法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) (》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))

法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))

149.89

美元

-0.76 (-0.50%)

最新淨值(2025/04/08)

參考指標

JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))	2013/05/21	-	不配息	美元9,571萬	美元	149.8900	-0.76	-0.50%	+3.42%	+3.73%	本頁基金
C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))	2013/05/21	-	不配息	美元990萬	美元	122.9600	-0.63	-0.51%	+3.15%	+2.73%	看詳情
/月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	2013/05/21	-	月配	美元740萬	美元	23.4800	-0.12	-0.51%	+3.13%	+2.74%	看詳情
/月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	2006/05/10	-	月配	美元7萬	美元	57.1300	-0.30	-0.52%	+2.88%	+1.70%	看詳情
所有級別累計				美元1.73億約台幣56.18億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.58%	-2.31%	25/96	74%
3個月	+3.98%	+0.00%	1/96	100%
6個月	-1.30%	-1.84%	22/96	77%
1年	+3.73%	+2.06%	19/96	80%
3年	+13.81%	+4.73%	10/96	90%
5年	+10.63%	+6.38%	33/96	66%
10年	-0.86%	+20.95%	10/96	90%
15年	--	+66.27%	--	--

年度報酬率

參考指標：JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.42%	-0.30%	2/96	98%
2024年	-2.78%	+2.97%	42/96	56%
2023年	+14.09%	+10.60%	18/96	81%
2022年	-11.00%	-18.64%	34/96	65%
2021年	-9.70%	-2.24%	62/96	35%
2020年	+2.07%	+5.42%	39/96	59%
2019年	+11.02%	+15.48%	33/96	66%
2018年	-9.63%	-5.47%	24/96	75%
2017年	+16.63%	+10.28%	10/96	90%
2016年	+5.57%	+9.26%	35/96	64%
2015年	-15.94%	+1.03%	8/96	92%
2014年	-7.98%	+6.05%	11/96	89%
2013年	--	-7.79%	--	--
2012年	--	+16.92%	--	--
2011年	--	+7.64%	--	--
2010年	--	+10.83%	--	--
2009年	--	+15.38%	--	--
2008年	--	-2.27%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+700.0萬	50/96	48%	-700.0萬	69/96	28%	+0	13/96	86%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+1000.0萬	59/96	39%	-1300.0萬	83/96	14%	-300.0萬	15/96	84%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+1600.0萬	59/96	39%	-6100.0萬	72/96	25%	-4500.0萬	26/96	73%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+2.0億	53/96	45%	-2.7億	66/96	31%	-7100.0萬	31/96	68%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.832

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.14%

(高點134.57 ➔ 低點118.23)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

最大跌幅-19.51%

(高點87.42 ➔ 低點70.36)

2022/04/04~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.40%	7.24%
3年	10.23%	12.08%
5年	11.47%	11.49%
10年	12.08%	10.88%
15年	--	10.16%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.85%	0.84%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%
經理費率(每年)	最低0%~最高0.6% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.17%之其他費用中
同類基金平均	1.53%	1.51%	1.70%	1.79%	1.83%	1.94%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.15%	3.21%	3.06%	3.00%
同類基金最低	0.15%	0.15%	0.15%	0.12%	0.15%	0.14%