境外
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)
25.29
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,029萬 | 美元 | 141.1300 | -0.01 | -0.01% | +18.39% | +15.68% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元763萬 | 美元 | 25.2900 | +0.00 | +0.00% | +17.45% | +14.77% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元274萬 | 美元 | 173.0700 | -0.01 | -0.01% | +19.42% | +16.76% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) | 2006/05/10 | - | 月配 | 美元7萬 | 美元 | 61.0900 | +0.00 | +0.00% | +16.39% | +13.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.12億約台幣64.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 25.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 25.29 | -0.1800 | -0.71% |
| 2025/11/28 | 25.47 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/11/27 | 25.45 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 25.41 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/11/25 | 25.32 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/11/24 | 25.21 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/11/21 | 25.12 | -0.2200 | -0.87% |
| 2025/11/20 | 25.34 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/19 | 25.35 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 25.33 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/11/17 | 25.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 25.41 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/11/13 | 25.49 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/11/12 | 25.4 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 25.39 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 25.31 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/11/07 | 25.22 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/11/06 | 25.16 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/11/05 | 25.08 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/11/04 | 25.05 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/11/03 | 25.15 | -0.1700 | -0.67% |
| 2025/10/31 | 25.32 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 25.33 | -0.1800 | -0.71% |
| 2025/10/29 | 25.51 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/10/28 | 25.49 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/10/27 | 25.44 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/10/24 | 25.4 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/10/23 | 25.35 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/10/22 | 25.36 | -0.0100 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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