境外
法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))
34.16
美元
+0.04 (0.12%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,067萬 | 歐元 | 112.7700 | +0.15 | +0.13% | +1.66% | +6.33% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元885萬 | 美元 | 45.9700 | +0.12 | +0.26% | +10.63% | +10.46% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元579萬 | 歐元 | 22.2700 | +0.03 | +0.13% | -3.88% | +0.54% | 看詳情 |
| H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元368萬 | 美元 | 144.7200 | +0.19 | +0.13% | +2.46% | +8.26% | 看詳情 |
| /月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元294萬 | 美元 | 58.9900 | +0.08 | +0.14% | +2.41% | +8.21% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元216萬 | 澳幣 | 55.6500 | +0.07 | +0.13% | +2.04% | +7.18% | 看詳情 |
| IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元127萬 | 美元 | 243.0700 | +0.32 | +0.13% | +2.69% | +8.93% | 看詳情 |
| I (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元80萬 | 歐元 | 132.3800 | +0.17 | +0.13% | +1.99% | +7.21% | 看詳情 |
| /年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元47萬 | 美元 | 34.1600 | +0.04 | +0.12% | -3.01% | +2.43% | 本頁基金 |
| /月配 BH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元21萬 | 美元 | 74.5200 | +0.10 | +0.13% | +2.05% | +7.23% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元7萬 | 澳幣 | 72.2900 | +0.11 | +0.15% | +1.69% | +6.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,998萬約台幣28.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 34.16 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 34.12 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 34.15 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 34.1 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 34.11 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 34.13 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 34.06 | +0.1400 | +0.41% |
| 2025/05/08 | 33.92 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 33.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 33.89 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 33.88 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 33.87 | +0.0800 | +0.24% |
| 2025/04/30 | 33.79 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 33.84 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 33.83 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 33.76 | +0.0800 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 33.68 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 33.64 | +0.1900 | +0.57% |
| 2025/04/22 | 33.45 | -1.8600 | -5.27% |
| 2025/04/17 | 35.31 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 35.24 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/04/15 | 35.2 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 35.14 | +0.1800 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 34.96 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/04/10 | 34.93 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/04/09 | 34.86 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/04/08 | 34.92 | +0.5300 | +1.54% |
| 2025/04/07 | 34.39 | -0.9000 | -2.55% |
| 2025/04/04 | 35.29 | -0.2700 | -0.76% |
| 2025/04/03 | 35.56 | -0.1900 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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