境外
資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z (美元)
166.12
美元
+0.52 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元6,049萬 | 美元 | 166.1200 | +0.52 | +0.31% | +5.56% | +36.29% | 本頁基金 |
| Z | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元5,148萬 | 歐元 | 139.8000 | -0.28 | -0.20% | +4.40% | +20.29% | 看詳情 |
| B (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 145.1000 | +0.45 | +0.31% | +5.50% | +35.13% | 看詳情 |
| B | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元235萬 | 歐元 | 122.1100 | -0.25 | -0.20% | +4.33% | +19.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.54億約台幣79.13億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.13% | -- | 84/99 | 15% |
| 3個月 | +4.46% | -- | 86/99 | 13% |
| 6個月 | +15.37% | -- | 88/99 | 11% |
| 1年 | +36.29% | -- | 66/99 | 33% |
| 3年 | +34.54% | -- | 71/99 | 28% |
| 5年 | +7.63% | -- | 55/99 | 44% |
| 10年 | +160.83% | -- | 21/99 | 79% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.56% | -- | 80/99 | 19% |
| 2025年 | +30.86% | +21.70% | 52/99 | 47% |
| 2024年 | +2.08% | +10.58% | 76/99 | 23% |
| 2023年 | +6.93% | +9.27% | 47/99 | 53% |
| 2022年 | -24.76% | -17.99% | 63/99 | 36% |
| 2021年 | -1.29% | +1.30% | 24/99 | 76% |
| 2020年 | +25.53% | +15.19% | 10/99 | 90% |
| 2019年 | +24.39% | +20.76% | 29/99 | 71% |
| 2018年 | -15.19% | -14.77% | 30/99 | 70% |
| 2017年 | +40.75% | +31.48% | 19/99 | 81% |
| 2016年 | +9.54% | +12.21% | 29/99 | 71% |
| 2015年 | -15.82% | -15.81% | 41/99 | 59% |
| 2014年 | -5.51% | -0.07% | 42/99 | 58% |
| 2013年 | -- | -4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.20% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -18.75% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +19.46% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +76.28% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -52.35% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.34%
(高點129.25 ➔ 低點95.21)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-24.61%
(高點42.72 ➔ 低點32.20)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.20%
(高點120.67 ➔ 低點84.23)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-31.62%
(高點37.88 ➔ 低點25.90)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-22.87%
(高點115.47 ➔ 低點89.06)
2018/03/27~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-20.82%
(高點37.74 ➔ 低點29.88)
2018/03/26~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-30.59%
(高點33.79 ➔ 低點23.46)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/09回原高點
36個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-65.33%
(高點32.98 ➔ 低點11.44)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/04回原高點
29個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.65% | -- |
| 3年 | 13.25% | -- |
| 5年 | 14.98% | -- |
| 10年 | 16.71% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
