境外
資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z
120.98
歐元
+0.14 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巿場成長基金(盧森堡) Z (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元5,128萬 | 美元 | 141.5000 | -0.11 | -0.08% | +17.66% | +14.38% | 看詳情 |
| 巿場成長基金(盧森堡) Z | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元4,526萬 | 歐元 | 120.9800 | +0.14 | +0.12% | +4.20% | +6.65% | 本頁基金 |
| 市場成長基金(盧森堡) B (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元213萬 | 美元 | 124.1700 | -0.10 | -0.08% | +17.12% | +13.39% | 看詳情 |
| 市場成長基金(盧森堡) B | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元188萬 | 歐元 | 106.1700 | +0.12 | +0.11% | +3.73% | +5.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.13億約台幣67.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 120.98 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 120.84 | -0.1700 | -0.14% |
| 2025/07/08 | 121.01 | +0.7100 | +0.59% |
| 2025/07/07 | 120.3 | -1.1100 | -0.91% |
| 2025/07/03 | 121.41 | +1.5800 | +1.32% |
| 2025/07/02 | 119.83 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 119.77 | -1.1000 | -0.91% |
| 2025/06/27 | 120.87 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 120.83 | +0.3000 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 120.53 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 120.64 | +1.8800 | +1.58% |
| 2025/05/21 | 118.76 | -0.6700 | -0.56% |
| 2025/05/20 | 119.43 | -0.6700 | -0.56% |
| 2025/05/19 | 120.1 | -0.8100 | -0.67% |
| 2025/05/16 | 120.91 | +0.3500 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 120.56 | +0.3800 | +0.32% |
| 2025/05/14 | 120.18 | +1.2700 | +1.07% |
| 2025/05/13 | 118.91 | -1.3000 | -1.08% |
| 2025/05/12 | 120.21 | +4.2900 | +3.70% |
| 2025/05/08 | 115.92 | +0.1900 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 115.73 | +0.6500 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 115.08 | -0.6100 | -0.53% |
| 2025/05/02 | 115.69 | +2.4800 | +2.19% |
| 2025/04/30 | 113.21 | +1.5100 | +1.35% |
| 2025/04/29 | 111.7 | +0.9700 | +0.88% |
| 2025/04/28 | 110.73 | -0.4800 | -0.43% |
| 2025/04/25 | 111.21 | +0.4200 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 110.79 | +0.2300 | +0.21% |
| 2025/04/23 | 110.56 | +2.5900 | +2.40% |
| 2025/04/22 | 107.97 | +1.2700 | +1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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