境外
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
32.53
美元
-0.13 (-0.40%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場拉丁美洲指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 32.53 | -0.1300 | -0.40% |
| 2025/05/20 | 32.66 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 32.6 | +0.5300 | +1.65% |
| 2025/05/16 | 32.07 | -0.4200 | -1.29% |
| 2025/05/15 | 32.49 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 32.5 | +0.3400 | +1.06% |
| 2025/05/13 | 32.16 | +0.5000 | +1.58% |
| 2025/05/12 | 31.66 | -0.4100 | -1.28% |
| 2025/05/09 | 32.07 | +0.1900 | +0.60% |
| 2025/05/08 | 31.88 | +0.7900 | +2.54% |
| 2025/05/07 | 31.09 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 30.99 | -0.5400 | -1.71% |
| 2025/05/02 | 31.53 | +0.1600 | +0.51% |
| 2025/05/01 | 31.37 | -1.0100 | -3.12% |
| 2025/04/30 | 32.38 | -0.5500 | -1.67% |
| 2025/04/29 | 32.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 32.93 | +0.3700 | +1.14% |
| 2025/04/25 | 32.56 | +0.2600 | +0.80% |
| 2025/04/24 | 32.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 32.3 | +1.1100 | +3.56% |
| 2025/04/22 | 31.19 | +0.8000 | +2.63% |
| 2025/04/17 | 30.39 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 30.3 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/04/15 | 30.21 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/14 | 30.22 | +1.0900 | +3.74% |
| 2025/04/11 | 29.13 | -0.1200 | -0.41% |
| 2025/04/10 | 29.25 | +1.4900 | +5.37% |
| 2025/04/09 | 27.76 | -1.3000 | -4.47% |
| 2025/04/08 | 29.06 | +0.2700 | +0.94% |
| 2025/04/07 | 28.79 | -0.7900 | -2.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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