霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

28.8

歐元

+0.06 (0.21%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI Latin America 10/40 (Total NET Return) Index

參考ETF

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元配息型	1993/04/05	-	年配	美元1.53億	美元	30.4700	+0.13	+0.43%	-20.24%	-13.39%	看詳情
歐元配息型	1993/04/05	-	年配	美元1,220萬	歐元	28.8000	+0.06	+0.21%	-16.53%	-10.56%	本頁基金
所有級別累計				美元1.84億約台幣58.15億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Latin America 10/40 (Total NET Return) Index

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.17%	-4.51%	4/31	87%
3個月	-5.48%	-8.53%	4/31	87%
6個月	-13.77%	-12.98%	12/31	61%
1年	-10.56%	-8.89%	14/31	55%
3年	+25.72%	+30.16%	3/31	90%
5年	+8.34%	+4.29%	5/31	84%
10年	+10.89%	+4.92%	4/31	87%
15年	+9.75%	-9.15%	2/31	94%

年度報酬率

參考指標：MSCI Latin America 10/40 (Total NET Return) Index

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-16.53%	-14.75%	10/31	68%
2023年	+26.68%	+33.20%	24/31	23%
2022年	+15.94%	+10.03%	5/31	84%
2021年	-0.53%	-13.48%	1/31	100%
2020年	-18.91%	-11.68%	22/31	29%
2019年	+20.13%	+13.76%	11/31	65%
2018年	-1.05%	-6.87%	5/31	84%
2017年	+2.91%	+26.35%	26/31	16%
2016年	+24.68%	+32.35%	11/31	65%
2015年	-22.18%	-31.53%	3/31	90%
2014年	-0.77%	-12.30%	3/31	90%
2013年	-15.56%	-12.57%	11/31	65%
2012年	+4.78%	+5.77%	13/31	58%
2011年	-19.80%	-18.48%	3/31	90%
2010年	+24.86%	+15.51%	2/31	94%
2009年	+94.60%	+91.24%	10/31	68%
2008年	-55.82%	-46.65%	10/31	68%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1000.0萬	23/31	26%	-2300.0萬	23/31	26%	-1300.0萬	27/31	13%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3200.0萬	23/31	26%	-9900.0萬	23/31	26%	-6700.0萬	25/31	19%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.0億	23/31	26%	-2.4億	23/31	26%	-4700.0萬	21/31	32%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.6億	23/31	26%	-8.3億	23/31	26%	-5.7億	20/31	35%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為3.2%，2023年共配息1次，累積配息率為5.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.2%
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/23	1.07932	歐元
2023年			年度配息率 5.5%
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/24	1.67575	歐元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9124

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.54%

(高點31.30 ➔ 低點24.87)

2022/04/04~2022/07/21

2022/04高點

2022/07低點

4個月下跌

2022/11回原高點

3個月回本

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

最大跌幅-29.64%

(高點25.63 ➔ 低點18.03)

2022/04/04~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/06回原高點

11個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.12%	11.96%
3年	22.80%	26.30%
5年	29.32%	33.88%
10年	24.54%	29.04%
15年	22.62%	27.48%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,1.25%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,行政管理、存託及營運費用合計為0.45%
同類基金平均	1.77%	1.78%	1.78%	1.80%	1.79%	1.79%
同類基金最高	3.34%	3.34%	3.34%	3.36%	3.33%	3.33%
同類基金最低	0.08%	0.08%	0.07%	0.09%	0.09%	0.10%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低5%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
ISIN Code
IE0004851022
境內境外
境外
成立日期
1993/04/05
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2006/07/31
台灣總代理
B0149-霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興拉丁美洲股市
此級別基金規模
美元1,220萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元1.84億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Mike Simpson/Luis Alves de Lima
管理公司
036-霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
保管銀行
Northern Trust FiduciaryServicesIreland

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Latin America 10/40 (Total NET Return) Index

參考ETF

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 新興拉丁美洲

投資標的

本基金主要投資於拉丁美洲之股票證券。拉丁美洲股票證券係包含(i)在拉丁美洲證券市場上市或交易之股票證券;(ii)在拉丁美洲設立之公司之股票證券;(iii)其主要收入來自,或預期來自拉丁美洲,或其主要資產位於或預期位於拉丁美洲公司之股票證券;(iv)以投資於拉丁美洲或其任何部分為目標的投資公司或類似基金之股票證券或利益。本基金並將 ESG納入投資流程。