境外
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
30.14
美元
-0.35 (-1.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 新興市場拉丁美洲指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 30.14 | -0.3500 | -1.15% |
| 2024/11/20 | 30.49 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 30.47 | +0.1300 | +0.43% |
| 2024/11/18 | 30.34 | -0.0500 | -0.16% |
| 2024/11/15 | 30.39 | -0.0300 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 30.42 | +0.0800 | +0.26% |
| 2024/11/13 | 30.34 | -0.2900 | -0.95% |
| 2024/11/12 | 30.63 | +0.1000 | +0.33% |
| 2024/11/11 | 30.53 | -0.0700 | -0.23% |
| 2024/11/08 | 30.6 | -1.1800 | -3.71% |
| 2024/11/07 | 31.78 | +1.0900 | +3.55% |
| 2024/11/06 | 30.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 30.69 | -0.2700 | -0.87% |
| 2024/11/04 | 30.96 | +0.3900 | +1.28% |
| 2024/11/01 | 30.57 | -0.2900 | -0.94% |
| 2024/10/31 | 30.86 | -0.2200 | -0.71% |
| 2024/10/30 | 31.08 | -0.5600 | -1.77% |
| 2024/10/29 | 31.64 | +0.0500 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 31.59 | +0.3000 | +0.96% |
| 2024/10/24 | 31.29 | +0.0700 | +0.22% |
| 2024/10/23 | 31.22 | -0.0700 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 31.29 | -0.1800 | -0.57% |
| 2024/10/21 | 31.47 | -0.1600 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 31.63 | +0.1400 | +0.44% |
| 2024/10/17 | 31.49 | -0.1600 | -0.51% |
| 2024/10/16 | 31.65 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/15 | 31.64 | -0.1700 | -0.53% |
| 2024/10/14 | 31.81 | +0.0800 | +0.25% |
| 2024/10/11 | 31.73 | -0.1500 | -0.47% |
| 2024/10/10 | 31.88 | +0.1000 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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