
| 市場成長基金(盧森堡) B | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元188萬 | 歐元 | 104.3400 | -0.59 | -0.56% | +1.94% | +5.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.13億約台幣67.26億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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