境外
法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)
76.02
美元
+0.13 (0.17%)
最新淨值(2024/10/15)
參考指標
ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,045萬 | 歐元 | 110.3200 | +0.18 | +0.16% | +5.51% | +13.06% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元949萬 | 美元 | 45.2000 | -0.10 | -0.22% | +5.11% | +16.95% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元680萬 | 歐元 | 23.0400 | +0.04 | +0.17% | -0.65% | +6.47% | 看詳情 |
| H (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元515萬 | 美元 | 139.9800 | +0.26 | +0.19% | +6.89% | +14.94% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2004/05/17 | - | 不配息 | 美元383萬 | 歐元 | 128.8700 | +0.23 | +0.18% | +6.21% | +14.00% | 看詳情 |
| /月配(美元)避險 ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/11/14 | - | 月配 | 美元319萬 | 美元 | 59.8900 | +0.11 | +0.18% | +6.86% | +14.98% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元232萬 | 澳幣 | 56.6200 | +0.11 | +0.19% | +5.89% | +13.47% | 看詳情 |
| /年配H (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元51萬 | 美元 | 34.9300 | +0.06 | +0.17% | +0.63% | +8.24% | 看詳情 |
| /月配 BH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元43萬 | 美元 | 76.0200 | +0.13 | +0.17% | +6.07% | +13.86% | 本頁基金 |
| /月配 BH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元8萬 | 澳幣 | 73.9900 | +0.13 | +0.18% | +5.04% | +12.32% | 看詳情 |
| IH (美元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元7萬 | 美元 | 234.6400 | +0.45 | +0.19% | +7.64% | +15.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,772萬約台幣27.67億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
參考ETF：
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.27% | -- | 16/34 | 53% |
| 3個月 | +2.65% | -- | 16/34 | 53% |
| 6個月 | +6.00% | -- | 25/34 | 26% |
| 1年 | +13.86% | -- | 23/34 | 32% |
| 3年 | +0.30% | -- | 21/34 | 38% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
參考ETF：
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.07% | -- | 21/34 | 38% |
| 2023年 | +10.69% | -- | 19/34 | 44% |
| 2022年 | -12.96% | -- | 17/34 | 50% |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年08月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.08) | +5700萬 | 16/34 | 53% | +2100萬 | 30/34 | 12% | +3600萬 | 16/34 | 53% |
| 過去3個月合計(2024.08~2024.06) | +8200萬 | 16/34 | 53% | +1億 | 25/34 | 26% | -5000萬 | 16/34 | 53% |
| 過去6個月合計(2024.08~2024.03) | +2億 | 25/34 | 26% | +2億 | 25/34 | 26% | -700萬 | 25/34 | 26% |
| 過去12個月合計(2024.08~2023.09) | +4億 | 25/34 | 26% | +4億 | 25/34 | 26% | -5500萬 | 32/34 | 6% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為6.99%，2023年共配息12次，累積配息率為8.94%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.0% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.53 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/05 | 0.53 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.53 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/04 | 0.53 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.53 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.53 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.53 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.53 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.53 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.55 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 8.9% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 0.55 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 0.55 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 0.55 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 0.55 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 0.55 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 0.55 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 0.55 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 0.55 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 0.55 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 0.55 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 0.55 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | 0.71 | 美元 | |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-11.54%
(高點70.40 ➔ 低點62.28)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.46% | -- |
| 3年 | 8.42% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.58% | 2.58% | 2.58% |
| 經理費率(每年) | 最低0%~最高1.2% ,公開說明書揭露最高經理費 | ||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高無% ,包含於最高0.3%之其他費用中 | ||
| 同類基金平均 | 1.44% | 1.43% | 1.44% |
| 同類基金最高 | 2.95% | 2.95% | 2.95% |
| 同類基金最低 | 0.08% | 0.08% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,贖回時收取,第一年為3%,每年降低1%
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
- ISIN CodeLU2200549850
- 境內境外境外
- 成立日期2008/12/08
- 基金核准生效日2021/05/18
- 總代理基金生效日2021/05/18
- 台灣總代理B0049-法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別已開發市場非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模美元43萬 (2024/08/30)
- 基金總規模美元8,772萬 (2024/08/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
- 保管銀行法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
參考指數與ETF
參考指數
ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
基金主要投資於以全球不同貨幣計值,而且評等低於 Baa3 級(穆迪)和 BBB- 級(標準普爾) 的債券或其他類似有價證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
