境外
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
27.76
美元
-1.30 (-4.47%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 新興市場拉丁美洲指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 27.76 | -1.3000 | -4.47% |
| 2025/04/08 | 29.06 | +0.2700 | +0.94% |
| 2025/04/07 | 28.79 | -0.7900 | -2.67% |
| 2025/04/04 | 29.58 | -2.2400 | -7.04% |
| 2025/04/03 | 31.82 | +0.9900 | +3.21% |
| 2025/04/02 | 30.83 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/04/01 | 30.77 | +0.2900 | +0.95% |
| 2025/03/31 | 30.48 | -0.3400 | -1.10% |
| 2025/03/28 | 30.82 | -0.4500 | -1.44% |
| 2025/03/27 | 31.27 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 31.28 | -0.4500 | -1.42% |
| 2025/03/25 | 31.73 | +0.3900 | +1.24% |
| 2025/03/24 | 31.34 | +0.1700 | +0.55% |
| 2025/03/21 | 31.17 | -0.3500 | -1.11% |
| 2025/03/20 | 31.52 | -0.1000 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 31.62 | +0.2700 | +0.86% |
| 2025/03/18 | 31.35 | +0.6000 | +1.95% |
| 2025/03/14 | 30.75 | +0.9200 | +3.08% |
| 2025/03/13 | 29.83 | +0.4900 | +1.67% |
| 2025/03/12 | 29.34 | +0.2500 | +0.86% |
| 2025/03/11 | 29.09 | -0.4100 | -1.39% |
| 2025/03/10 | 29.5 | -0.2600 | -0.87% |
| 2025/03/07 | 29.76 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/03/06 | 29.69 | +0.5400 | +1.85% |
| 2025/03/05 | 29.15 | +0.6400 | +2.24% |
| 2025/03/04 | 28.51 | -0.8100 | -2.76% |
| 2025/03/03 | 29.32 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/02/28 | 29.35 | -0.3700 | -1.24% |
| 2025/02/27 | 29.72 | -0.2300 | -0.77% |
| 2025/02/26 | 29.95 | -0.1500 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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