境外
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
25.15
歐元
-1.50 (-5.63%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI Latin America 10/40 (Total NET Return) Index
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 25.15 | -1.5000 | -5.63% |
| 2025/04/08 | 26.65 | +0.3400 | +1.29% |
| 2025/04/07 | 26.31 | -0.5900 | -2.19% |
| 2025/04/04 | 26.9 | -1.7800 | -6.21% |
| 2025/04/03 | 28.68 | +0.1900 | +0.67% |
| 2025/04/02 | 28.49 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/01 | 28.51 | +0.2600 | +0.92% |
| 2025/03/31 | 28.25 | -0.1800 | -0.63% |
| 2025/03/28 | 28.43 | -0.5400 | -1.86% |
| 2025/03/27 | 28.97 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 29.01 | -0.3300 | -1.12% |
| 2025/03/25 | 29.34 | +0.3000 | +1.03% |
| 2025/03/24 | 29.04 | +0.2500 | +0.87% |
| 2025/03/21 | 28.79 | -0.2800 | -0.96% |
| 2025/03/20 | 29.07 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 29.05 | +0.3200 | +1.11% |
| 2025/03/18 | 28.73 | +0.4500 | +1.59% |
| 2025/03/14 | 28.28 | +0.8100 | +2.95% |
| 2025/03/13 | 27.47 | +0.6000 | +2.23% |
| 2025/03/12 | 26.87 | +0.2200 | +0.83% |
| 2025/03/11 | 26.65 | -0.5800 | -2.13% |
| 2025/03/10 | 27.23 | -0.2100 | -0.77% |
| 2025/03/07 | 27.44 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 27.42 | +0.3000 | +1.11% |
| 2025/03/05 | 27.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 27.12 | -0.8200 | -2.93% |
| 2025/03/03 | 27.94 | -0.2400 | -0.85% |
| 2025/02/28 | 28.18 | -0.3500 | -1.23% |
| 2025/02/27 | 28.53 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/02/26 | 28.55 | -0.0800 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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