境外
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
45.63
美元
+0.73 (1.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場拉丁美洲指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 新興市場拉丁美洲指數
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +14.79% | -- | 4/25 | 84% |
| 3個月 | +24.84% | -- | 2/25 | 92% |
| 6個月 | +39.63% | -- | 2/25 | 92% |
| 1年 | +64.97% | -- | 1/25 | 100% |
| 3年 | +51.41% | -- | 5/25 | 80% |
| 5年 | +71.34% | -- | 3/25 | 88% |
| 10年 | +148.93% | -- | 5/25 | 80% |
| 15年 | +3.29% | -- | 5/25 | 80% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 新興市場拉丁美洲指數
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.94% | -- | 1/25 | 100% |
| 2025年 | +52.05% | +47.78% | 1/25 | 100% |
| 2024年 | -28.96% | -23.11% | 16/25 | 36% |
| 2023年 | +31.43% | +33.20% | 11/25 | 56% |
| 2022年 | +8.88% | +10.03% | 13/25 | 48% |
| 2021年 | -7.80% | -13.48% | 4/25 | 84% |
| 2020年 | -11.40% | -11.68% | 6/25 | 76% |
| 2019年 | +17.92% | +13.76% | 13/25 | 48% |
| 2018年 | -5.66% | -6.87% | 14/25 | 44% |
| 2017年 | +16.81% | +26.35% | 15/25 | 40% |
| 2016年 | +20.99% | +32.35% | 18/25 | 28% |
| 2015年 | -30.17% | -31.53% | 13/25 | 48% |
| 2014年 | -12.60% | -12.30% | 12/25 | 52% |
| 2013年 | -11.92% | -12.57% | 2/25 | 92% |
| 2012年 | +6.99% | +5.77% | 7/25 | 72% |
| 2011年 | -22.49% | -18.48% | 6/25 | 76% |
| 2010年 | +16.06% | +15.51% | 8/25 | 68% |
| 2009年 | +100.38% | +91.24% | 5/25 | 80% |
| 2008年 | -57.94% | -46.65% | 10/25 | 60% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.72%
(高點33.05 ➔ 低點23.89)
2022/04/04~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/06回原高點
11個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-29.64%
(高點24.06 ➔ 低點16.93)
2022/04/04~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/06回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-50.38%
(高點31.45 ➔ 低點15.60)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2022/03回原高點
24個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-53.30%
(高點23.40 ➔ 低點10.93)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2022/03回原高點
25個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-23.17%
(高點30.92 ➔ 低點23.76)
2018/04/05~2018/09/11
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/07回原高點
10個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-56.19%
(高點24.95 ➔ 低點10.93)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2023/07回原高點
41個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-65.83%
(高點45.66 ➔ 低點15.60)
2011/01/13~2020/03/23
2011/01高點
2020/03低點
112個月下跌
2026/02
72個月反彈中，尚未回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-63.80%
(高點30.19 ➔ 低點10.93)
2011/04/05~2020/03/23
2011/04高點
2020/03低點
109個月下跌
2025/11回原高點
69個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-69.34%
(高點50.89 ➔ 低點15.60)
2008/05/19~2020/03/23
2008/05高點
2020/03低點
144個月下跌
2026/02
72個月反彈中，尚未回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-67.48%
(高點31.09 ➔ 低點10.11)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2025/12回原高點
207個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.65% | -- |
| 3年 | 18.18% | -- |
| 5年 | 22.17% | -- |
| 10年 | 26.56% | -- |
| 15年 | 24.97% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
