境外
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
24.32
美元
+0.06 (0.25%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 61/99 | 38% | -200.0萬 | 94/99 | 5% | -100.0萬 | 13/99 | 87% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5500.0萬 | 55/99 | 44% | -5500.0萬 | 66/99 | 33% | +0 | 23/99 | 77% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.9億 | 55/99 | 44% | -1.9億 | 66/99 | 33% | -700.0萬 | 25/99 | 75% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.5億 | 55/99 | 44% | -2.7億 | 68/99 | 31% | -1700.0萬 | 33/99 | 67% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－/月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | -200.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1600.0萬 | -1700.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2800.0萬 | -3500.0萬 | -700.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5000.0萬 | -6500.0萬 | -1500.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
