境外
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
38.42
歐元
+0.20 (0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Latin America 10/40 (Total NET Return) Index
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 38.42 | +0.2000 | +0.52% |
| 2026/01/23 | 38.22 | +0.2500 | +0.66% |
| 2026/01/22 | 37.97 | +0.7300 | +1.96% |
| 2026/01/21 | 37.24 | +0.9200 | +2.53% |
| 2026/01/20 | 36.32 | +0.0900 | +0.25% |
| 2026/01/19 | 36.23 | +0.1600 | +0.44% |
| 2026/01/16 | 36.07 | -0.3600 | -0.99% |
| 2026/01/15 | 36.43 | +0.5700 | +1.59% |
| 2026/01/14 | 35.86 | +0.3800 | +1.07% |
| 2026/01/13 | 35.48 | -0.2400 | -0.67% |
| 2026/01/12 | 35.72 | -0.0400 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 35.76 | +0.6700 | +1.91% |
| 2026/01/08 | 35.09 | +0.2600 | +0.75% |
| 2026/01/07 | 34.83 | -0.5500 | -1.55% |
| 2026/01/06 | 35.38 | +0.7600 | +2.20% |
| 2026/01/05 | 34.62 | +0.6000 | +1.76% |
| 2026/01/02 | 34.02 | +0.1500 | +0.44% |
| 2025/12/31 | 33.87 | -0.1100 | -0.32% |
| 2025/12/30 | 33.98 | +0.2300 | +0.68% |
| 2025/12/24 | 33.75 | +0.0900 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 33.66 | +0.3300 | +0.99% |
| 2025/12/22 | 33.33 | -0.3600 | -1.07% |
| 2025/12/19 | 33.69 | +0.3700 | +1.11% |
| 2025/12/18 | 33.32 | +0.2600 | +0.79% |
| 2025/12/17 | 33.06 | -0.2600 | -0.78% |
| 2025/12/16 | 33.32 | -0.7700 | -2.26% |
| 2025/12/15 | 34.09 | +0.2400 | +0.71% |
| 2025/12/12 | 33.85 | -0.1000 | -0.29% |
| 2025/12/11 | 33.95 | +0.3600 | +1.07% |
| 2025/12/10 | 33.59 | +0.0500 | +0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
