境外
法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
165.33
美元
+0.31 (0.19%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 165.3300 | +0.31 | +0.19% | +14.08% | +12.23% | 本頁基金 |
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,005萬 | 美元 | 135.2900 | +0.24 | +0.18% | +13.49% | +11.15% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元739萬 | 美元 | 25.2200 | +0.04 | +0.16% | +12.57% | +10.24% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2006/05/10 | - | 月配 | 美元7萬 | 美元 | 61.2000 | +0.11 | +0.18% | +12.01% | +9.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣56.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 165.33 | +0.3100 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 165.02 | -0.4200 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 165.44 | -0.9700 | -0.58% |
| 2025/07/04 | 166.41 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 166.29 | +0.5400 | +0.33% |
| 2025/07/02 | 165.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 165.75 | +0.9700 | +0.59% |
| 2025/06/30 | 164.78 | +0.7300 | +0.44% |
| 2025/06/27 | 164.05 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 164.15 | +0.9500 | +0.58% |
| 2025/06/25 | 163.2 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 163.11 | +1.4400 | +0.89% |
| 2025/06/20 | 161.67 | +0.2100 | +0.13% |
| 2025/06/19 | 161.46 | -0.3800 | -0.23% |
| 2025/06/18 | 161.84 | +2.7200 | +1.71% |
| 2025/05/20 | 159.12 | +0.3800 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 158.74 | +1.1100 | +0.70% |
| 2025/05/16 | 157.63 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 157.56 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 157.62 | +0.3400 | +0.22% |
| 2025/05/13 | 157.28 | +0.2900 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 156.99 | -0.4100 | -0.26% |
| 2025/05/08 | 157.4 | -0.1700 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 157.57 | +0.2100 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 157.36 | -0.2800 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 157.64 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 157.49 | +0.8300 | +0.53% |
| 2025/04/30 | 156.66 | +0.4400 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 156.22 | +0.5700 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 155.65 | +0.1300 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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