境外
資本集團新興市場股票基金(盧森堡) B
122.11
歐元
-0.25 (-0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元6,049萬 | 美元 | 166.1200 | +0.52 | +0.31% | +5.56% | +36.29% | 看詳情 |
| Z | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元5,148萬 | 歐元 | 139.8000 | -0.28 | -0.20% | +4.40% | +20.29% | 看詳情 |
| B (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 145.1000 | +0.45 | +0.31% | +5.50% | +35.13% | 看詳情 |
| B | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元235萬 | 歐元 | 122.1100 | -0.25 | -0.20% | +4.33% | +19.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.54億約台幣79.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 122.11 | -0.2500 | -0.20% |
| 2026/01/23 | 122.36 | -0.2300 | -0.19% |
| 2026/01/22 | 122.59 | +0.2900 | +0.24% |
| 2026/01/21 | 122.3 | +1.4500 | +1.20% |
| 2026/01/20 | 120.85 | -2.4000 | -1.95% |
| 2026/01/16 | 123.25 | -0.0500 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 123.3 | +0.3100 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 122.99 | +0.4200 | +0.34% |
| 2026/01/13 | 122.57 | -0.5000 | -0.41% |
| 2026/01/12 | 123.07 | +0.6900 | +0.56% |
| 2026/01/09 | 122.38 | +0.2800 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 122.1 | -0.5000 | -0.41% |
| 2026/01/07 | 122.6 | -0.2200 | -0.18% |
| 2026/01/06 | 122.82 | +1.3100 | +1.08% |
| 2026/01/05 | 121.51 | +1.7200 | +1.44% |
| 2026/01/02 | 119.79 | +2.7500 | +2.35% |
| 2025/12/31 | 117.04 | -0.3900 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 117.43 | +0.3700 | +0.32% |
| 2025/12/29 | 117.06 | +1.0000 | +0.86% |
| 2025/12/23 | 116.06 | +0.1500 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 115.91 | +0.1700 | +0.15% |
| 2025/12/19 | 115.74 | +1.1500 | +1.00% |
| 2025/12/18 | 114.59 | +1.1000 | +0.97% |
| 2025/12/17 | 113.49 | -0.4400 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 113.93 | -1.2900 | -1.12% |
| 2025/12/15 | 115.22 | -0.9000 | -0.78% |
| 2025/12/12 | 116.12 | -0.4900 | -0.42% |
| 2025/12/11 | 116.61 | -0.3600 | -0.31% |
| 2025/12/10 | 116.97 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 116.96 | -0.6000 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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