境外
資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B
103.37
歐元
+0.24 (0.23%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巿場成長基金(盧森堡) Z (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元5,342萬 | 美元 | 122.7600 | -0.41 | -0.33% | +4.20% | +6.78% | 看詳情 |
| 巿場成長基金(盧森堡) Z | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元4,911萬 | 歐元 | 117.1500 | +0.28 | +0.24% | +9.77% | +11.52% | 看詳情 |
| 市場成長基金(盧森堡) B (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元498萬 | 美元 | 108.3300 | -0.36 | -0.33% | +3.40% | +5.86% | 看詳情 |
| 市場成長基金(盧森堡) B | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元458萬 | 歐元 | 103.3700 | +0.24 | +0.23% | +8.91% | +10.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.54億約台幣80.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 103.37 | +0.2400 | +0.23% |
| 2024/11/20 | 103.13 | +1.1500 | +1.13% |
| 2024/11/19 | 101.98 | +0.5700 | +0.56% |
| 2024/11/18 | 101.41 | +0.0600 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 101.35 | -0.5200 | -0.51% |
| 2024/11/14 | 101.87 | -0.1000 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 101.97 | -0.2600 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 102.23 | -1.3400 | -1.29% |
| 2024/11/11 | 103.57 | +0.2400 | +0.23% |
| 2024/11/08 | 103.33 | -0.3000 | -0.29% |
| 2024/11/07 | 103.63 | -0.3100 | -0.30% |
| 2024/11/06 | 103.94 | +1.3000 | +1.27% |
| 2024/11/05 | 102.64 | +0.5500 | +0.54% |
| 2024/11/04 | 102.09 | +1.5700 | +1.56% |
| 2024/10/31 | 100.52 | -1.1600 | -1.14% |
| 2024/10/30 | 101.68 | -1.5500 | -1.50% |
| 2024/10/29 | 103.23 | -0.3100 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 103.54 | -0.5500 | -0.53% |
| 2024/10/25 | 104.09 | +0.3000 | +0.29% |
| 2024/10/24 | 103.79 | -0.5100 | -0.49% |
| 2024/10/23 | 104.3 | -0.0600 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 104.36 | -0.6700 | -0.64% |
| 2024/10/21 | 105.03 | -0.1200 | -0.11% |
| 2024/10/18 | 105.15 | +0.9300 | +0.89% |
| 2024/10/17 | 104.22 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 104.18 | +0.5100 | +0.49% |
| 2024/10/15 | 103.67 | -1.8400 | -1.74% |
| 2024/10/14 | 105.51 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 105.46 | +0.2400 | +0.23% |
| 2024/10/09 | 105.22 | -0.8000 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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