境外
法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
152.58
美元
+1.15 (0.76%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元9,571萬 | 美元 | 152.5800 | +1.15 | +0.76% | +5.28% | +9.16% | 本頁基金 |
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 125.1500 | +0.94 | +0.76% | +4.98% | +8.11% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元740萬 | 美元 | 23.9000 | +0.18 | +0.76% | +4.97% | +8.10% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2006/05/10 | - | 月配 | 美元7萬 | 美元 | 58.1400 | +0.43 | +0.75% | +4.70% | +7.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.73億約台幣56.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 152.58 | +1.1500 | +0.76% |
| 2025/04/11 | 151.43 | +0.7300 | +0.48% |
| 2025/04/10 | 150.7 | +1.8500 | +1.24% |
| 2025/04/09 | 148.85 | -1.0400 | -0.69% |
| 2025/04/08 | 149.89 | -0.7600 | -0.50% |
| 2025/04/07 | 150.65 | -1.7100 | -1.12% |
| 2025/04/04 | 152.36 | -1.7500 | -1.14% |
| 2025/04/03 | 154.11 | +2.1900 | +1.44% |
| 2025/04/02 | 151.92 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 151.77 | +0.6200 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 151.15 | +0.3600 | +0.24% |
| 2025/03/28 | 150.79 | -0.3200 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 151.11 | -0.2800 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 151.39 | -0.3800 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 151.77 | +0.2400 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 151.53 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 151.62 | -0.8300 | -0.54% |
| 2025/03/20 | 152.45 | -0.3200 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 152.77 | -0.9500 | -0.62% |
| 2025/03/18 | 153.72 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 153.73 | +0.6000 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 153.13 | +0.6600 | +0.43% |
| 2025/03/13 | 152.47 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 152.45 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/03/11 | 152.35 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/03/10 | 152.29 | -0.4600 | -0.30% |
| 2025/03/07 | 152.75 | +0.4200 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 152.33 | +0.3900 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 151.94 | +1.8900 | +1.26% |
| 2025/03/04 | 150.05 | +0.0100 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
