境外
法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金))
75.88
美元
+0.03 (0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,099萬 | 歐元 | 110.8000 | +0.02 | +0.02% | +5.61% | +9.76% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元888萬 | 美元 | 43.5700 | -0.26 | -0.59% | +0.60% | +6.27% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元647萬 | 歐元 | 23.1400 | +0.00 | +0.00% | -0.56% | +3.35% | 看詳情 |
| H (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元511萬 | 美元 | 140.8600 | +0.05 | +0.04% | +7.21% | +11.62% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2004/05/17 | - | 不配息 | 美元387萬 | 歐元 | 129.5400 | +0.03 | +0.02% | +6.42% | +10.68% | 看詳情 |
| /月配(美元)避險 ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/11/14 | - | 月配 | 美元324萬 | 美元 | 59.8000 | +0.01 | +0.02% | +7.10% | +11.55% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元226萬 | 澳幣 | 56.5800 | +0.02 | +0.04% | +6.12% | +10.28% | 看詳情 |
| IH (美元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 235.8500 | +0.08 | +0.03% | +7.84% | +12.41% | 看詳情 |
| /年配H (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元52萬 | 美元 | 35.1300 | +0.01 | +0.03% | +0.86% | +5.05% | 看詳情 |
| /月配 BH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元35萬 | 美元 | 75.8800 | +0.03 | +0.04% | +6.25% | +10.53% | 本頁基金 |
| /月配 BH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元7萬 | 澳幣 | 73.8200 | +0.02 | +0.03% | +5.11% | +9.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,749萬約台幣27.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 75.88 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 75.85 | +0.0500 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 75.8 | +0.0900 | +0.12% |
| 2024/11/15 | 75.71 | -0.1800 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 75.89 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 75.87 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/11/12 | 75.84 | -0.1300 | -0.17% |
| 2024/11/08 | 75.97 | +0.1700 | +0.22% |
| 2024/11/07 | 75.8 | +0.1900 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 75.61 | +0.1400 | +0.19% |
| 2024/11/05 | 75.47 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 75.46 | -0.5200 | -0.68% |
| 2024/10/31 | 75.98 | -0.0900 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 76.07 | +0.0400 | +0.05% |
| 2024/10/29 | 76.03 | -0.0500 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 76.08 | +0.0700 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 76.01 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/10/24 | 76.03 | +0.0800 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 75.95 | -0.0700 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 76.02 | -0.0700 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 76.09 | -0.1100 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 76.2 | +0.0900 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 76.11 | -0.0300 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 76.14 | +0.1200 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 76.02 | +0.1300 | +0.17% |
| 2024/10/11 | 75.89 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 75.83 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/09 | 75.84 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/10/08 | 75.88 | -0.0300 | -0.04% |
| 2024/10/07 | 75.91 | -0.1800 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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