境外
法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
147.59
美元
+0.68 (0.46%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 59/99 | 40% | -200.0萬 | 92/99 | 7% | -100.0萬 | 11/99 | 89% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5500.0萬 | 53/99 | 46% | -5500.0萬 | 64/99 | 35% | +0 | 21/99 | 79% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.9億 | 53/99 | 46% | -1.9億 | 64/99 | 35% | -700.0萬 | 23/99 | 77% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.5億 | 53/99 | 46% | -2.7億 | 66/99 | 33% | -1700.0萬 | 31/99 | 69% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3600.0萬 | -3500.0萬 | +100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.5億 | -1.4億 | +200.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.9億 | -1.9億 | +100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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