境外
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
30.47
美元
+0.13 (0.43%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 新興市場拉丁美洲指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1000.0萬 | 24/31 | 23% | -2300.0萬 | 24/31 | 23% | -1300.0萬 | 28/31 | 10% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3200.0萬 | 24/31 | 23% | -9900.0萬 | 24/31 | 23% | -6700.0萬 | 26/31 | 16% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.0億 | 24/31 | 23% | -2.4億 | 24/31 | 23% | -4700.0萬 | 22/31 | 29% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.6億 | 24/31 | 23% | -8.3億 | 24/31 | 23% | -5.7億 | 21/31 | 32% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元配息型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +900.0萬 | -2100.0萬 | -1200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2800.0萬 | -9400.0萬 | -6600.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.8億 | -2.3億 | -4800.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.5億 | -8.0億 | -5.6億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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