境外
資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z (美元)
121.65
美元
+0.84 (0.70%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巿場成長基金(盧森堡) Z (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元4,672萬 | 美元 | 121.6500 | +0.84 | +0.70% | +1.16% | +7.18% | 本頁基金 |
| 巿場成長基金(盧森堡) Z | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元4,504萬 | 歐元 | 107.8100 | +1.37 | +1.29% | -7.14% | +0.90% | 看詳情 |
| 市場成長基金(盧森堡) B (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元234萬 | 美元 | 106.9800 | +0.74 | +0.70% | +0.91% | +6.27% | 看詳情 |
| 市場成長基金(盧森堡) B | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 歐元 | 94.8100 | +1.21 | +1.29% | -7.37% | +0.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.02億約台幣65.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 121.65 | +0.8400 | +0.70% |
| 2025/04/14 | 120.81 | +1.3800 | +1.16% |
| 2025/04/11 | 119.43 | +2.7900 | +2.39% |
| 2025/04/10 | 116.64 | -0.1200 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 116.76 | +4.9500 | +4.43% |
| 2025/04/08 | 111.81 | -1.6400 | -1.45% |
| 2025/04/07 | 113.45 | -11.1500 | -8.95% |
| 2025/04/03 | 124.6 | -1.7700 | -1.40% |
| 2025/04/02 | 126.37 | +0.4500 | +0.36% |
| 2025/04/01 | 125.92 | +1.0600 | +0.85% |
| 2025/03/31 | 124.86 | -0.7500 | -0.60% |
| 2025/03/28 | 125.61 | -1.8400 | -1.44% |
| 2025/03/27 | 127.45 | +1.1100 | +0.88% |
| 2025/03/26 | 126.34 | +0.1400 | +0.11% |
| 2025/03/25 | 126.2 | -0.4900 | -0.39% |
| 2025/03/24 | 126.69 | +0.4200 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 126.27 | -0.8600 | -0.68% |
| 2025/03/20 | 127.13 | -0.5500 | -0.43% |
| 2025/03/19 | 127.68 | +0.8000 | +0.63% |
| 2025/03/18 | 126.88 | -0.3900 | -0.31% |
| 2025/03/17 | 127.27 | +1.6900 | +1.35% |
| 2025/03/14 | 125.58 | +2.2000 | +1.78% |
| 2025/03/13 | 123.38 | -0.6300 | -0.51% |
| 2025/03/12 | 124.01 | +0.4600 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 123.55 | +0.4500 | +0.37% |
| 2025/03/10 | 123.1 | -2.7700 | -2.20% |
| 2025/03/07 | 125.87 | +0.5800 | +0.46% |
| 2025/03/06 | 125.29 | -0.4400 | -0.35% |
| 2025/03/05 | 125.73 | +3.0100 | +2.45% |
| 2025/03/04 | 122.72 | +0.8800 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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