法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) (》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))

法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))

147.59

美元

+0.68 (0.46%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))	2013/05/21	-	不配息	美元9,527萬	美元	147.5900	+0.68	+0.46%	-1.00%	+2.52%	本頁基金
C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))	2013/05/21	-	不配息	美元1,082萬	美元	121.5300	+0.55	+0.45%	-1.86%	+1.52%	看詳情
/月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	2013/05/21	-	月配	美元793萬	美元	24.2600	+0.11	+0.46%	-1.87%	+1.51%	看詳情
/月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	2006/05/10	-	月配	美元7萬	美元	59.2700	+0.26	+0.44%	-2.74%	+0.50%	看詳情
所有級別累計				美元1.86億約台幣58.78億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.43%	-1.56%	64/99	35%
3個月	-2.84%	-0.41%	44/99	56%
6個月	+0.36%	+3.81%	47/99	53%
1年	+2.52%	+11.37%	46/99	54%
3年	+0.44%	-5.07%	33/99	67%
5年	-4.50%	+0.51%	43/99	57%
10年	-9.81%	+26.32%	11/99	89%
15年	--	+76.66%	--	--

年度報酬率

參考指標：JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.00%	+5.13%	52/99	47%
2023年	+14.09%	+10.60%	18/99	82%
2022年	-11.00%	-18.64%	35/99	65%
2021年	-9.70%	-2.24%	65/99	34%
2020年	+2.07%	+5.42%	41/99	59%
2019年	+11.02%	+15.48%	33/99	67%
2018年	-9.63%	-5.47%	24/99	76%
2017年	+16.63%	+10.28%	10/99	90%
2016年	+5.57%	+9.26%	35/99	65%
2015年	-15.94%	+1.03%	8/99	92%
2014年	-7.98%	+6.05%	11/99	89%
2013年	--	-7.79%	--	--
2012年	--	+16.92%	--	--
2011年	--	+7.64%	--	--
2010年	--	+10.83%	--	--
2009年	--	+15.38%	--	--
2008年	--	-2.27%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	59/99	40%	-200.0萬	92/99	7%	-100.0萬	11/99	89%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5500.0萬	53/99	46%	-5500.0萬	64/99	35%	+0	21/99	79%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.9億	53/99	46%	-1.9億	64/99	35%	-700.0萬	23/99	77%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.5億	53/99	46%	-2.7億	66/99	33%	-1700.0萬	31/99	69%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9141

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.14%

(高點134.57 ➔ 低點118.23)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

最大跌幅-19.51%

(高點87.42 ➔ 低點70.36)

2022/04/04~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.20%	7.21%
3年	11.68%	12.87%
5年	13.35%	14.17%
10年	12.19%	10.93%
15年	--	10.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.85%	0.84%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%
經理費率(每年)	最低0%~最高0.6% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.17%之其他費用中
同類基金平均	1.51%	1.49%	1.67%	1.76%	1.87%	1.94%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.15%	3.21%	3.06%	3.00%
同類基金最低	0.15%	0.15%	0.15%	0.12%	0.15%	0.14%