資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z (美元)

資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z (美元)資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z 資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B

122.44

美元

+0.73 (0.60%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
巿場成長基金(盧森堡) Z (美元)	1990/05/31	-	不配息	美元6,014萬	美元	122.4400	+0.73	+0.60%	+3.93%	+5.61%	本頁基金
巿場成長基金(盧森堡) Z	1990/05/31	-	不配息	美元5,403萬	歐元	115.5700	+0.65	+0.57%	+8.29%	+9.07%	看詳情
市場成長基金(盧森堡) B (美元)	1990/05/31	-	不配息	美元498萬	美元	108.0400	+0.63	+0.59%	+3.12%	+4.69%	看詳情
市場成長基金(盧森堡) B	1990/05/31	-	不配息	美元458萬	歐元	101.9800	+0.57	+0.56%	+7.45%	+8.12%	看詳情
所有級別累計				美元2.7億約台幣84.26億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.34%	-4.73%	95/131	27%
3個月	-0.46%	+2.13%	47/131	64%
6個月	-2.39%	+2.44%	96/131	27%
1年	+5.61%	+14.59%	113/131	14%
3年	-20.79%	-2.33%	99/131	24%
5年	+8.45%	+24.13%	61/131	53%
10年	+36.97%	+43.13%	30/131	77%
15年	--	+67.75%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.93%	+11.41%	104/131	21%
2023年	+6.93%	+9.27%	66/131	50%
2022年	-24.76%	-17.99%	83/131	37%
2021年	-1.29%	+1.30%	42/131	68%
2020年	+25.53%	+15.19%	18/131	86%
2019年	+24.39%	+20.76%	41/131	69%
2018年	-15.19%	-14.77%	34/131	74%
2017年	+40.75%	+31.48%	22/131	83%
2016年	+9.54%	+12.21%	36/131	73%
2015年	-15.82%	-15.81%	60/131	54%
2014年	-5.51%	-0.07%	62/131	53%
2013年	--	-4.92%	--	--
2012年	--	+19.20%	--	--
2011年	--	-18.75%	--	--
2010年	--	+19.46%	--	--
2009年	--	+76.28%	--	--
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	121/131	8%	+-0	123/131	6%	+0	46/131	65%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	123/131	6%	-100.0萬	111/131	15%	-100.0萬	24/131	82%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	123/131	6%	-200.0萬	111/131	15%	-200.0萬	35/131	73%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	125/131	5%	-200.0萬	111/131	15%	-200.0萬	20/131	85%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9405

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.34%

(高點129.25 ➔ 低點95.21)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.24%	11.96%
3年	16.99%	15.61%
5年	19.41%	19.20%
10年	17.60%	17.36%
15年	--	18.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.03%	1.03%	1.90%	1.03%	1.03%	1.03%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.875% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%