資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B

資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z (美元)資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z 資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)

資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B

103.13

歐元

+1.15 (1.13%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
巿場成長基金(盧森堡) Z (美元)	1990/05/31	-	不配息	美元6,014萬	美元	123.1700	+0.73	+0.60%	+4.55%	+6.96%	看詳情
巿場成長基金(盧森堡) Z	1990/05/31	-	不配息	美元4,911萬	歐元	116.8700	+1.30	+1.12%	+9.51%	+10.75%	看詳情
市場成長基金(盧森堡) B (美元)	1990/05/31	-	不配息	美元498萬	美元	108.6900	+0.65	+0.60%	+3.74%	+6.04%	看詳情
市場成長基金(盧森堡) B	1990/05/31	-	不配息	美元458萬	歐元	103.1300	+1.15	+1.13%	+8.66%	+9.79%	本頁基金
所有級別累計				美元2.54億約台幣80.21億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.81%	-4.06%	14/131	89%
3個月	+5.72%	+1.64%	4/131	97%
6個月	+2.45%	+3.01%	30/131	77%
1年	+9.79%	+15.24%	88/131	33%
3年	-16.86%	-2.35%	83/131	37%
5年	+10.13%	+23.95%	57/131	56%
10年	+47.01%	+38.81%	17/131	87%
15年	--	+67.72%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.66%	+11.38%	61/131	53%
2023年	+2.79%	+9.27%	115/131	12%
2022年	-20.67%	-17.99%	36/131	73%
2021年	+5.00%	+1.30%	14/131	89%
2020年	+14.25%	+15.19%	73/131	44%
2019年	+25.95%	+20.76%	26/131	80%
2018年	-12.00%	-14.77%	10/131	92%
2017年	+22.59%	+31.48%	86/131	34%
2016年	+11.79%	+12.21%	22/131	83%
2015年	-7.03%	-15.81%	21/131	84%
2014年	+4.92%	-0.07%	20/131	85%
2013年	-4.31%	-4.92%	30/131	77%
2012年	+10.53%	+19.20%	43/131	67%
2011年	--	-18.75%	--	--
2010年	--	+19.46%	--	--
2009年	--	+76.28%	--	--
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	124/131	5%	+-0	126/131	4%	+0	49/131	63%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	126/131	4%	-100.0萬	114/131	13%	-100.0萬	27/131	79%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	126/131	4%	-200.0萬	114/131	13%	-200.0萬	38/131	71%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	128/131	2%	-200.0萬	114/131	13%	-200.0萬	23/131	82%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.853

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.56%

(高點106.37 ➔ 低點86.63)

2022/04/04~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10回原高點

24個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.09%	11.96%
3年	12.83%	15.61%
5年	15.81%	19.20%
10年	15.30%	17.36%
15年	--	18.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%	1.99%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.75% ,1.75%
保管費率(每年)	最低0%~最高0.13% ,最高0.13%
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%