法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) (》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) ((基金之配息來源可能為本金))

法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金))

35.13

美元

+0.01 (0.03%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C (歐元)	2013/05/21	-	不配息	美元1,099萬	歐元	110.8000	+0.02	+0.02%	+5.61%	+9.76%	看詳情
/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))	2013/05/21	-	月配	美元888萬	美元	43.5700	-0.26	-0.59%	+0.60%	+6.27%	看詳情
/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))	2013/05/21	-	年配	美元647萬	歐元	23.1400	+0.00	+0.00%	-0.56%	+3.35%	看詳情
H (美元)	2013/05/21	-	不配息	美元511萬	美元	140.8600	+0.05	+0.04%	+7.21%	+11.62%	看詳情
I (歐元)	2004/05/17	-	不配息	美元387萬	歐元	129.5400	+0.03	+0.02%	+6.42%	+10.68%	看詳情
/月配(美元)避險 ((基金之配息來源可能為本金))	2013/11/14	-	月配	美元324萬	美元	59.8000	+0.01	+0.02%	+7.10%	+11.55%	看詳情
/月配H (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金))	2013/05/21	-	月配	美元226萬	澳幣	56.5800	+0.02	+0.04%	+6.12%	+10.28%	看詳情
IH (美元)	2008/12/08	-	不配息	美元106萬	美元	235.8500	+0.08	+0.03%	+7.84%	+12.41%	看詳情
/年配H (美元) ((基金之配息來源可能為本金))	2013/05/21	-	年配	美元52萬	美元	35.1300	+0.01	+0.03%	+0.86%	+5.05%	本頁基金
/月配 BH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))	2008/12/08	-	月配	美元35萬	美元	75.8800	+0.03	+0.04%	+6.25%	+10.53%	看詳情
/月配 BH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金))	2008/12/08	-	月配	美元7萬	澳幣	73.8200	+0.02	+0.03%	+5.11%	+9.12%	看詳情
所有級別累計				美元8,749萬約台幣27.68億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.54%	--	7/34	79%
3個月	+2.12%	--	8/34	76%
6個月	+5.24%	--	9/34	74%
1年	+5.05%	--	32/34	6%
3年	-2.23%	--	25/34	26%
5年	-1.91%	--	17/34	50%
10年	+11.02%	--	10/34	71%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.86%	--	31/34	9%
2023年	+12.44%	--	9/34	74%
2022年	-14.68%	--	25/34	26%
2021年	-0.36%	--	24/34	29%
2020年	-0.25%	--	18/34	47%
2019年	+14.37%	--	3/34	91%
2018年	-8.01%	--	11/34	68%
2017年	+5.16%	--	8/34	76%
2016年	+10.70%	--	6/34	82%
2015年	-4.35%	--	9/34	74%
2014年	+0.88%	--	7/34	79%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4000.0萬	14/34	59%	-1500.0萬	23/34	32%	+2500.0萬	7/34	79%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.2億	14/34	59%	-6300.0萬	23/34	32%	+5600.0萬	14/34	59%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.2億	23/34	32%	-2.2億	23/34	32%	-100.0萬	9/34	74%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.6億	23/34	32%	-4.2億	23/34	32%	-6000.0萬	14/34	59%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年共配息1次，累積配息率為5.47%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2023年			累積配息率 5.5%
2023/04/18	2023/04/19	2023/05/02	1.87	美元
2019年			年度配息率 6.2%
2019/04/15	2019/04/16		2.43	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.51%

(高點34.46 ➔ 低點29.46)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.37%	--
3年	10.02%	--
5年	10.43%	--
10年	8.22%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.58%	1.58%	1.57%	1.56%	1.55%	1.57%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.2% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.3%之其他費用中
同類基金平均	1.44%	1.43%	1.44%	1.36%	1.33%	1.22%
同類基金最高	2.95%	2.95%	2.95%	2.95%	2.76%	1.57%
同類基金最低	0.08%	0.08%	0.07%	0.09%	0.09%	0.09%