法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) (》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))

43.57

美元

-0.26 (-0.59%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C (歐元)	2013/05/21	-	不配息	美元1,099萬	歐元	110.8000	+0.02	+0.02%	+5.61%	+9.76%	看詳情
/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))	2013/05/21	-	月配	美元888萬	美元	43.5700	-0.26	-0.59%	+0.60%	+6.27%	本頁基金
/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))	2013/05/21	-	年配	美元647萬	歐元	23.1400	+0.00	+0.00%	-0.56%	+3.35%	看詳情
H (美元)	2013/05/21	-	不配息	美元511萬	美元	140.8600	+0.05	+0.04%	+7.21%	+11.62%	看詳情
I (歐元)	2004/05/17	-	不配息	美元387萬	歐元	129.5400	+0.03	+0.02%	+6.42%	+10.68%	看詳情
/月配(美元)避險 ((基金之配息來源可能為本金))	2013/11/14	-	月配	美元324萬	美元	59.8000	+0.01	+0.02%	+7.10%	+11.55%	看詳情
/月配H (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金))	2013/05/21	-	月配	美元226萬	澳幣	56.5800	+0.02	+0.04%	+6.12%	+10.28%	看詳情
IH (美元)	2008/12/08	-	不配息	美元106萬	美元	235.8500	+0.08	+0.03%	+7.84%	+12.41%	看詳情
/年配H (美元) ((基金之配息來源可能為本金))	2013/05/21	-	年配	美元52萬	美元	35.1300	+0.01	+0.03%	+0.86%	+5.05%	看詳情
/月配 BH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))	2008/12/08	-	月配	美元35萬	美元	75.8800	+0.03	+0.04%	+6.25%	+10.53%	看詳情
/月配 BH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金))	2008/12/08	-	月配	美元7萬	澳幣	73.8200	+0.02	+0.03%	+5.11%	+9.12%	看詳情
所有級別累計				美元8,749萬約台幣27.68億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.25%	--	33/34	3%
3個月	-3.70%	--	33/34	3%
6個月	+1.35%	--	33/34	3%
1年	+6.27%	--	31/34	9%
3年	-5.99%	--	28/34	18%
5年	-0.55%	--	16/34	53%
10年	-6.35%	--	11/34	68%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.60%	--	32/34	6%
2023年	+13.76%	--	2/34	94%
2022年	-19.47%	--	29/34	15%
2021年	-5.26%	--	26/34	24%
2020年	+10.10%	--	5/34	85%
2019年	+8.61%	--	14/34	59%
2018年	-12.18%	--	13/34	62%
2017年	+17.34%	--	1/34	100%
2016年	+5.52%	--	13/34	62%
2015年	-14.15%	--	12/34	65%
2014年	-11.54%	--	11/34	68%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4000.0萬	13/34	62%	-1500.0萬	22/34	35%	+2500.0萬	6/34	82%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.2億	13/34	62%	-6300.0萬	22/34	35%	+5600.0萬	13/34	62%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.2億	22/34	35%	-2.2億	22/34	35%	-100.0萬	8/34	76%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.6億	22/34	35%	-4.2億	22/34	35%	-6000.0萬	13/34	62%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.1%，2023年共配息12次，累積配息率為6.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.1%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	0.25	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.25	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/05	0.25	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.25	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/04	0.25	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.25	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/07	0.25	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.25	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.25	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.25	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.22	美元
2023年			年度配息率 6.5%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/06	0.22	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/07	0.22	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/05	0.22	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/06	0.22	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	0.22	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.22	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/06	0.22	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/05	0.22	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.22	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/06	0.22	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/06	0.22	美元
2022/12/30	2023/01/02		0.42	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.70%

(高點43.89 ➔ 低點33.49)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.68%	--
3年	13.99%	--
5年	14.79%	--
10年	12.27%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.58%	1.58%	1.58%	1.57%	1.55%	1.57%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.2% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.3%之其他費用中
同類基金平均	1.44%	1.43%	1.44%	1.36%	1.33%	1.22%
同類基金最高	2.95%	2.95%	2.95%	2.95%	2.76%	1.57%
同類基金最低	0.08%	0.08%	0.07%	0.09%	0.09%	0.09%