霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
切換基金級別/幣別
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
36.0200
美元
+0.32 (0.90%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
31.3
23/10/06
39.68
23/12/28
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 新興拉丁美洲
投資標的
本基金主要投資於拉丁美洲之股票證券。拉丁美洲股票證券係包含(i)在拉丁美洲證券 市場上市或交易之股票證券;(ii)在拉丁美洲設立之公司之股票證券;(iii)其主要收入來自,或預期 來自拉丁美洲,或其主要資產位於或預期位於拉丁美洲公司之股票證券;(iv)以投資於拉丁美洲或其 任何部分為目標的投資公司或類似基金之股票證券或利益。本基金並將 ESG納入投資流程。
投資策略
本基金之投資政策係將(在任何時候)投資不低於基金總資產之 70%於設立在拉丁美洲 之公司所發行之證券、或將其主要部分資產或其他利益投資在拉丁美洲之公司所發行之證券,或者在拉 丁美洲進行或從拉丁美洲進行主要營業之公司所發行之證券,以達成資產價值的長期資本成長為目標。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1993/04/05
基金組別
新興拉丁美洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 2.23億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Mike Simpson/Luis Alves de Lima
管理公司
036-霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
保管銀行
Northern Trust Fiduciary Services(Irelan
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 新興市場拉丁美洲指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.70 %
2021年
1.70 %
2020年
1.70 %
2019年
1.70 %
2018年
1.70 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.25%~最高1.25% ,1.25%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.45% ,行政管理、存託及營運費用合計為0.45%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低5%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.19% | -1.52% | +2.38% | -4.41% | +13.33% | +22.14% | +29.75% | +0.95% | +32.38% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +4.14% | -0.49% | +1.46% | -0.80% | +14.84% | +18.21% | +20.95% | +8.91% | +42.31% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +36.73% | +10.13% | -9.10% | -12.45% | +14.76% | -7.64% | +14.84% | +24.09% | -28.44% | -11.44% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +35.32% | +10.57% | -13.53% | -13.89% | +8.56% | -9.60% | +22.94% | +35.68% | -29.61% | -9.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 36.02000 | 0.3200 | +0.90% |
| 2024/05/15 | 35.70000 | -0.1200 | -0.34% |
| 2024/05/14 | 35.82000 | -0.1800 | -0.50% |
| 2024/05/13 | 36.00000 | 0.1000 | +0.28% |
| 2024/05/10 | 35.90000 | 0.4600 | +1.30% |
| 2024/05/09 | 35.44000 | -0.4700 | -1.31% |
| 2024/05/08 | 35.91000 | -0.1900 | -0.53% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2022/03回原高點
25個月回本
最大跌幅-51.24%
(高點33.26 ➔ 低點16.22)
(2020/01/03~2020/03/23)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2023/06回原高點
39個月回本
最大跌幅-55.10%
(高點27.51 ➔ 低點12.35)
(2020/01/02~2020/03/23)
過去10年
本基金
2014/09高點
2020/03低點
68個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-59.35%
(高點39.89 ➔ 低點16.22)
(2014/09/03~2020/03/23)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2014/09高點
2020/03低點
68個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-58.40%
(高點29.70 ➔ 低點12.35)
(2014/09/03~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 21.86% | 25.00% | 32.09% | 27.25% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | 19.12% | 26.89% | 34.17% | 29.55% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。霸菱拉丁美洲基金過去1年的標準差比新興拉丁美洲股市ETF (ILF)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/01 | 2024/05/23 | 1.15594 |
| 2023/05/02 | 2023/05/24 | 1.84515 |
| 2022/05/03 | 1.12192 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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