境外
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
45.63
美元
+0.73 (1.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場拉丁美洲指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 45.63 | +0.7300 | +1.63% |
| 2026/01/23 | 44.9 | +0.3700 | +0.83% |
| 2026/01/22 | 44.53 | +0.9400 | +2.16% |
| 2026/01/21 | 43.59 | +1.0300 | +2.42% |
| 2026/01/20 | 42.56 | +0.4200 | +1.00% |
| 2026/01/19 | 42.14 | +0.2900 | +0.69% |
| 2026/01/16 | 41.85 | -0.3900 | -0.92% |
| 2026/01/15 | 42.24 | +0.4800 | +1.15% |
| 2026/01/14 | 41.76 | +0.4500 | +1.09% |
| 2026/01/13 | 41.31 | -0.3900 | -0.94% |
| 2026/01/12 | 41.7 | +0.1400 | +0.34% |
| 2026/01/09 | 41.56 | +0.6200 | +1.51% |
| 2026/01/08 | 40.94 | +0.2400 | +0.59% |
| 2026/01/07 | 40.7 | -0.6500 | -1.57% |
| 2026/01/06 | 41.35 | +0.8600 | +2.12% |
| 2026/01/05 | 40.49 | +0.5800 | +1.45% |
| 2026/01/02 | 39.91 | +0.2100 | +0.53% |
| 2025/12/31 | 39.7 | -0.2200 | -0.55% |
| 2025/12/30 | 39.92 | +0.1700 | +0.43% |
| 2025/12/24 | 39.75 | +0.1400 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 39.61 | +0.4200 | +1.07% |
| 2025/12/22 | 39.19 | -0.2800 | -0.71% |
| 2025/12/19 | 39.47 | +0.4200 | +1.08% |
| 2025/12/18 | 39.05 | +0.2300 | +0.59% |
| 2025/12/17 | 38.82 | -0.4400 | -1.12% |
| 2025/12/16 | 39.26 | -0.8100 | -2.02% |
| 2025/12/15 | 40.07 | +0.3500 | +0.88% |
| 2025/12/12 | 39.72 | -0.1500 | -0.38% |
| 2025/12/11 | 39.87 | +0.7800 | +2.00% |
| 2025/12/10 | 39.09 | +0.0800 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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