境外
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))
44.19
美元
-0.10 (-0.23%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,094萬 | 歐元 | 111.9500 | -0.01 | -0.01% | +0.92% | +6.33% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元815萬 | 美元 | 44.1900 | -0.10 | -0.23% | +5.27% | +6.67% | 本頁基金 |
| /年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元657萬 | 歐元 | 23.3800 | -0.01 | -0.04% | +0.91% | +0.13% | 看詳情 |
| I (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元625萬 | 歐元 | 131.2700 | -0.01 | -0.01% | +1.13% | +7.21% | 看詳情 |
| H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元377萬 | 美元 | 143.1600 | +0.02 | +0.01% | +1.36% | +8.10% | 看詳情 |
| /月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元332萬 | 美元 | 59.0900 | +0.01 | +0.02% | +1.23% | +7.98% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元211萬 | 澳幣 | 56.0000 | +0.01 | +0.02% | +1.32% | +7.27% | 看詳情 |
| /年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元51萬 | 美元 | 35.6800 | +0.00 | +0.00% | +1.31% | +1.74% | 看詳情 |
| /月配 BH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元17萬 | 美元 | 74.7500 | +0.00 | +0.00% | +1.02% | +7.05% | 看詳情 |
| IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元10萬 | 美元 | 240.2600 | +0.03 | +0.01% | +1.50% | +8.89% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元7萬 | 澳幣 | 72.7600 | -0.01 | -0.01% | +0.99% | +6.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,060萬約台幣29.37億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.96% | -- | 1/36 | 100% |
| 3個月 | +5.99% | -- | 1/36 | 100% |
| 6個月 | -0.96% | -- | 31/36 | 14% |
| 1年 | +6.67% | -- | 21/36 | 42% |
| 3年 | +4.21% | -- | 25/36 | 31% |
| 5年 | +21.56% | -- | 16/36 | 56% |
| 10年 | +9.89% | -- | 11/36 | 69% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.27% | -- | 1/36 | 100% |
| 2024年 | -0.89% | -- | 33/36 | 8% |
| 2023年 | +13.76% | -- | 2/36 | 94% |
| 2022年 | -19.47% | -- | 29/36 | 19% |
| 2021年 | -5.26% | -- | 26/36 | 28% |
| 2020年 | +10.10% | -- | 5/36 | 86% |
| 2019年 | +8.61% | -- | 14/36 | 61% |
| 2018年 | -12.18% | -- | 13/36 | 64% |
| 2017年 | +17.34% | -- | 1/36 | 100% |
| 2016年 | +5.52% | -- | 13/36 | 64% |
| 2015年 | -14.15% | -- | 12/36 | 67% |
| 2014年 | -11.54% | -- | 11/36 | 69% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.70%
(高點42.93 ➔ 低點32.75)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.89%
(高點43.62 ➔ 低點33.20)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-30.34%
(高點47.67 ➔ 低點33.20)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.88% | -- |
| 3年 | 14.00% | -- |
| 5年 | 13.15% | -- |
| 10年 | 12.08% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
