法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) (》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))

法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))

法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))

125.15

美元

+0.94 (0.76%)

最新淨值(2025/04/14)

參考指標

JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))	2013/05/21	-	不配息	美元9,571萬	美元	152.5800	+1.15	+0.76%	+5.28%	+9.16%	看詳情
C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))	2013/05/21	-	不配息	美元990萬	美元	125.1500	+0.94	+0.76%	+4.98%	+8.11%	本頁基金
/月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	2013/05/21	-	月配	美元740萬	美元	23.9000	+0.18	+0.76%	+4.97%	+8.10%	看詳情
/月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	2006/05/10	-	月配	美元7萬	美元	58.1400	+0.43	+0.75%	+4.70%	+7.04%	看詳情
所有級別累計				美元1.73億約台幣56.18億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.44%	-2.40%	33/96	66%
3個月	+5.19%	-1.27%	14/96	85%
6個月	+0.28%	-2.93%	36/96	63%
1年	+8.11%	+4.33%	14/96	85%
3年	+12.64%	+6.04%	21/96	78%
5年	+7.05%	+8.45%	43/96	55%
10年	-8.79%	+20.75%	16/96	83%
15年	--	+64.00%	--	--

年度報酬率

參考指標：JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.98%	-0.56%	17/96	82%
2024年	-3.73%	+2.97%	61/96	36%
2023年	+12.96%	+10.60%	29/96	70%
2022年	-11.87%	-18.64%	46/96	52%
2021年	-10.59%	-2.24%	74/96	23%
2020年	+1.06%	+5.42%	50/96	48%
2019年	+9.92%	+15.48%	41/96	57%
2018年	-10.52%	-5.47%	31/96	68%
2017年	+15.45%	+10.28%	14/96	85%
2016年	+4.42%	+9.26%	37/96	61%
2015年	-16.85%	+1.03%	13/96	86%
2014年	-9.00%	+6.05%	13/96	86%
2013年	--	-7.79%	--	--
2012年	--	+16.92%	--	--
2011年	--	+7.64%	--	--
2010年	--	+10.83%	--	--
2009年	--	+15.38%	--	--
2008年	--	-2.27%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+700.0萬	51/96	47%	-700.0萬	70/96	27%	+0	14/96	85%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+1000.0萬	60/96	38%	-1300.0萬	84/96	13%	-300.0萬	16/96	83%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+1600.0萬	60/96	38%	-6100.0萬	73/96	24%	-4500.0萬	27/96	72%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+2.0億	54/96	44%	-2.7億	67/96	30%	-7100.0萬	32/96	67%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8325

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.63%

(高點113.71 ➔ 低點99.35)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

最大跌幅-19.51%

(高點87.42 ➔ 低點70.36)

2022/04/04~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.15%	6.93%
3年	9.37%	11.18%
5年	11.35%	11.14%
10年	12.07%	10.89%
15年	--	10.17%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.85%	1.83%	1.77%	1.77%	1.75%	1.77%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.4% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.3%之其他費用中
同類基金平均	1.53%	1.51%	1.70%	1.79%	1.83%	1.94%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.15%	3.21%	3.06%	3.00%
同類基金最低	0.15%	0.15%	0.15%	0.12%	0.15%	0.14%