境外
資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B
106.17
歐元
+0.12 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巿場成長基金(盧森堡) Z (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元5,128萬 | 美元 | 141.5000 | -0.11 | -0.08% | +17.66% | +14.38% | 看詳情 |
| 巿場成長基金(盧森堡) Z | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元4,526萬 | 歐元 | 120.9800 | +0.14 | +0.12% | +4.20% | +6.65% | 看詳情 |
| 市場成長基金(盧森堡) B (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元213萬 | 美元 | 124.1700 | -0.10 | -0.08% | +17.12% | +13.39% | 看詳情 |
| 市場成長基金(盧森堡) B | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元188萬 | 歐元 | 106.1700 | +0.12 | +0.11% | +3.73% | +5.74% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.13億約台幣67.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 106.17 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 106.05 | -0.1500 | -0.14% |
| 2025/07/08 | 106.2 | +0.6200 | +0.59% |
| 2025/07/07 | 105.58 | -0.9800 | -0.92% |
| 2025/07/03 | 106.56 | +1.3900 | +1.32% |
| 2025/07/02 | 105.17 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 105.13 | -0.9700 | -0.91% |
| 2025/06/27 | 106.1 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 106.07 | +0.2600 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 105.81 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 105.91 | +1.5700 | +1.50% |
| 2025/05/21 | 104.34 | -0.5900 | -0.56% |
| 2025/05/20 | 104.93 | -0.5900 | -0.56% |
| 2025/05/19 | 105.52 | -0.7200 | -0.68% |
| 2025/05/16 | 106.24 | +0.3100 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 105.93 | +0.3300 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 105.6 | +1.1000 | +1.05% |
| 2025/05/13 | 104.5 | -1.1400 | -1.08% |
| 2025/05/12 | 105.64 | +3.7600 | +3.69% |
| 2025/05/08 | 101.88 | +0.1600 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 101.72 | +0.5800 | +0.57% |
| 2025/05/06 | 101.14 | -0.5500 | -0.54% |
| 2025/05/02 | 101.69 | +2.1700 | +2.18% |
| 2025/04/30 | 99.52 | +1.3300 | +1.35% |
| 2025/04/29 | 98.19 | +0.8500 | +0.87% |
| 2025/04/28 | 97.34 | -0.4300 | -0.44% |
| 2025/04/25 | 97.77 | +0.3700 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 97.4 | +0.2000 | +0.21% |
| 2025/04/23 | 97.2 | +2.2800 | +2.40% |
| 2025/04/22 | 94.92 | +1.1000 | +1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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