境外
資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z (美元)
141.5
美元
-0.11 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巿場成長基金(盧森堡) Z (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元5,128萬 | 美元 | 141.5000 | -0.11 | -0.08% | +17.66% | +14.38% | 本頁基金 |
| 巿場成長基金(盧森堡) Z | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元4,526萬 | 歐元 | 120.9800 | +0.14 | +0.12% | +4.20% | +6.65% | 看詳情 |
| 市場成長基金(盧森堡) B (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元213萬 | 美元 | 124.1700 | -0.10 | -0.08% | +17.12% | +13.39% | 看詳情 |
| 市場成長基金(盧森堡) B | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元188萬 | 歐元 | 106.1700 | +0.12 | +0.11% | +3.73% | +5.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.13億約台幣67.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 141.5 | -0.1100 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 141.61 | -0.2600 | -0.18% |
| 2025/07/08 | 141.87 | +0.8700 | +0.62% |
| 2025/07/07 | 141 | -1.6400 | -1.15% |
| 2025/07/03 | 142.64 | +1.2100 | +0.86% |
| 2025/07/02 | 141.43 | +0.3500 | +0.25% |
| 2025/06/30 | 141.08 | -0.4400 | -0.31% |
| 2025/06/27 | 141.52 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 141.45 | +0.9500 | +0.68% |
| 2025/06/25 | 140.5 | +0.4100 | +0.29% |
| 2025/06/24 | 140.09 | +5.6700 | +4.22% |
| 2025/05/21 | 134.42 | -0.3200 | -0.24% |
| 2025/05/20 | 134.74 | -0.2500 | -0.19% |
| 2025/05/19 | 134.99 | +0.1900 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 134.8 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 134.84 | +0.6300 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 134.21 | +1.1500 | +0.86% |
| 2025/05/13 | 133.06 | -0.2800 | -0.21% |
| 2025/05/12 | 133.34 | +3.2000 | +2.46% |
| 2025/05/08 | 130.14 | -0.6900 | -0.53% |
| 2025/05/07 | 130.83 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 130.89 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 130.78 | +2.5300 | +1.97% |
| 2025/04/30 | 128.25 | +1.1200 | +0.88% |
| 2025/04/29 | 127.13 | +0.6600 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 126.47 | +0.1400 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 126.33 | +0.2000 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 126.13 | +0.9200 | +0.73% |
| 2025/04/23 | 125.21 | +1.9100 | +1.55% |
| 2025/04/22 | 123.3 | +1.9700 | +1.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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