境外
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
32.93
美元
-0.84 (-2.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場拉丁美洲指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 32.93 | -0.8400 | -2.49% |
| 2025/07/09 | 33.77 | -0.1500 | -0.44% |
| 2025/07/08 | 33.92 | -0.2400 | -0.70% |
| 2025/07/07 | 34.16 | -0.3300 | -0.96% |
| 2025/07/04 | 34.49 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 34.48 | +0.6500 | +1.92% |
| 2025/07/02 | 33.83 | -0.2100 | -0.62% |
| 2025/07/01 | 34.04 | +0.3500 | +1.04% |
| 2025/06/30 | 33.69 | +0.2800 | +0.84% |
| 2025/06/27 | 33.41 | +0.1900 | +0.57% |
| 2025/06/26 | 33.22 | +0.2100 | +0.64% |
| 2025/06/25 | 33.01 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 33 | +0.4500 | +1.38% |
| 2025/06/23 | 32.55 | -0.3200 | -0.97% |
| 2025/06/20 | 32.87 | -0.0900 | -0.27% |
| 2025/06/19 | 32.96 | -0.1700 | -0.51% |
| 2025/06/18 | 33.13 | +0.6000 | +1.84% |
| 2025/05/21 | 32.53 | -0.1300 | -0.40% |
| 2025/05/20 | 32.66 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 32.6 | +0.5300 | +1.65% |
| 2025/05/16 | 32.07 | -0.4200 | -1.29% |
| 2025/05/15 | 32.49 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 32.5 | +0.3400 | +1.06% |
| 2025/05/13 | 32.16 | +0.5000 | +1.58% |
| 2025/05/12 | 31.66 | -0.4100 | -1.28% |
| 2025/05/09 | 32.07 | +0.1900 | +0.60% |
| 2025/05/08 | 31.88 | +0.7900 | +2.54% |
| 2025/05/07 | 31.09 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 30.99 | -0.5400 | -1.71% |
| 2025/05/02 | 31.53 | +0.1600 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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