境外
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))
44.19
美元
-0.10 (-0.23%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,094萬 | 歐元 | 111.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| /月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元815萬 | 美元 | 44.1900 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.23 | 本頁基金 | |
| /年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元657萬 | 歐元 | 23.3800 | 2023-04-19 | 2023-05-02 | 1.28 | 看詳情 | |
| I (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元625萬 | 歐元 | 131.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元377萬 | 美元 | 143.1600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| /月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元332萬 | 美元 | 59.0900 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.39 | 看詳情 | |
| /月配H (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元211萬 | 澳幣 | 56.0000 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.37 | 看詳情 | |
| /年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元51萬 | 美元 | 35.6800 | 2023-04-19 | 2023-05-02 | 1.87 | 看詳情 | |
| /月配 BH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元17萬 | 美元 | 74.7500 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.49 | 看詳情 | |
| IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元10萬 | 美元 | 240.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| /月配 BH (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元7萬 | 澳幣 | 72.7600 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.48 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元9,060萬約台幣29.37億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.7%，2024年共配息12次，累積配息率為6.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.7% | ||||
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/04 | 0.23 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/06 | 0.23 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/06 | 0.23 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/07 | 0.25 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 6.6% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/05 | 0.25 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.25 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.25 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/05 | 0.25 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.25 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/04 | 0.25 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.25 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.25 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.25 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.25 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.25 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.22 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
