境外
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
25.22
美元
+0.04 (0.16%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 165.3300 | +0.31 | +0.19% | +14.08% | +12.23% | 看詳情 |
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,005萬 | 美元 | 135.2900 | +0.24 | +0.18% | +13.49% | +11.15% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元739萬 | 美元 | 25.2200 | +0.04 | +0.16% | +12.57% | +10.24% | 本頁基金 |
| /月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2006/05/10 | - | 月配 | 美元7萬 | 美元 | 61.2000 | +0.11 | +0.18% | +12.01% | +9.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣56.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 25.22 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 25.18 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 25.24 | -0.1500 | -0.59% |
| 2025/07/04 | 25.39 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 25.37 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/07/02 | 25.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 25.29 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/06/30 | 25.34 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/06/27 | 25.23 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 25.25 | +0.1500 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 25.1 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 25.09 | +0.2200 | +0.88% |
| 2025/06/20 | 24.87 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/06/19 | 24.84 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/06/18 | 24.9 | +0.2000 | +0.81% |
| 2025/05/20 | 24.7 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 24.64 | +0.1700 | +0.69% |
| 2025/05/16 | 24.47 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 24.46 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 24.47 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 24.42 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 24.37 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/05/08 | 24.44 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 24.46 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 24.43 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/05/05 | 24.48 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 24.46 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/04/30 | 24.53 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/04/29 | 24.46 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 24.37 | +0.0200 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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