境外
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
121.79
美元
+0.26 (0.21%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元9,527萬 | 美元 | 147.9100 | +0.32 | +0.22% | -0.78% | +2.69% | 看詳情 |
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,082萬 | 美元 | 121.7900 | +0.26 | +0.21% | -1.65% | +1.69% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元793萬 | 美元 | 24.3200 | +0.06 | +0.25% | -1.63% | +1.73% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2006/05/10 | - | 月配 | 美元7萬 | 美元 | 59.4000 | +0.13 | +0.22% | -2.53% | +0.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.86億約台幣58.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 121.79 | +0.2600 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 121.53 | +0.5500 | +0.45% |
| 2024/11/15 | 120.98 | +0.1100 | +0.09% |
| 2024/11/14 | 120.87 | -0.0700 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 120.94 | -0.2200 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 121.16 | -0.8500 | -0.70% |
| 2024/11/11 | 122.01 | -1.1100 | -0.90% |
| 2024/11/08 | 123.12 | -0.4800 | -0.39% |
| 2024/11/07 | 123.6 | +1.5300 | +1.25% |
| 2024/11/06 | 122.07 | -0.8900 | -0.72% |
| 2024/11/05 | 122.96 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/11/04 | 122.92 | +0.2500 | +0.20% |
| 2024/10/31 | 122.67 | +0.0500 | +0.04% |
| 2024/10/30 | 122.62 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/10/29 | 122.65 | -0.1500 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 122.8 | -0.5600 | -0.45% |
| 2024/10/25 | 123.36 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 123.32 | +0.5000 | +0.41% |
| 2024/10/23 | 122.82 | -1.0200 | -0.82% |
| 2024/10/22 | 123.84 | -0.1700 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 124.01 | -0.6600 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 124.67 | +0.3000 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 124.37 | -0.4300 | -0.34% |
| 2024/10/16 | 124.8 | -0.2700 | -0.22% |
| 2024/10/15 | 125.07 | -0.4400 | -0.35% |
| 2024/10/14 | 125.51 | -0.0600 | -0.05% |
| 2024/10/11 | 125.57 | +0.3800 | +0.30% |
| 2024/10/10 | 125.19 | -0.2900 | -0.23% |
| 2024/10/09 | 125.48 | -0.1600 | -0.13% |
| 2024/10/08 | 125.64 | -0.2500 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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