境外
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
24.26
美元
+0.11 (0.46%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元9,527萬 | 美元 | 147.5900 | +0.68 | +0.46% | -1.00% | +2.52% | 看詳情 |
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,082萬 | 美元 | 121.5300 | +0.55 | +0.45% | -1.86% | +1.52% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元793萬 | 美元 | 24.2600 | +0.11 | +0.46% | -1.87% | +1.51% | 本頁基金 |
| /月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2006/05/10 | - | 月配 | 美元7萬 | 美元 | 59.2700 | +0.26 | +0.44% | -2.74% | +0.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.86億約台幣58.78億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.52% | -1.56% | 73/99 | 26% |
| 3個月 | -3.11% | -0.41% | 57/99 | 42% |
| 6個月 | -0.15% | +3.81% | 55/99 | 44% |
| 1年 | +1.51% | +11.37% | 64/99 | 35% |
| 3年 | -3.66% | -5.07% | 58/99 | 41% |
| 5年 | -10.17% | +0.51% | 59/99 | 40% |
| 10年 | -23.42% | +26.32% | 17/99 | 83% |
| 15年 | -- | +76.66% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.87% | +5.13% | 62/99 | 37% |
| 2023年 | +12.98% | +10.60% | 28/99 | 72% |
| 2022年 | -12.92% | -18.64% | 65/99 | 34% |
| 2021年 | -10.58% | -2.24% | 76/99 | 23% |
| 2020年 | +1.06% | +5.42% | 53/99 | 46% |
| 2019年 | +9.33% | +15.48% | 44/99 | 56% |
| 2018年 | -14.07% | -5.47% | 43/99 | 57% |
| 2017年 | +15.45% | +10.28% | 14/99 | 86% |
| 2016年 | +3.93% | +9.26% | 38/99 | 62% |
| 2015年 | -16.85% | +1.03% | 14/99 | 86% |
| 2014年 | -8.98% | +6.05% | 12/99 | 88% |
| 2013年 | -- | -7.79% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.64% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.83% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +15.38% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -2.27% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 61/99 | 38% | -200.0萬 | 94/99 | 5% | -100.0萬 | 13/99 | 87% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5500.0萬 | 55/99 | 44% | -5500.0萬 | 66/99 | 33% | +0 | 23/99 | 77% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.9億 | 55/99 | 44% | -1.9億 | 66/99 | 33% | -700.0萬 | 25/99 | 75% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.5億 | 55/99 | 44% | -2.7億 | 68/99 | 31% | -1700.0萬 | 33/99 | 67% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為9.9%，2023年共配息11次，累積配息率為9.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 9.9% | |||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.23 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.23 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/05 | 0.23 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.23 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/04 | 0.23 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.23 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.23 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.23 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.23 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.23 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.23 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 9.8% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 0.23 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 0.23 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 0.23 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 0.23 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 0.23 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 0.23 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 0.23 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 0.23 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 0.23 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 0.23 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 0.23 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | 0.32 | 美元 | |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9132
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-12.64%
(高點22.97 ➔ 低點20.07)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/02回原高點
3個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-19.51%
(高點87.42 ➔ 低點70.36)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.22% | 7.21% |
| 3年 | 11.44% | 12.87% |
| 5年 | 13.22% | 14.17% |
| 10年 | 12.14% | 10.93% |
| 15年 | -- | 10.18% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.85% | 1.83% | 1.78% | 1.77% | 1.75% | 1.77% |
| 經理費率(每年) | 最低0%~最高1.4% ,公開說明書揭露最高經理費 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高無% ,包含於最高0.3%之其他費用中 | |||||
| 同類基金平均 | 1.51% | 1.49% | 1.67% | 1.76% | 1.87% | 1.94% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 2.98% | 3.15% | 3.21% | 3.06% | 3.00% |
| 同類基金最低 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.12% | 0.15% | 0.14% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
- ISIN CodeLU0823386080
- 境內境外境外
- 成立日期2013/05/21
- 基金核准生效日2013/05/21
- 總代理基金生效日2013/05/21
- 台灣總代理B0049-法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場政府債券/主權債券
- 此級別基金規模美元793萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元1.86億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
- 保管銀行法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
參考指數與ETF
參考指數
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
基金主要投資於由新興國家(在 1994 年 1 月 1 日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及希 臘),或在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動,以便受惠於這些國家的貨幣波動的 公司所發行的債券及債務證券或其他類似有價證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
