境外
資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B
94.81
歐元
+1.21 (1.29%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巿場成長基金(盧森堡) Z (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元4,672萬 | 美元 | 121.6500 | +0.84 | +0.70% | +1.16% | +7.18% | 看詳情 |
| 巿場成長基金(盧森堡) Z | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元4,504萬 | 歐元 | 107.8100 | +1.37 | +1.29% | -7.14% | +0.90% | 看詳情 |
| 市場成長基金(盧森堡) B (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元234萬 | 美元 | 106.9800 | +0.74 | +0.70% | +0.91% | +6.27% | 看詳情 |
| 市場成長基金(盧森堡) B | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 歐元 | 94.8100 | +1.21 | +1.29% | -7.37% | +0.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.02億約台幣65.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 94.81 | +1.2100 | +1.29% |
| 2025/04/14 | 93.6 | +0.9800 | +1.06% |
| 2025/04/11 | 92.62 | +1.0100 | +1.10% |
| 2025/04/10 | 91.61 | -2.2800 | -2.43% |
| 2025/04/09 | 93.89 | +4.1400 | +4.61% |
| 2025/04/08 | 89.75 | -1.6400 | -1.79% |
| 2025/04/07 | 91.39 | -8.0300 | -8.08% |
| 2025/04/03 | 99.42 | -3.0300 | -2.96% |
| 2025/04/02 | 102.45 | -0.2100 | -0.20% |
| 2025/04/01 | 102.66 | +1.0800 | +1.06% |
| 2025/03/31 | 101.58 | -0.4900 | -0.48% |
| 2025/03/28 | 102.07 | -1.8000 | -1.73% |
| 2025/03/27 | 103.87 | +0.4900 | +0.47% |
| 2025/03/26 | 103.38 | +0.5300 | +0.52% |
| 2025/03/25 | 102.85 | -0.3400 | -0.33% |
| 2025/03/24 | 103.19 | +0.4800 | +0.47% |
| 2025/03/21 | 102.71 | -0.3500 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 103.06 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 103.07 | +1.0800 | +1.06% |
| 2025/03/18 | 101.99 | -0.5500 | -0.54% |
| 2025/03/17 | 102.54 | +1.0000 | +0.98% |
| 2025/03/14 | 101.54 | +1.4600 | +1.46% |
| 2025/03/13 | 100.08 | -0.1400 | -0.14% |
| 2025/03/12 | 100.22 | +0.6500 | +0.65% |
| 2025/03/11 | 99.57 | -0.4500 | -0.45% |
| 2025/03/10 | 100.02 | -2.1100 | -2.07% |
| 2025/03/07 | 102.13 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 102.23 | -0.3200 | -0.31% |
| 2025/03/05 | 102.55 | +0.7400 | +0.73% |
| 2025/03/04 | 101.81 | -0.5200 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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