境外
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
28.7
歐元
-0.30 (-1.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Latin America 10/40 (Total NET Return) Index
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 28.7 | -0.3000 | -1.03% |
| 2025/05/20 | 29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 29 | +0.3100 | +1.08% |
| 2025/05/16 | 28.69 | -0.3500 | -1.21% |
| 2025/05/15 | 29.04 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 29 | +0.1200 | +0.42% |
| 2025/05/13 | 28.88 | +0.3900 | +1.37% |
| 2025/05/12 | 28.49 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/05/09 | 28.41 | +0.1800 | +0.64% |
| 2025/05/08 | 28.23 | +0.8600 | +3.14% |
| 2025/05/07 | 27.37 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 27.32 | -0.4400 | -1.59% |
| 2025/05/02 | 27.76 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/05/01 | 27.8 | -0.7100 | -2.49% |
| 2025/04/30 | 28.51 | -0.3600 | -1.25% |
| 2025/04/29 | 28.87 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 28.96 | +0.3100 | +1.08% |
| 2025/04/25 | 28.65 | +0.2700 | +0.95% |
| 2025/04/24 | 28.38 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/04/23 | 28.46 | +1.2500 | +4.59% |
| 2025/04/22 | 27.21 | +0.5000 | +1.87% |
| 2025/04/17 | 26.71 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 26.67 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/04/15 | 26.72 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 26.63 | +1.0200 | +3.98% |
| 2025/04/11 | 25.61 | -0.6700 | -2.55% |
| 2025/04/10 | 26.28 | +1.1300 | +4.49% |
| 2025/04/09 | 25.15 | -1.5000 | -5.63% |
| 2025/04/08 | 26.65 | +0.3400 | +1.29% |
| 2025/04/07 | 26.31 | -0.5900 | -2.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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