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境外
資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z
120.98
歐元
+0.14 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
巿場成長基金(盧森堡) Z (美元)1990/05/31-不配息美元5,128萬美元141.5000-0.11-0.08%+17.66%+14.38%看詳情
巿場成長基金(盧森堡) Z1990/05/31-不配息美元4,526萬歐元120.9800+0.14+0.12%+4.20%+6.65%本頁基金
市場成長基金(盧森堡) B (美元)1990/05/31-不配息美元213萬美元124.1700-0.10-0.08%+17.12%+13.39%看詳情
市場成長基金(盧森堡) B1990/05/31-不配息美元188萬歐元106.1700+0.12+0.11%+3.73%+5.74%看詳情
所有級別累計美元2.13億約台幣67.26億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/10120.98+0.1400+0.12%
2025/07/09120.84-0.1700-0.14%
2025/07/08121.01+0.7100+0.59%
2025/07/07120.3-1.1100-0.91%
2025/07/03121.41+1.5800+1.32%
2025/07/02119.83+0.0600+0.05%
2025/06/30119.77-1.1000-0.91%
2025/06/27120.87+0.0400+0.03%
2025/06/26120.83+0.3000+0.25%
2025/06/25120.53-0.1100-0.09%
2025/06/24120.64+1.8800+1.58%
2025/05/21118.76-0.6700-0.56%
2025/05/20119.43-0.6700-0.56%
2025/05/19120.1-0.8100-0.67%
2025/05/16120.91+0.3500+0.29%
2025/05/15120.56+0.3800+0.32%
2025/05/14120.18+1.2700+1.07%
2025/05/13118.91-1.3000-1.08%
2025/05/12120.21+4.2900+3.70%
2025/05/08115.92+0.1900+0.16%
2025/05/07115.73+0.6500+0.56%
2025/05/06115.08-0.6100-0.53%
2025/05/02115.69+2.4800+2.19%
2025/04/30113.21+1.5100+1.35%
2025/04/29111.7+0.9700+0.88%
2025/04/28110.73-0.4800-0.43%
2025/04/25111.21+0.4200+0.38%
2025/04/24110.79+0.2300+0.21%
2025/04/23110.56+2.5900+2.40%
2025/04/22107.97+1.2700+1.19%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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