境外
資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z
105.31
歐元
+1.15 (1.10%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巿場成長基金(盧森堡) Z (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元4,672萬 | 美元 | 119.4300 | +2.79 | +2.39% | -0.69% | +2.14% | 看詳情 |
| 巿場成長基金(盧森堡) Z | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元4,504萬 | 歐元 | 105.3100 | +1.15 | +1.10% | -9.29% | -4.19% | 本頁基金 |
| 市場成長基金(盧森堡) B (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元229萬 | 美元 | 105.0400 | +2.46 | +2.40% | -0.92% | +1.26% | 看詳情 |
| 市場成長基金(盧森堡) B | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 歐元 | 92.6200 | +1.01 | +1.10% | -9.51% | -5.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.02億約台幣65.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 105.31 | +1.1500 | +1.10% |
| 2025/04/10 | 104.16 | -2.6000 | -2.44% |
| 2025/04/09 | 106.76 | +4.7100 | +4.62% |
| 2025/04/08 | 102.05 | -1.8600 | -1.79% |
| 2025/04/07 | 103.91 | -9.1100 | -8.06% |
| 2025/04/03 | 113.02 | -3.4500 | -2.96% |
| 2025/04/02 | 116.47 | -0.2400 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 116.71 | +1.2400 | +1.07% |
| 2025/03/31 | 115.47 | -0.5600 | -0.48% |
| 2025/03/28 | 116.03 | -2.0400 | -1.73% |
| 2025/03/27 | 118.07 | +0.5700 | +0.49% |
| 2025/03/26 | 117.5 | +0.5900 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 116.91 | -0.3700 | -0.32% |
| 2025/03/24 | 117.28 | +0.5500 | +0.47% |
| 2025/03/21 | 116.73 | -0.4000 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 117.13 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 117.14 | +1.2300 | +1.06% |
| 2025/03/18 | 115.91 | -0.6200 | -0.53% |
| 2025/03/17 | 116.53 | +1.1500 | +1.00% |
| 2025/03/14 | 115.38 | +1.6500 | +1.45% |
| 2025/03/13 | 113.73 | -0.1400 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 113.87 | +0.7300 | +0.65% |
| 2025/03/11 | 113.14 | -0.5000 | -0.44% |
| 2025/03/10 | 113.64 | -2.3900 | -2.06% |
| 2025/03/07 | 116.03 | -0.1200 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 116.15 | -0.3500 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 116.5 | +0.8400 | +0.73% |
| 2025/03/04 | 115.66 | -0.5900 | -0.51% |
| 2025/03/03 | 116.25 | -2.0900 | -1.77% |
| 2025/02/28 | 118.34 | -1.5700 | -1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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