境外
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
28.95
歐元
+0.15 (0.52%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Latin America 10/40 (Total NET Return) Index
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 28.95 | +0.1500 | +0.52% |
| 2024/11/19 | 28.8 | +0.0600 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 28.74 | -0.1100 | -0.38% |
| 2024/11/15 | 28.85 | +0.0700 | +0.24% |
| 2024/11/14 | 28.78 | +0.0700 | +0.24% |
| 2024/11/13 | 28.71 | -0.1700 | -0.59% |
| 2024/11/12 | 28.88 | +0.1800 | +0.63% |
| 2024/11/11 | 28.7 | +0.2100 | +0.74% |
| 2024/11/08 | 28.49 | -0.8900 | -3.03% |
| 2024/11/07 | 29.38 | +0.7700 | +2.69% |
| 2024/11/06 | 28.61 | +0.4600 | +1.63% |
| 2024/11/05 | 28.15 | -0.2400 | -0.85% |
| 2024/11/04 | 28.39 | +0.2200 | +0.78% |
| 2024/11/01 | 28.17 | -0.2700 | -0.95% |
| 2024/10/31 | 28.44 | -0.2000 | -0.70% |
| 2024/10/30 | 28.64 | -0.6900 | -2.35% |
| 2024/10/29 | 29.33 | +0.1700 | +0.58% |
| 2024/10/25 | 29.16 | +0.1800 | +0.62% |
| 2024/10/24 | 28.98 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/10/23 | 28.96 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 28.97 | -0.0600 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 29.03 | -0.1100 | -0.38% |
| 2024/10/18 | 29.14 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 29.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 29.11 | +0.0900 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 29.02 | -0.1400 | -0.48% |
| 2024/10/14 | 29.16 | +0.1600 | +0.55% |
| 2024/10/11 | 29 | -0.2000 | -0.68% |
| 2024/10/10 | 29.2 | +0.1800 | +0.62% |
| 2024/10/09 | 29.02 | -0.1400 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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