境外
法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
159.12
美元
+0.38 (0.24%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 159.1200 | +0.38 | +0.24% | +9.79% | +9.20% | 本頁基金 |
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,005萬 | 美元 | 130.3900 | +0.31 | +0.24% | +9.38% | +8.16% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元739萬 | 美元 | 24.7000 | +0.06 | +0.24% | +9.38% | +8.17% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2006/05/10 | - | 月配 | 美元7萬 | 美元 | 60.0200 | +0.14 | +0.23% | +8.98% | +7.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣56.74億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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