境外
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
125.15
美元
+0.94 (0.76%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元9,571萬 | 美元 | 152.5800 | +1.15 | +0.76% | +5.28% | +9.16% | 看詳情 |
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 125.1500 | +0.94 | +0.76% | +4.98% | +8.11% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元740萬 | 美元 | 23.9000 | +0.18 | +0.76% | +4.97% | +8.10% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2006/05/10 | - | 月配 | 美元7萬 | 美元 | 58.1400 | +0.43 | +0.75% | +4.70% | +7.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.73億約台幣56.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 125.15 | +0.9400 | +0.76% |
| 2025/04/11 | 124.21 | +0.5900 | +0.48% |
| 2025/04/10 | 123.62 | +1.5200 | +1.24% |
| 2025/04/09 | 122.1 | -0.8600 | -0.70% |
| 2025/04/08 | 122.96 | -0.6300 | -0.51% |
| 2025/04/07 | 123.59 | -1.4100 | -1.13% |
| 2025/04/04 | 125 | -1.4400 | -1.14% |
| 2025/04/03 | 126.44 | +1.8000 | +1.44% |
| 2025/04/02 | 124.64 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 124.52 | +0.5000 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 124.02 | +0.2900 | +0.23% |
| 2025/03/28 | 123.73 | -0.2700 | -0.22% |
| 2025/03/27 | 124 | -0.2300 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 124.23 | -0.3200 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 124.55 | +0.1900 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 124.36 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 124.44 | -0.6900 | -0.55% |
| 2025/03/20 | 125.13 | -0.2600 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 125.39 | -0.7800 | -0.62% |
| 2025/03/18 | 126.17 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/17 | 126.19 | +0.4900 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 125.7 | +0.5300 | +0.42% |
| 2025/03/13 | 125.17 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/12 | 125.15 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/03/11 | 125.07 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/03/10 | 125.02 | -0.3900 | -0.31% |
| 2025/03/07 | 125.41 | +0.3400 | +0.27% |
| 2025/03/06 | 125.07 | +0.3200 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 124.75 | +1.5400 | +1.25% |
| 2025/03/04 | 123.21 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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